सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) के फायदे और नुकसान?

एक साधारण मूविंग एवरेज (SMA) एक चार्ट इंडिकेटर है जो व्यापारियों को रुझानों को देखने और स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स जोड़ी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमुख मूल्य बिंदुओं को देखने में मदद करता है। सूचक की गणना एक विशिष्ट अवधि में औसतन 20 से 50, या 200 दिनों में की जाती है। आलोचकों का तर्क है कि एक साधारण औसत पुराने डेटा को बहुत अधिक भार देता है, जिसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए, कई व्यापारी इसके बजाय एक घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करना पसंद करते हैं ।

एसएमए बनाम ईएमए

एसएमए एक सीधी गणना है, क्योंकि संकेतक एक चुने हुए समय अवधि में औसत मूल्य है । उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक तीन दिनों में $ 50, $ 51, और $ 52 पर बंद होता है, तो तीन-दिवसीय मूविंग एवरेज को प्रति शेयर $ 51 पर प्लॉट किया जाता है। जैसा कि प्रत्येक नए दिन को जोड़ा जाता है, एक पुराना बंद हो जाता है।

चाबी छीन लेना

• एक साधारण चलती औसत एक चार्ट संकेतक है जो 50 या 200 दिनों की तरह, दिनों की अवधि में समापन कीमतों के औसत के रूप में गणना की जाती है।
• कुछ व्यापारियों का मानना ​​है कि एक साधारण चलती औसत पुराने डेटा को बहुत अधिक भार देती है और इसके बजाय एक घातीय चलती औसत का उपयोग करना पसंद करती है।
• एसएमए और ईएमए का उपयोग समान तरीकों से किया जाता है: रुझानों की पहचान करने और समर्थन या प्रतिरोध के संभावित क्षेत्रों को खोजने के लिए।
• एसएमए का एक फायदा यह है कि यह चिकना है, लेकिन एक नुकसान यह है कि यह हालिया रुझानों को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।

एक सरल चलती औसत रुझान और संभावित समर्थन या प्रतिरोध क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कीमतें बढ़ने पर एसएमए आम तौर पर अधिक चलन में आता है और कीमतें नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। अपट्रेंड में, एक साधारण चलती औसत अक्सर कीमत से नीचे दिखाई देती है और, जब कीमत एसएमए की ओर गिरती है (लेकिन इसके नीचे नहीं), औसत समर्थन के संभावित क्षेत्र की पहचान करता है। दूसरी ओर, जब सरल चलती औसत एक डाउनट्रेंड में कीमत से ऊपर होती है, तो एसएमए ढलान नीचे की ओर होता है और कभी-कभी प्रतिरोध के क्षेत्र के रूप में प्रकट होता है।

सरल चलती औसत के विपरीत, घातीय चलती औसत की गणना एक ऐसे तरीके से की जाती है जो सबसे हाल के दिनों में अधिक भार देता है । यही है, ईएमए एक सरल चलती औसत लेता है और एक गुणक का उपयोग करता है ताकि हाल के आंकड़ों को अधिक महत्व सौंपा जाए। गणना आमतौर पर सूत्र का अनुसरण करती है: [2 ÷ (चयनित समय अवधि + 1)]। उदाहरण के लिए, 20-दिवसीय चलती औसत पर गुणक है [2 / (20 + 1)] = 0.0952।

फायदे और नुकसान

एसएमए का मुख्य लाभ यह है कि यह एक चिकनी रेखा प्रदान करता है, जो कि मामूली, अस्थायी मूल्य झूलों के आगे और पीछे व्हाट्सअप करने के लिए कम प्रवण है। SMA की कमज़ोरी है कि यह तेजी से के लिए प्रतिक्रिया करने में धीमी है मूल्य परिवर्तन है कि अक्सर बाजार पर होते हैं उलट  अंक। एसएमए अक्सर व्यापारियों या विश्लेषकों द्वारा लंबे समय के फ्रेम, जैसे दैनिक या साप्ताहिक चार्ट पर काम करते हैं।

घातीय मूविंग एवरेज का लाभ यह है कि सबसे हालिया मूल्य परिवर्तनों के लिए भारित होने से, यह एसएमए की तुलना में मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। यह व्यापारियों के लिए विशेष रूप से मददगार है जो इंट्रा डे स्विंग हाई और ट्रेड्स करने का प्रयास करते हैं क्योंकि एसएमए की तुलना में ईएमए सिग्नल का रुझान अधिक तेजी से बदलता है।

ईएमए की अधिक संवेदनशीलता का समवर्ती नुकसान यह है कि यह झूठे संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील है और आगे-पीछे हो रहा है। ईएमए का उपयोग आमतौर पर इंट्राडे व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो छोटे समय के फ्रेम पर व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि 15-मिनट या प्रति घंटा चार्ट।

तल – रेखा

सरल मूविंग एवरेज का लाभ यह है कि ईएमए की तुलना में, संकेतक को सुचारू किया जाता है और बहुत सारे झूठे संकेतों की संभावना कम होती है। दोष यह है कि चलती औसत की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ डेटा पुराने या बासी हो सकते हैं। फिर भी, ईएमए और एसएमए का उपयोग समान तरीकों से किया जाता है: रुझान देखने और समर्थन या प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए। चूंकि न तो औसत स्वाभाविक रूप से बेहतर है, इसलिए इसका उपयोग करने का प्रश्न आमतौर पर उपयोगकर्ता की ट्रेडिंग शैली या संदर्भ के विश्लेषणात्मक फ्रेम द्वारा तय किया जाता है।