विनिंग ट्रेडिंग योजना के निर्माण के लिए 10 कदम

व्यापार में एक पुरानी अभिव्यक्ति है कि, यदि आप योजना बनाने में विफल रहते हैं, तो आप असफल होने की योजना बनाते हैं। यह ग्लिब लग सकता है, लेकिन जो लोग व्यापारियों सहित सफल होने के बारे में गंभीर हैं, उन्हें उन शब्दों का पालन करना चाहिए जैसे कि वे पत्थर में लिखे गए हैं। किसी भी व्यापारी से पूछें जो लगातार आधार पर पैसा कमाता है और वे संभवतः आपको बताएंगे कि आपके पास दो विकल्प हैं: 1) विधिपूर्वक लिखित योजना का पालन करें या 2) असफल रहें।

यदि आपके पास पहले से ही लिखित ट्रेडिंग या निवेश योजना है, तो बधाई हो, आप अल्पमत में हैं। वित्तीय बाजारों में काम करने वाले दृष्टिकोण या कार्यप्रणाली को विकसित करने में समय, प्रयास और अनुसंधान लगता है। जबकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है, आपने एक विस्तृत व्यापार योजना बनाकर एक प्रमुख अवरोध को समाप्त कर दिया है ।

चाबी छीन लेना

  • ट्रेडिंग सफलता प्राप्त करने के लिए एक योजना होना आवश्यक है।
  • एक व्यापारिक योजना को पत्थर में लिखा जाना चाहिए, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के अधीन है और बाजार की बदलती परिस्थितियों के साथ समायोजित किया जा सकता है।
  • एक ठोस ट्रेडिंग प्लान व्यापारी की व्यक्तिगत शैली और लक्ष्यों पर विचार करता है।
  • किसी ट्रेड से बाहर निकलने के दौरान यह जानना कि स्थिति में प्रवेश करना कब महत्वपूर्ण है।
  • प्रत्येक व्यापार के लिए विशिष्ट निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए स्टॉप-लॉस की कीमतें और लाभ लक्ष्य ट्रेडिंग प्लान में जोड़े जाने चाहिए।

यदि आपकी योजना त्रुटिपूर्ण तकनीकों का उपयोग करती है या तैयारी की कमी है, तो आपकी सफलता तुरंत नहीं आएगी, लेकिन कम से कम आप अपने पाठ्यक्रम को चार्ट और संशोधित करने की स्थिति में हैं। प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करके, आप सीखते हैं कि क्या काम करता है और कैसे महंगी गलतियों से बचना है जो कभी-कभी नौसिखिया व्यापारियों का सामना करते हैं। अभी आपके पास कोई योजना है या नहीं, यहां प्रक्रिया के साथ मदद करने के लिए कुछ विचार दिए गए हैं।

आपदा से बचाव 101

ट्रेडिंग एक व्यवसाय है, इसलिए आपको इसे इस तरह से व्यवहार करना होगा जैसे आप सफल होना चाहते हैं। कुछ किताबें पढ़ना, एक चार्टिंग प्रोग्राम खरीदना, दलाली खाता खोलना और असली पैसे के साथ व्यापार करना शुरू करना कोई व्यवसाय योजना नहीं है – यह आपदा के लिए एक नुस्खा की तरह अधिक है।

एक योजना लिखी जानी चाहिए – स्पष्ट संकेतों के साथ जो परिवर्तन के अधीन नहीं हैं – जब आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन बाजारों के बंद होने पर पुनर्मूल्यांकन के अधीन । योजना बाजार की स्थितियों के साथ बदल सकती है और व्यापारी के कौशल स्तर में सुधार के रूप में समायोजन देख सकती है। प्रत्येक व्यापारी को व्यक्तिगत ट्रेडिंग शैलियों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी योजना लिखनी चाहिए। किसी और की योजना का उपयोग करना आपकी व्यापारिक विशेषताओं को नहीं दर्शाता है।

परफेक्ट मास्टर प्लान बनाना

कोई भी दो व्यापारिक योजनाएं समान नहीं हैं क्योंकि कोई भी दो व्यापारी बिल्कुल समान नहीं हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण व्यापारिक शैली के साथ-साथ जोखिम सहिष्णुता जैसे महत्वपूर्ण कारकों को प्रतिबिंबित करेगा । ठोस व्यापार योजना के अन्य आवश्यक घटक क्या हैं? यहाँ 10 हैं कि हर योजना में शामिल होना चाहिए:

1. कौशल आकलन

क्या आप व्यापार करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने पेपर ट्रेडिंग द्वारा अपने सिस्टम का परीक्षण किया है, और क्या आपको विश्वास है कि यह लाइव ट्रेडिंग वातावरण में काम करेगा? क्या आप बिना हिचकिचाहट के अपने संकेतों का पालन कर सकते हैं? बाजारों में ट्रेडिंग देना और लेना एक लड़ाई है। असली मुकदमे तैयार किए जाते हैं और बाकी भीड़ से मुनाफा लेते हैं, जिनके पास योजना की कमी होती है, आम तौर पर महंगी गलतियों के बाद पैसा देते हैं।

2. मानसिक तैयारी

आपको कैसा लगता है? क्या आपको पर्याप्त नींद मिली? क्या आप आगे की चुनौती को महसूस करते हैं? यदि आप बाजार में लड़ाई करने के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो दिन को बंद कर दें – अन्यथा, आप अपनी शर्ट खोने का जोखिम उठाते हैं । यह लगभग गारंटी से होता है यदि आप गुस्से में हैं, पूर्वगामी हैं, या अन्यथा हाथ में कार्य से विचलित हैं।

कई व्यापारियों के पास एक बाजार मंत्र है जिसे वे दिन से पहले दोहराते हैं ताकि उन्हें तैयार किया जा सके। एक ऐसा बनाएं जो आपको ट्रेडिंग ज़ोन में रखे। इसके अतिरिक्त, आपका व्यापारिक क्षेत्र विचलित होने से मुक्त होना चाहिए। याद रखें, यह एक व्यवसाय है और ध्यान भंग करना महंगा हो सकता है।

3. जोखिम स्तर निर्धारित करें

आपके एक ट्रेड पर आपके पोर्टफोलियो का कितना जोखिम होना चाहिए? यह आपकी ट्रेडिंग शैली और जोखिम के लिए सहिष्णुता पर निर्भर करेगा। जोखिम की मात्रा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन संभवत: किसी दिए गए कारोबारी दिन आपके पोर्टफोलियो का लगभग 1% से 5% तक होना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आप दिन में किसी भी समय उस राशि को खो देते हैं, तो आप बाजार से बाहर निकल जाते हैं और बाहर रहते हैं। बेहतर है कि ब्रेक लें, और फिर दूसरे दिन लड़ें, अगर चीजें आपके रास्ते में नहीं आ रही हैं।

4. लक्ष्य निर्धारित करें

इससे पहले कि आप एक व्यापार में प्रवेश करें, यथार्थवादी लाभ लक्ष्य और जोखिम / इनाम अनुपात निर्धारित करें । आपके द्वारा स्वीकृत न्यूनतम जोखिम / इनाम क्या होगा? कई व्यापारी तब तक व्यापार नहीं करेंगे जब तक कि संभावित लाभ जोखिम से कम से कम तीन गुना अधिक न हो। उदाहरण के लिए, यदि आपका स्टॉप लॉस $ 1 प्रति शेयर है, तो आपका लक्ष्य लाभ में $ 3 प्रति शेयर होना चाहिए। डॉलर में या अपने पोर्टफोलियो के प्रतिशत के रूप में साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक लाभ लक्ष्य निर्धारित करें, और उन्हें नियमित रूप से आश्वस्त करें।

5. अपना होमवर्क करो

बाजार खुलने से पहले, क्या आप जांचते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है? क्या विदेशी बाजार ऊपर या नीचे हैं? क्या S & P 500 सूचकांक वायदा बाजार में ऊपर या नीचे हैं? बाजार खुलने से पहले इंडेक्स फ्यूचर्स मूड को भांपने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि वायदा दिन-रात व्यापार करता है।

आर्थिक या कमाई के आंकड़े क्या हैं और क्या कारण हैं? आपके सामने दीवार पर एक सूची पोस्ट करें और तय करें कि आप एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट से आगे व्यापार करना चाहते हैं। अधिकांश व्यापारियों के लिए, रिपोर्ट के अस्थिर प्रतिक्रियाओं के दौरान ट्रेडिंग से जुड़े अनावश्यक जोखिम लेने के बजाय रिपोर्ट जारी होने तक इंतजार करना बेहतर होता है। संभावनाओं के आधार पर पेशेवरों का व्यापार । वे जुआ नहीं करते। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के आगे ट्रेडिंग अक्सर एक जुआ है क्योंकि यह जानना असंभव है कि बाजार कैसे प्रतिक्रिया देगा।

6. व्यापार की तैयारी

जो भी ट्रेडिंग सिस्टम और प्रोग्राम आप उपयोग करते हैं, चार्ट पर प्रमुख और मामूली समर्थन और प्रतिरोध स्तर लेबल करते हैं, प्रवेश और निकास संकेतों के लिए अलर्ट सेट करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी संकेतों को स्पष्ट दृश्य या श्रवण संकेत के साथ आसानी से देखा या पता लगाया जा सकता है।

7. नियम से बाहर निकलें

अधिकांश व्यापारी खरीद के संकेतों की तलाश में अपने अधिकांश प्रयासों को केंद्रित करने की गलती करते हैं, लेकिन कब और कहां से बाहर निकलने के लिए बहुत कम ध्यान देते हैं। कई व्यापारी बेच नहीं सकते अगर वे नीचे हैं क्योंकि वे नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। इस पर काबू पाएं, नुकसान स्वीकार करना सीखें, या आप इसे एक व्यापारी के रूप में नहीं बनाएंगे। यदि आपका स्टॉप हिट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप गलत थे। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। पेशेवर व्यापारी जीतने की तुलना में अधिक ट्रेडों को खो देते हैं, लेकिन धन का प्रबंधन और नुकसान को सीमित करके, वे अभी भी मुनाफा कमाते हैं।

इससे पहले कि आप किसी व्यापार में प्रवेश करें, आपको अपने निकास को जानना चाहिए। हर व्यापार के लिए कम से कम दो संभावित निकास हैं। सबसे पहले, यदि आपके खिलाफ व्यापार चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या है? इसे नीचे लिखा जाना चाहिए। मानसिक रोक की गिनती नहीं है। दूसरा, प्रत्येक व्यापार में लाभ का लक्ष्य होना चाहिए । एक बार जब आप वहाँ पाने, अपनी स्थिति के एक हिस्से को बेचते हैं और आप के लिए अपनी स्थिति के बाकी पर अपने स्टॉप नुकसान ले जा सकते हैं breakeven बिंदु यदि आप चाहें तो।

8. प्रवेश नियम निर्धारित करें

यह एक कारण के लिए निकास नियमों के सुझावों के बाद आता है: निकास प्रविष्टियों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक विशिष्ट प्रवेश नियम को इस तरह से कहा जा सकता है: “यदि संकेत आग है और मेरे स्टॉप लॉस के रूप में कम से कम तीन बार महान लक्ष्य है और हम समर्थन में हैं, तो यहां एक्स अनुबंध या शेयर खरीदें।”

आपका सिस्टम प्रभावी होने के लिए पर्याप्त जटिल होना चाहिए, लेकिन स्नैप निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त सरल है। यदि आपके पास 20 स्थितियां हैं जो पूरी होनी चाहिए और कई व्यक्तिपरक हैं, तो आपको वास्तव में ट्रेड करना मुश्किल (यदि असंभव नहीं है) मिलेगा। वास्तव में, कंप्यूटर अक्सर लोगों की तुलना में बेहतर व्यापारी बनाते हैं, जो यह समझा सकता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले सभी ट्रेडों का लगभग 50% कंप्यूटर कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न होता है।

कंप्यूटर को एक व्यापार बनाने के लिए अच्छा सोचने या महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि शर्तों को पूरा किया जाता है, तो वे प्रवेश करते हैं। जब व्यापार गलत तरीके से जाता है या लाभ लक्ष्य को हिट करता है, तो वे बाहर निकल जाते हैं। वे बाजार में गुस्सा नहीं करते हैं या कुछ अच्छे ट्रेड बनाने के बाद अजेय महसूस करते हैं। प्रत्येक निर्णय संभावनाओं पर आधारित होता है, न कि भावनाओं पर।

9. बेहतरीन रिकॉर्ड

कई अनुभवी और सफल व्यापारी रिकॉर्ड रखने में भी उत्कृष्ट हैं। यदि वे एक व्यापार जीतते हैं, तो वे वास्तव में जानना चाहते हैं कि क्यों और कैसे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हारने पर वही जानना चाहते हैं, इसलिए वे अनावश्यक गलतियों को नहीं दोहराते हैं। लक्ष्य, प्रत्येक व्यापार के प्रवेश और निकास, समय, समर्थन और प्रतिरोध स्तर, दैनिक खोलने की सीमा, दिन के लिए बाजार खुला और बंद जैसे विवरण लिखें और इस बारे में टिप्पणी दर्ज करें कि आपने व्यापार के साथ-साथ सबक क्यों सीखा ।

आपको अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड को भी सहेजना चाहिए ताकि आप वापस जा सकें और किसी विशेष प्रणाली के लिए लाभ या हानि का विश्लेषण कर सकें, ड्रॉडाउन (जो कि ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करके प्रति व्यापार खोई गई राशि है), व्यापार के प्रति औसत समय (जो व्यापार दक्षता की गणना करना आवश्यक है) ), और अन्य महत्वपूर्ण कारक। इसके अलावा, इन कारकों की खरीद-एंड-होल्ड रणनीति से तुलना करें । याद रखें, यह एक व्यवसाय है और आप एकाउंटेंट हैं। आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय यथासंभव सफल और लाभदायक हो।

80%

बार्बर, ली, लिउ और ओडियन द्वारा “डू डे ट्रेडर्स रेशनलली अबाउट हिज अबाउट हिज एब्रीडेबिलिटीज” के शीर्षक से 2010 के एक पेपर के अनुसार, दो साल के भीतर छोड़ने वाले दिन व्यापारियों का प्रतिशत।

10. प्रदर्शन का विश्लेषण करें

प्रत्येक व्यापारिक दिन के बाद, लाभ या हानि को जोड़ना क्यों और कैसे जानना है, यह गौण है। अपनी ट्रेडिंग पत्रिका में अपने निष्कर्ष लिखें ताकि आप उन्हें बाद में संदर्भित कर सकें। याद रखें, हमेशा ट्रेडों को खोना होगा। आप जो चाहते हैं वह एक ट्रेडिंग प्लान है जो लंबी अवधि में जीतता है।

तल – रेखा

सफल प्रैक्टिस ट्रेडिंग यह गारंटी नहीं देता है कि जब आप वास्तविक धन का व्यापार शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तभी भावनाएं खेल में आती हैं। लेकिन सफल प्रैक्टिस ट्रेडिंग व्यापारी को उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सिस्टम में विश्वास दिलाता है, अगर सिस्टम अभ्यास वातावरण में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर रहा है। दूसरे अनुमान लगाने या निर्णय पर संदेह किए बिना ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कौशल प्राप्त करने की तुलना में एक प्रणाली पर निर्णय लेना कम महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास प्रमुख है।

व्यापार की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है जो पैसा कमाएगा। व्यापारी की संभावना उनके कौशल और जीतने और हारने की प्रणाली पर आधारित होती है। हार के बिना जीतने जैसी कोई बात नहीं है। व्यावसायिक व्यापारियों को पता है कि वे एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले जानते हैं कि ऑड्स उनके पक्ष में हैं या वे वहां नहीं होंगे। अपने मुनाफे की सवारी और घाटे को कम करने से, एक व्यापारी कुछ लड़ाइयां हार सकता है, लेकिन वे युद्ध जीतेंगे। ज्यादातर व्यापारी और निवेशक इसके विपरीत करते हैं, यही कारण है कि वे लगातार पैसा नहीं बनाते हैं।

जो व्यापारी लगातार जीतते हैं वे व्यापार को एक व्यवसाय मानते हैं। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे, अगर आप लगातार सफल होना चाहते हैं और ट्रेडिंग गेम में जीवित रहना चाहते हैं, तो एक योजना होना महत्वपूर्ण है।