ट्रेडिंग इंडिकेटर कैसे बनाएं

इलियट और गान दुनिया भर में व्यापारिक समुदाय के बीच घरेलू नाम बन गए हैं। तकनीकी विश्लेषण के इन अग्रदूतों ने क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकों का विकास किया। लेकिन राल्फ नेल्सन इलियट और डब्लूडी गेन इन तकनीकों के साथ कैसे आए, और वे इतने सफल कैसे हुए? सच कहा जाए, तो यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है! यह लेख आपको अपने स्वयं के कस्टम संकेतक बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से ले जाता है, जिसका उपयोग आप प्रतियोगिता पर बढ़त हासिल करने के लिए कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

स्मरण करो कि तकनीकी विश्लेषण के पीछे सिद्धांत बताता है कि वित्तीय चार्ट सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं – अर्थात्, सभी मौलिक और पर्यावरणीय कारक। सिद्धांत बताता है कि ये चार्ट मनोविज्ञान के तत्व प्रदर्शित करते हैं जिन्हें तकनीकी संकेतकों के माध्यम से व्याख्या किया जा सकता है ।

इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए एक उदाहरण देखें। फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट  गणितीय अनुक्रम से प्राप्त होते हैं: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और इसी तरह। हम देख सकते हैं कि वर्तमान संख्या पिछली दो संख्याओं का योग है। इसका बाज़ारों से क्या लेना-देना है? खैर, यह पता चला है कि ये रिट्रेसमेंट स्तर (33%, 50%, 66%) व्यापारियों के निर्णयों को इस हद तक प्रभावित करते हैं कि स्तर मनोवैज्ञानिक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का एक सेट बन गए हैं। विचार यह है कि, चार्ट पर इन बिंदुओं को खोजने से, भविष्य में मूल्य आंदोलनों की दिशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है।

एक संकेतक के घटक

सभी संकेतक यह अनुमान लगाने के लिए बनाए गए हैं कि एक निश्चित स्थिति मौजूद होने पर कीमत कहां होती है। व्यापारी दो बुनियादी चीजों की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं:

  • समर्थन और प्रतिरोध स्तर:  ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कीमतें रिवर्स दिशा में हैं।
  • समय:  यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि मूल्य की गतिविधियां कब होंगी।

कभी-कभी, संकेतक इन दो कारकों का सीधे अनुमान लगाते हैं – जैसा कि बोलिंगर बैंड  या इलियट की तरंगों के साथ होता है – लेकिन संकेतक आमतौर पर भविष्यवाणी जारी करने के लिए नियमों का एक सेट होता है।

उदाहरण के लिए, जब ब्रेड थ्रस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है (जो कि गति के स्तर को दर्शाने वाली रेखा द्वारा दर्शाया जाता है ), हमें यह जानना होगा कि कौन से स्तर प्रासंगिक हैं। सूचक ही एक रेखा है। चौड़ाई जोर संकेतक आरएसआई के समान दिखता है, इसमें ” रेंज-बाउंड ” है और इसका उपयोग मूल्य आंदोलनों की गति को मापने के लिए किया जाता है । जब लाइन मध्य क्षेत्र में होती है, तो थोड़ी गति होती है। जब यह ऊपरी क्षेत्र में उगता है, तो हम जानते हैं कि वृद्धि हुई है और इसके विपरीत। जब उच्च स्तर से गति बढ़ रही है और उच्च स्तर पर शिखरों की चोटियों के बाद छोटी लग रही है, तो एक लंबी स्थिति ले सकता है। उन्हें उपयोगी बनाने के लिए एक संकेतक के आंदोलनों के अर्थ की व्याख्या करने के लिए नियम निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

इसे ध्यान में रखते हुए, आइए भविष्यवाणियों को बनाने के तरीकों पर ध्यान दें। दो मुख्य प्रकार के संकेतक हैं: अद्वितीय संकेतक और हाइब्रिड संकेतक। अद्वितीय संकेतक केवल चार्ट विश्लेषण के मुख्य तत्वों के साथ विकसित किए जा सकते हैं, जबकि संकर संकेतक कोर तत्वों और मौजूदा संकेतकों के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं।

अद्वितीय संकेतक के घटक

अद्वितीय संकेतक चार्ट और गणितीय कार्यों के निहित पहलुओं पर आधारित हैं। यहाँ दो सबसे आम घटक हैं:

1. पैटर्न

पैटर्न केवल एक निश्चित समयावधि के दौरान स्पष्ट रूप से मूल्य अनुक्रम दोहरा रहे हैं। कई संकेतक भविष्य के मूल्य आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैटर्न का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, इलियट वेव सिद्धांत इस आधार पर आधारित है कि सभी मूल्य एक निश्चित पैटर्न में चलते हैं जो निम्नलिखित उदाहरण में सरल है:

कई अन्य सरल पैटर्न हैं जो व्यापारी साइकिल के भीतर मूल्य आंदोलन के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ में त्रिकोण, वेज और आयताकार शामिल हैं

इस प्रकार के पैटर्न को बस चार्ट को देखते हुए पहचाना जा सकता है; हालाँकि, कंप्यूटर इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत तेज़ तरीका प्रदान करते हैं। कंप्यूटर एप्लिकेशन और सेवाएं स्वचालित रूप से ऐसे पैटर्न का पता लगाने की क्षमता प्रदान करती हैं।

2. गणितीय कार्य

गणितीय कार्य मात्रा और अन्य उपायों के आधार पर मूल्य औसत से अधिक जटिल कार्यों तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बोलिंगर बैंड एक चलती औसत से ऊपर और नीचे बस निश्चित प्रतिशत हैं। यह गणितीय फ़ंक्शन समर्थन और प्रतिरोध स्तर दिखाने वाला एक स्पष्ट मूल्य चैनल देता है।

हाइब्रिड संकेतक के घटक

हाइब्रिड संकेतक मौजूदा संकेतकों के संयोजन का उपयोग करते हैं और सरल व्यापार प्रणालियों के रूप में सोचा जा सकता है। ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनमें तत्वों को वैध संकेतक बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। यहाँ एमए क्रॉसओवर का एक उदाहरण दिया गया है:

यह हाइब्रिड संकेतक चलती औसत के तीन उदाहरणों सहित कई अलग-अलग संकेतकों का उपयोग करता है । पहले मूल्य इतिहास के आधार पर तीन, सात, और 20-दिन की चलती औसत को आकर्षित करना चाहिए। नियम तो सुरक्षा खरीदने के लिए एक क्रॉसओवर की तलाश करता है या बेचने के लिए क्रॉस-अंडर में। यह प्रणाली उस स्तर को इंगित करती है जिस पर मूल्य आंदोलन की उम्मीद की जा सकती है और यह अनुमान लगाने का एक उचित तरीका प्रदान करता है कि यह कब होगा (जैसा कि लाइनें एक साथ करीब आ जाती हैं)। यहाँ यह कैसा दिख सकता है:

संकेतक बनाना

एक व्यापारी कई सरल चरणों का पालन करके एक संकेतक बना सकता है:

  1. सूचक का प्रकार निर्धारित करें जो आप बनाना चाहते हैं: अद्वितीय या हाइब्रिड।
  2. अपने संकेतक में शामिल किए जाने वाले घटकों का निर्धारण करें।
  3. मूल्य आंदोलनों की उम्मीद कब और कहाँ होनी चाहिए, यह तय करने के लिए नियमों का एक सेट बनाएँ (यदि आवश्यक हो)।
  4. बैकिंग या पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से वास्तविक बाजार में अपने संकेतक का परीक्षण करें ।
  5. यदि यह अच्छा रिटर्न पैदा करता है, तो इसे उपयोग में लाएं।

एक उदाहरण

मान लीजिए कि हम एक संकेतक बनाना चाहते हैं जो बाजारों के सबसे बुनियादी तत्वों में से एक को मापता है: मूल्य झूलों । हमारे संकेतक का लक्ष्य इस स्विंग पैटर्न के आधार पर भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करना है।

चरण 1:

हम दो मुख्य तत्वों, एक पैटर्न और गणित कार्यों का उपयोग करके एक अद्वितीय संकेतक विकसित करने के लिए देखते हैं।

चरण दो:

कंपनी एक्सवाईजेड के स्टॉक के साप्ताहिक चार्ट को देखते हुए, हम तेजी और मंदी के बीच कुछ बुनियादी झूलों को नोटिस करते हैं जो प्रत्येक लगभग पांच दिनों तक चलते हैं। जैसा कि हमारे संकेतक मूल्य झूलों को मापने के लिए है, हमें इन झूलों के दायरे को परिभाषित करने के लिए स्विंग और एक गणितीय फ़ंक्शन, मूल्य औसत को परिभाषित करने के लिए पैटर्न में रुचि होनी चाहिए।

चरण 3:

अब हमें इन तत्वों को नियंत्रित करने वाले नियमों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। पैटर्न को परिभाषित करना सबसे आसान है: वे बस तेजी और मंदी के पैटर्न हैं जो हर पांच या इतने दिनों में वैकल्पिक होते हैं। एक औसत बनाने के लिए, हम ऊपर की ओर की प्रवृत्तियों की अवधि का नमूना लेते हैं और नीचे की प्रवृत्तियों की अवधि का एक नमूना लेते हैं। इन चालों के होने के लिए हमारा अंतिम परिणाम एक अपेक्षित समय अवधि होना चाहिए। झूलों के दायरे को परिभाषित करने के लिए, हम अपेक्षाकृत उच्च और एक सापेक्ष निम्न का उपयोग करते हैं, और हम इन्हें साप्ताहिक चार्ट के उच्च और निम्न स्तर पर सेट करते हैं। अगला, पिछले झुकाव / गिरावट के आधार पर वर्तमान झुकाव / गिरावट का एक प्रक्षेपण बनाने के लिए, हम बस कुल झुकाव / गिरावट को औसत करते हैं और भविष्य में एक ही मापा चाल (+/-) की भविष्यवाणी करते हैं। चाल की दिशा और अवधि, फिर से, पैटर्न द्वारा निर्धारित की जाती है।

चरण 4:

हम इस रणनीति को लेते हैं और इसे मैन्युअल रूप से परीक्षण करते हैं, या इसे प्लॉट करने और सिग्नल बनाने के लिए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं। हम पाते हैं कि यह 5% प्रति स्विंग (हर पांच दिन) सफलतापूर्वक लौट सकता है।

चरण 5:

अंत में, हम इस अवधारणा के साथ रहते हैं और वास्तविक धन के साथ व्यापार करते हैं।

जमीनी स्तर

अपने स्वयं के संकेतक का निर्माण तकनीकी विश्लेषण में गहराई से देखना और फिर इन बुनियादी घटकों को कुछ अद्वितीय में विकसित करना शामिल है। अंतत: इसका उद्देश्य अन्य व्यापारियों पर बढ़त हासिल करना है। बस राल्फ नेल्सन इलियट या डब्ल्यूडी गेन को देखें। उनके सफल संकेतकों ने उन्हें न केवल एक व्यापारिक बढ़त दी, बल्कि दुनिया भर में वित्तीय हलकों में लोकप्रियता और कुख्याति भी दी।