5-मिनट ट्रेडिंग रणनीति
कुछ मुद्रा व्यापारी बेहद धैर्यवान होते हैं और सही सेटअप के लिए इंतजार करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य को जल्दी से एक चाल देखने की जरूरत होती है, या वे अपने पदों को छोड़ देंगे। ये अधीर आत्माएं सही गति वाले व्यापारियों को बनाती हैं क्योंकि वे बाजार की प्रतीक्षा करते हैं ताकि मुद्रा को वांछित दिशा में बढ़ाया जा सके और एक विस्तार की उम्मीद में गति पर गुल्लक को धक्का दिया जा सके ।
हालांकि, एक बार यह कदम ताकत खोने के संकेत दिखाता है, एक अधीर गति व्यापारी भी कूदने वाला पहला जहाज होगा। इसलिए, एक सच्ची गति रणनीति के लिए मुनाफे की रक्षा के लिए ठोस निकास नियम होना चाहिए, जबकि अभी भी जितना संभव हो उतना विस्तार की सवारी करने में सक्षम होना चाहिए। 5-मिनट मोमो रणनीति बस यही करती है।
एक मोमो क्या है?
5-मिनट का मोमो बहुत ही अल्पकालिक (5-मिनट) चार्ट पर एक गति या “मोमो” फटने के लिए दिखता है। सबसे पहले, व्यापारी दो तकनीकी संकेतक रखते हैं जो कई चार्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज और प्लेटफॉर्म के साथ उपलब्ध हैं: 20-अवधि के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) और मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी)। ईएमए को सरल मूविंग एवरेज पर चुना जाता है क्योंकि यह हाल के आंदोलनों पर अधिक भार डालता है, जिसकी आवश्यकता तीव्र गति के ट्रेडों के लिए होती है।
चाबी छीन लेना
- 5-मिनट के मोमो रणनीति को विदेशी मुद्रा व्यापारियों को उलटफेर करने और एक नई दिशा में कीमतों के रुझान के रूप में स्थिति में रहने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- रणनीति घातीय चलती औसत और एमएसीडी संकेतक पर निर्भर करती है।
- जैसा कि प्रवृत्ति सामने आ रही है, मुनाफे को बचाने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग किया जाता है।
- तकनीकी संकेतकों के आधार पर किसी भी प्रणाली के भीतर, 5-मिनट के मोमो को मूर्ख नहीं बनाया जाता है और परिणाम बाजार की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग होंगे।
जबकि एक चलती औसत का उपयोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, एमएसीडी हिस्टोग्राम, जो हमें गति में मदद करता है, एक दूसरे संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। एमएसीडी हिस्टोग्राम के लिए सेटिंग्स सबसे चार्टिंग प्लेटफॉर्म में उपयोग की जाने वाली चूक हैं: ईएमए = 12, दूसरा ईएमए = 26, सिग्नल लाइन ईएमए = 9, सभी बंद कीमतों का उपयोग करते हुए।
यह रणनीति एक उलट व्यापार का इंतजार करती है लेकिन केवल सेटअप का लाभ उठाती है जब गति एक बड़ा विस्तार फट बनाने के लिए पर्याप्त उलट का समर्थन करती है। स्थिति दो अलग-अलग खंडों में बाहर हो गई है; पहली छमाही हमें में बंद में मदद करता है लाभ और यह सुनिश्चित करता है कि हम एक हारे हुए में एक विजेता बारी कभी नहीं और दूसरी छमाही हमें कोई खतरा नहीं के साथ एक बहुत बड़े कदम बन सकता है क्या क्योंकि रोक पहले से ही ले जाया गया है पकड़ने का प्रयास करने देता breakeven । यहां देखिए यह कैसे काम करता है:
एक लंबे व्यापार के लिए नियम
- के लिए देखो मुद्रा जोड़ी 20 अवधि ईएमए और एमएसीडी नीचे ट्रेडिंग नकारात्मक क्षेत्र में किया जाना है।
- मूल्य के लिए प्रतीक्षा करें 20-अवधि ईएमए से ऊपर पार करने के लिए, फिर सुनिश्चित करें कि एमएसीडी या तो नकारात्मक से सकारात्मक तक पार करने की प्रक्रिया में है या पिछले 25 मिनट के भीतर सकारात्मक क्षेत्र में पार कर गया है (पांच बार या 5 मिनट के चार्ट पर कम) ) का है।
- 20-अवधि ईएमए से ऊपर 10 पिप्स तक जाएं ।
- एक आक्रामक व्यापार के लिए, 5 मिनट के चार्ट पर स्विंग कम पर एक स्टॉप रखें । एक रूढ़िवादी व्यापार के लिए, 20-अवधि ईएमए के नीचे 20 स्टॉप रखें।
- प्रवेश के आधे स्थान पर बेची गई राशि और साथ ही जोखिम वाली राशि; दूसरी छमाही में स्टॉप को आगे बढ़ने के लिए रोकें।
- रुक-रुक कर या 20-अवधि ईएमए माइनस 15 पिप्स से रोकें, जो भी अधिक हो।
एक लघु व्यापार के लिए नियम
- सकारात्मक होने के लिए 20-अवधि ईएमए और एमएसीडी के ऊपर मुद्रा जोड़ी की तलाश करें।
- 20-अवधि ईएमए से नीचे पार करने के लिए मूल्य की प्रतीक्षा करें; यह सुनिश्चित करें कि एमएसीडी या तो पॉजिटिव से नेगेटिव को पार करने की प्रक्रिया में है या नेगेटिव रीजन में पार कर गया है जो अब से पांच बार पहले नहीं है।
- 20-अवधि ईएमए से नीचे 10 पिप्स जाओ।
- एक आक्रामक व्यापार के लिए, 5 मिनट के चार्ट पर स्विंग उच्च पर रुकें। रूढ़िवादी व्यापार के लिए, स्टॉप 20 पिप्स को 20-अवधि ईएमए से ऊपर रखें
- प्रवेश मूल्य पर स्थिति के आधे हिस्से को खरीदें जोखिम की राशि शून्य और दूसरी छमाही में स्टॉप को आगे बढ़ने के लिए रोकें।
- ब्रेक्जिट या 20-अवधि ईएमए प्लस 15 पिप्स, जो भी कम हो, द्वारा रोकें।
लॉन्ग ट्रेड्स
ऊपर का हमारा पहला उदाहरण 16 मार्च, 2006 को EUR / USD है, जब हम 20-अवधि ईएमए से ऊपर की कीमत को एमएसीडी हिस्टोग्राम के रूप में शून्य रेखा से ऊपर देखते हैं। हालांकि कीमत के कुछ उदाहरण थे कि 1:30 बजे और 2:00 बजे ईटी के बीच 20-अवधि ईएमए से ऊपर जाने का प्रयास किया गया था, उस समय एक व्यापार शुरू नहीं हुआ था क्योंकि एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य रेखा से नीचे था।
हमने शून्य रेखा को पार करने के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का इंतजार किया, और जब यह किया, तो व्यापार 1.2044 पर चालू हुआ। हम 1.2046 + 10 पिप्स = 1.2056 पर 1.2046 – 20 पिप्स = 1.2026 पर रोक के साथ प्रवेश करते हैं। हमारा पहला लक्ष्य 1.2056 + 30 पिप्स = 1.2084 था। यह लगभग ढाई घंटे बाद शुरू हुआ था। हम आधी स्थिति से बाहर निकलते हैं और शेष आधे हिस्से को 20-अवधि ईएमए माइनस 15 पिप्स द्वारा पार करते हैं। दूसरी छमाही अंततः 65.5 पिप्स के व्यापार पर कुल लाभ के लिए 21:35 बजे एट में 1.2157 पर बंद हुई है।
अगला उदाहरण (ऊपर) 21 मार्च, 2006 को USD / JPY है, जब हम 20-अवधि ईएमए से ऊपर मूल्य चाल देखते हैं। पिछले EUR / USD उदाहरण की तरह, कुछ उदाहरण भी थे जिनमें मूल्य हमारे प्रवेश बिंदु से ठीक पहले 20-अवधि ईएमए से ऊपर था, लेकिन हमने व्यापार नहीं किया क्योंकि एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य रेखा से नीचे था।
एमएसीडी पहले बदल गया, इसलिए हमने ईएमए को 10 पिप्स से पार करने के लिए कीमत की प्रतीक्षा की और जब यह किया, तो हमने 116.67 पर व्यापार में प्रवेश किया (ईएमए 116.57 पर था)।
गणित इस पर थोड़ा और अधिक जटिल है। स्टॉप 20-ईएमए माइनस 20 पिप्स या 116.57 – 20 पिप्स = 116.37 पर है। पहला लक्ष्य एंट्री प्लस है जो जोखिम वाली है, या 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97 है। यह पांच मिनट बाद ट्रिगर हो जाता है। हम आधी स्थिति से बाहर निकलते हैं और शेष आधे हिस्से को 20-अवधि ईएमए माइनस 15 पिप्स द्वारा पार करते हैं। दूसरी छमाही अंततः 35 पिप्स के व्यापार पर कुल औसत लाभ के लिए 18.07 बजे ईटी में 117.07 पर बंद हुई है। हालांकि यह लाभ पहले व्यापार की तरह आकर्षक नहीं था, लेकिन चार्ट एक साफ और सुचारू चाल दिखाता है जो बताता है कि मूल्य कार्रवाई हमारे नियमों के अनुरूप है।
लघु व्यापार
छोटी तरफ, हमारा पहला उदाहरण 20 मार्च, 2006 को एनजेडडी / यूएसडी है (नीचे दिखाया गया है)। हम 20-अवधि ईएमए के नीचे मूल्य क्रॉस देखते हैं, लेकिन एमएसीडी हिस्टोग्राम अभी भी सकारात्मक है, इसलिए हम 25 मिनट बाद शून्य रेखा से नीचे पार करने के लिए इंतजार करते हैं। हमारा व्यापार तब 0.6294 पर चालू होता है। पहले के यूएसडी / जेपीवाई उदाहरण की तरह, गणित इस पर थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि चलती औसत का क्रॉस उसी समय नहीं हुआ था जब एमएसीडी शून्य रेखा से नीचे चला गया था जैसे कि यह हमारे पहले यूरो / यूएसडी उदाहरण में था। परिणामस्वरूप, हम 0.6294 पर प्रवेश करते हैं।
हमारा स्टॉप 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स है। उस समय, 20-ईएमए 0.6301 पर था, जिससे हमारी एंट्री 0.6291 हो गई और हमारा स्टॉप 0.6301 + 20 पिप्स = 0.6321 हो गया। हमारा पहला टारगेट एंट्री प्राइज माइनस रिस्क या 0.6291 – (0.6321- 0.6291) = 0.6261 है। लक्ष्य को दो घंटे बाद मारा जाता है, और दूसरी छमाही पर रुकने के लिए रोक दिया जाता है। फिर हम 20-अवधि ईएमए प्लस 15 पिप्स द्वारा स्थिति के दूसरे छमाही को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। 29.5 पिप्स के व्यापार पर कुल लाभ के लिए, दूसरी छमाही फिर 0.6262 पर बंद हुई है।
उपरोक्त उदाहरण GBP / USD में 10 मार्च 2006 को विकसित किए गए एक अवसर पर आधारित है । नीचे दिए गए चार्ट में, मूल्य 20-अवधि ईएमए से नीचे पार करता है और हम एमएसीडी हिस्टोग्राम के लिए नकारात्मक क्षेत्र में जाने के लिए 10 मिनट तक इंतजार करते हैं, जिससे हमारा प्रवेश क्रम 1.7375 हो जाता है। उपरोक्त नियमों के आधार पर, जैसे ही व्यापार चालू होता है, हम अपना पड़ाव 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स या 1.7385 + 20 = 1.7405 पर रखते हैं। हमारा पहला टारगेट एंट्री प्राइस माइनस रिस्क, या 1.7375 – (1.7405 – 1.7375) = 1.7345 है। इसके तुरंत बाद यह ट्रिगर हो जाता है।
फिर हम 20-अवधि ईएमए प्लस 15 पिप्स द्वारा स्थिति के दूसरे छमाही को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। 68.5 पिप्स के व्यापार पर कुल लाभ के लिए, स्थिति का दूसरा आधा हिस्सा अंततः 1.7268 पर बंद हुआ है। संयोग से पर्याप्त है, एमएसीडी हिस्टोग्राम सकारात्मक क्षेत्र में फ़्लिप होने पर सटीक समय पर व्यापार भी बंद हो गया था।
मोमो ट्रेड विफलता
जैसा कि आप देख सकते हैं, 5-मिनट मोमो ट्रेड गति-आधारित उलट चाल को पकड़ने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली रणनीति है। हालांकि, यह हमेशा काम नहीं करता है, और यह कहाँ विफल होता है और यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, इसका एक उदाहरण तलाशना महत्वपूर्ण है।
5-मिनट के मोमो व्यापार का अंतिम उदाहरण 21 मार्च 2006 को EUR / CHF है । जैसा कि ऊपर देखा गया है, मूल्य 20-अवधि ईएमए से नीचे पार करता है, और हम एमएसीडी हिस्टोग्राम के लिए नकारात्मक क्षेत्र में जाने के लिए 20 मिनट तक इंतजार करते हैं: हमारे प्रवेश क्रम को 1.5711 पर रखें। हम अपने स्टॉप को 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स या 1.5721 + 20 = 1.5741 पर रखते हैं। हमारा पहला टारगेट एंट्री प्राइस माइनस या 1.5711 – (1.5741-1.5711) = 1.5681 है। कीमत 1.5696 के निचले स्तर तक जाती है, जो हमारे ट्रिगर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त कम नहीं है। यह फिर रिवर्स कोर्स के लिए आगे बढ़ता है, अंततः हमारे स्टॉप को मारता है, जिससे 30 पिप्स का कुल व्यापार नुकसान होता है।
ब्रोकर का उपयोग करना जो प्रविष्टियों को स्वचालित करने की क्षमता के साथ चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, तकनीकी संकेतकों के आधार पर रणनीतियों का उपयोग करते समय स्टॉप-लॉस ऑर्डर, और ट्रेलिंग स्टॉप सहायक होता है।
5-मिनट मोमो रणनीति का व्यापार करते समय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापारिक सीमाएं बहुत तंग या बहुत चौड़ी हैं। शांत व्यापारिक घंटों में, जहां कीमत केवल 20-ईएमए के आसपास उतार-चढ़ाव होती है, एमएसीडी हिस्टोग्राम आगे और पीछे फ्लिप कर सकता है, जिससे कई गलत संकेत मिल सकते हैं । वैकल्पिक रूप से, यदि यह रणनीति एक व्यापारिक सीमा के साथ एक मुद्रा जोड़ी में लागू होती है जो बहुत अधिक चौड़ी होती है, तो लक्ष्य को ट्रिगर करने से पहले स्टॉप को मारा जा सकता है।
तल – रेखा
5-मिनट मोमो रणनीति व्यापारियों को विदेशी मुद्रा जोड़े में गति के छोटे फटने से लाभान्वित करने की अनुमति देती है, जबकि मुनाफे की रक्षा के लिए आवश्यक ठोस निकास नियम भी प्रदान करती है। लक्ष्य एक उलट-पुलट की पहचान करना है जैसा कि यह हो रहा है, एक स्थिति खोलें, और फिर जोखिम प्रबंधन उपकरणों पर भरोसा करें – जैसे कि स्टॉपिंग से लाभ – इस कदम से लाभ और जल्द ही जहाज कूदना भी नहीं। तकनीकी संकेतकों के आधार पर कई प्रणालियों की तरह, बाजार की स्थितियों के आधार पर परिणाम अलग-अलग होंगे।