अल्पकालिक व्यापार माहिर

अल्पकालिक व्यापार बहुत ही आकर्षक हो सकता है लेकिन यह जोखिम भरा भी हो सकता है। एक अल्पकालिक व्यापार कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। एक व्यापारी के रूप में इस रणनीति में सफल होने के लिए, आपको प्रत्येक व्यापार के जोखिम और पुरस्कारों को समझना चाहिए। आपको न केवल अच्छे अल्पकालिक अवसरों का पता लगाना चाहिए, बल्कि अपनी सुरक्षा भी करनी चाहिए।

कई बुनियादी अवधारणाओं को समझना चाहिए और सफल अल्पकालिक व्यापार के लिए महारत हासिल होनी चाहिए। मूल सिद्धांतों को समझने का मतलब नुकसान और एक लाभदायक व्यापार के बीच अंतर हो सकता है। इस लेख में, हम अच्छे लघु-अवधि के ट्रेडों और उनसे लाभ कैसे प्राप्त करें, इसकी मूल बातों की जांच करेंगे।

संभावित उम्मीदवारों को पहचानना 

“सही” व्यापार को पहचानने का मतलब होगा कि आप एक अच्छी संभावित स्थिति और बचने वाले लोगों के बीच अंतर को जानते हैं। बहुत बार, निवेशक पल में फंस जाते हैं और मानते हैं कि, अगर वे शाम की खबर देखते हैं और वित्तीय पृष्ठों को पढ़ते हैं, तो वे बाजारों में क्या हो रहा है के शीर्ष पर होंगे। सच्चाई यह है कि जब तक हम इसके बारे में सुनते हैं, तब तक बाजार पहले से ही प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। इसलिए, सही समय पर सही ट्रेडों को खोजने के लिए कुछ बुनियादी कदमों का पालन किया जाना चाहिए ।

स्टेप 1: मूविंग एवरेज देखें

एक चलती औसत किसी विशिष्ट अवधि में किसी शेयर की औसत कीमत होती है। सबसे आम समय सीमा 15, 20, 30, 50, 100 और 200 दिन हैं। समग्र विचार यह दिखाना है कि क्या कोई शेयर ऊपर या नीचे की ओर चल रहा है। आम तौर पर, एक अच्छे उम्मीदवार के पास एक चलती औसत होती है जो ऊपर की ओर झुकी होती है। यदि आप एक छोटे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं, तो आप आम तौर पर एक चलती औसत के साथ एक को ढूंढना चाहते हैं जो बाहर समतल हो रहा है या गिर रहा है।

चरण 2: समग्र चक्र या पैटर्न को समझें

आम तौर पर, बाजार ट्रेड-इन साइकल करते हैं, जो विशेष समय पर कैलेंडर को देखना महत्वपूर्ण बनाता है। 1950 के बाद से, नवंबर से अप्रैल के समय में अधिकांश शेयर बाजार लाभ हुआ है, जबकि मई से अक्टूबर की अवधि के दौरान, औसत अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। एक व्यापारी के रूप में, लंबे या छोटे पदों में प्रवेश करने के लिए अच्छा समय निर्धारित करने के लिए आपके लाभ के लिए साइकिल का उपयोग किया जा सकता है ।

चरण 3: बाजार के रुझान की एक भावना प्राप्त करें

यदि प्रवृत्ति नकारात्मक है, तो आप शॉर्टिंग पर विचार कर सकते हैं और बहुत कम खरीद कर सकते हैं। यदि प्रवृत्ति सकारात्मक है, तो आप बहुत कम शॉर्टिंग के साथ खरीदने पर विचार कर सकते हैं। जब समग्र बाजार की प्रवृत्ति आपके खिलाफ होती है, तो एक सफल ट्रेड ड्रॉप होने की संभावना होती है।

इन बुनियादी चरणों का पालन करने से आपको यह पता चल जाएगा कि सही संभावित ट्रेडों को कैसे और कब स्पॉट करना है।

जोखिम को नियंत्रित करना

जोखिम को नियंत्रित करना ट्रेडिंग के सफलतापूर्वक सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अल्पकालिक व्यापार में जोखिम शामिल होता है, इसलिए जोखिम को कम करना और वापसी को अधिकतम करना आवश्यक है। इसके लिए बाजार में उलटफेर से सुरक्षा के रूप में बेचने के स्टॉप या खरीदने के स्टॉप की आवश्यकता होती है । बेचने का स्टॉप एक शेयर को बेचने का एक आदेश है जो एक पूर्व निर्धारित मूल्य तक पहुंचने के बाद होता है। एक बार जब यह मूल्य पहुंच जाता है, तो यह बाजार मूल्य पर बेचने का आदेश बन जाता है। एक खरीद बंद विपरीत है। इसका उपयोग एक छोटी स्थिति में किया जाता है, जब स्टॉक एक विशेष मूल्य तक बढ़ जाता है, जिस बिंदु पर यह एक खरीद ऑर्डर बन जाता है।

इन दोनों को आपके नकारात्मक पक्ष को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में एक सामान्य नियम के रूप में, आप अपनी बिक्री रोकना चाहते हैं या 10% से 15% के भीतर स्टॉप खरीदना चाहते हैं, जहां आपने स्टॉक खरीदा था या शॉर्ट को शुरू किया था। विचार यह है कि नुकसान को कम किया जा सके इसलिए लाभ अपरिहार्य नुकसान की तुलना में काफी अधिक होगा।

तकनीकी विश्लेषण

वॉल स्ट्रीट पर एक पुरानी कहावत है: “टेप से कभी न लड़ें।” अधिकांश इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, बाजार हमेशा आगे देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उसमें मूल्य निर्धारण है। इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वह कमाई, कंपनी प्रबंधन और अन्य कारकों के बारे में पहले से ही स्टॉक में है। बाकी सभी से आगे रहने के लिए आवश्यक है कि आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करें ।

तकनीकी विश्लेषण भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करने के लिए पिछले मूल्यों और पैटर्न का उपयोग करके स्टॉक या बाजारों का मूल्यांकन और अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है। शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में, यह समझने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि कैसे लाभ कमाया जाए जबकि अन्य अनिश्चित हैं। नीचे, हम तकनीकी विश्लेषण के कुछ विभिन्न उपकरणों और तकनीकों को उजागर करेंगे।

संकेतक खरीदें और बेचें

खरीदने और बेचने के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग किया जाता है। अधिक लोकप्रिय लोगों में से दो में सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) और स्टोकेस्टिक थरथरानवाला शामिल हैं । आरएसआई बाजार में अन्य शेयरों की तुलना में स्टॉक की सापेक्ष शक्ति या कमजोरी की तुलना करता है। आमतौर पर, 70 का पढ़ना एक टॉपिंग पैटर्न को दर्शाता है, जबकि 30 से नीचे की रीडिंग से पता चलता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कीमतें काफी समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों पर बनी रह सकती हैं। 

स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि स्टॉक स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस रेंज के आधार पर महंगा है या सस्ता है। 80 संकेतों की एक रीडिंग स्टॉक ओवरबॉट (महंगी) है, जबकि 20 सिग्नल की रीडिंग स्टॉक ओवरसोल्ड (सस्ती) है।

आरएसआई और स्टोचस्टिक का उपयोग स्टॉक-पिकिंग टूल के रूप में किया जा सकता है, लेकिन आपको सर्वोत्तम अवसरों को प्राप्त करने के लिए अन्य उपकरणों के साथ संयोजन के रूप में उपयोग करना चाहिए।

पैटर्न्स

एक अन्य उपकरण जो आपको अल्पकालिक व्यापार के अवसरों को खोजने में मदद कर सकता है, स्टॉक चार्ट में पैटर्न हैं। पैटर्न कई दिनों, महीनों या वर्षों में विकसित हो सकते हैं। जबकि कोई दो पैटर्न समान नहीं हैं, उनका उपयोग मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है।

शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण पैटर्न देखें:

• सिर और कंधे : सबसे विश्वसनीय पैटर्न में से एक माना जाने वाला सिर और कंधे, एक प्रतिवर्ती पैटर्न है जो अक्सर देखा जाता है जब एक स्टॉक टॉपिंग होता है।
• त्रिकोण : एक त्रिकोण का निर्माण तब होता है जब किसी स्टॉक के उच्च और चढ़ाव के बीच की सीमा होती है। यह पैटर्न अक्सर तब होता है जब कीमतें नीचे होती हैं या बाहर निकलती हैं। जैसा कि कीमतों में संकीर्ण है, यह दर्शाता है कि स्टॉक हिंसक फैशन में उल्टा या नीचे की ओर टूट सकता है।
• डबल टॉप्स : एक डबल टॉप तब होता है जब कीमतें भारी मात्रा में एक निश्चित बिंदु पर बढ़ती हैं, पीछे हटती हैं, और फिर घटाए गए वॉल्यूम पर उस बिंदु को पुनः प्राप्त करती हैं। यह पैटर्न संकेत देता है कि स्टॉक कम हो सकता है।
• डबल बॉटम्स : एक डबल बॉटम डबल टॉप का उल्टा है। कीमतें भारी मात्रा पर एक निश्चित बिंदु पर गिर जाएंगी और फिर कम मात्रा पर मूल स्तर पर वापस गिरने से पहले बढ़ेंगी। कम बिंदु को तोड़ने में असमर्थ, यह पैटर्न संकेत देता है कि स्टॉक अधिक हो सकता है।

तल – रेखा

अल्पकालिक व्यापार पैसे बनाने के लिए कई तरीकों और उपकरणों का उपयोग करता है। पकड़ यह है कि आपको सफलता हासिल करने के लिए उपकरणों को लागू करने के बारे में खुद को शिक्षित करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप अल्पावधि व्यापार के बारे में अधिक जानते हैं, आप अपनी विशिष्ट प्रवृत्ति और जोखिम की भूख के लिए सही मिश्रण पर बसने से पहले खुद को एक रणनीति या किसी अन्य के लिए तैयार पाएंगे। किसी भी ट्रेडिंग रणनीति का लक्ष्य न्यूनतम पर लाभ और अधिकतम पर लाभ रखना है, और यह अल्पकालिक व्यापार के लिए अलग नहीं है।