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- स्प्रेड-टू-पिप पोटेंशियल: कौन से जोड़े हैं डे ट्रेडिंग डे?
6 May 2021 5:36
स्प्रेड्स लाभदायक फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण कारक है । जब हम औसत दैनिक आंदोलन में फैले औसत की तुलना करते हैं तो कई दिलचस्प मुद्दे सामने आते हैं। पहले, कुछ जोड़े दूसरों की तुलना में व्यापार करने के लिए अधिक फायदेमंद हैं। दूसरे, रिटेल स्प्रेड्स अल्पकालिक व्यापार में काबू पाने के लिए बहुत कठिन हैं, कुछ की तुलना में यह अनुमान लगा सकता है। तीसरा, एक बड़ा प्रसार जरूरी नहीं है कि यह जोड़ी दिन के कारोबार के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितना कि कम प्रसार विकल्प। वही छोटे प्रसार के लिए जाता है – हमेशा बड़े प्रसार विकल्प की तुलना में व्यापार करना बेहतर नहीं होता है।
चाबी छीन लेना
- दिन के कारोबार के प्रसार के लिए, कुछ जोड़े दूसरों की तुलना में बेहतर हैं, और प्रसार के आकार (बड़े बनाम छोटे) के आधार पर ट्रेडबिलिटी पर निष्कर्ष निकालना उपयोगी नहीं है।
- प्रसार को दैनिक सीमा के प्रतिशत में परिवर्तित करने से व्यापारियों को यह देखने की अनुमति मिलती है कि कौन सी जोड़ी दैनिक पाइप क्षमता में इसके प्रसार के संदर्भ में सर्वोत्तम मूल्य प्रदान कर रही है।
- व्यापारियों को सक्रिय रूप से दिन के कारोबार की संभावना होगी कि वे अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में सबसे कम प्रसार के साथ जोड़े का व्यापार करेंगे।
- व्यापारी यह देखने के लिए दैनिक औसत चालन की निगरानी कर सकते हैं कि क्या कम अस्थिरता के दौरान व्यापार सक्रिय ट्रेडिंग (एक प्रसार के साथ) सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त लाभ क्षमता प्रस्तुत करता है।
एक बेसलाइन की स्थापना
यह समझने के लिए कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं और कौन से जोड़े दिन के कारोबार के लिए अधिक अनुकूल हैं, एक आधार रेखा की आवश्यकता है। इसके लिए, प्रसार दैनिक सीमा के प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। यह हमें स्प्रेड की तुलना करने की अनुमति देता है कि उस विशेष जोड़ी में एक दिन के व्यापार के लिए अधिकतम पाइप क्षमता क्या है । हालांकि नीचे दी गई संख्याएं एक विशेष अवधि में अस्तित्व में मूल्यों को दर्शाती हैं, परीक्षण को किसी भी समय यह देखने के लिए लागू किया जा सकता है कि कौन सी मुद्रा जोड़ी दैनिक पाइप क्षमता में इसके प्रसार के संदर्भ में सर्वोत्तम मूल्य प्रदान कर रही है। परीक्षण का उपयोग लंबे समय तक या कम समय को कवर करने के लिए भी किया जा सकता है।
ये 7 अप्रैल, 2010 तक दैनिक मान और अनुमानित स्प्रेड (ब्रोकर ब्रोकर से ब्रोकर के लिए अलग-अलग होंगे) हैं। जैसा कि दैनिक औसत आंदोलनों में बदलाव होता है, वैसे ही दैनिक आंदोलन का प्रतिशत प्रसार का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रसार में बदलाव का प्रतिशत पर भी असर पड़ेगा।
कृपया ध्यान दें: प्रतिशत गणना में, प्रसार को दैनिक औसत सीमा से घटा दिया गया है । यह प्रतिबिंबित करना है कि खुदरा ग्राहक अपने चार्ट पर दिखाए गए सबसे कम दैनिक बोली मूल्य पर नहीं खरीद सकते हैं ।
EUR / अमरीकी डालर
डेलीएवरट्रीरेंज (12): 105
फैला हुआ: ३
- अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में फैला: 3/102 = 2.94%
अमरीकी डालर / जेपीवाई
डेलीएवरट्रीरेंज (12): 80
फैला हुआ: ३
- अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में फैला: 3/77 = 3.90%
GBP / USD
डेलीएवरट्रीरेंज (12): 128
फैला हुआ: ४
- अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में फैला: 4/124 = 3.23%
EUR / JPY
डेलीएवरट्रीरेंज (12): 121
फैला हुआ: ४
- अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में फैला: 4/117 = 3.42%
अमरीकी डालर / सीएडी
डेलीएवरट्रीरेंज (12): 66
फैला हुआ: ४
- अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में फैला: 4/62 = 6.45%
USD / CHF
डेलीएवरट्रीरेंज (12): 98
फैला हुआ: ४
- अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में फैला: 4/94 = 4.26%
जीबीपी / जेपीवाई
डेलीएवरट्रीरेंज (12): 151
फैला हुआ: ६
- अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में फैला: 6/145 = 4.14%
जो व्यापार करने के लिए जोड़े
जब प्रसार को दैनिक औसत चाल के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो प्रसार काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और दिन-व्यापार की रणनीतियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह अक्सर व्यापारियों द्वारा अनदेखी की जाती है जो महसूस करते हैं कि वे मुफ्त में व्यापार कर रहे हैं क्योंकि कोई कमीशन नहीं है ।
यदि कोई व्यापारी सक्रिय रूप से दिन व्यापार कर रहा है और एक निश्चित जोड़ी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो सबसे अधिक संभावना है कि वे अधिकतम पाइप क्षमता के प्रतिशत के रूप में सबसे कम प्रसार के साथ जोड़े का व्यापार करेंगे। यूरो / अमरीकी डालर और GBP / अमरीकी डालर प्रदर्शन जोड़े से सबसे अच्छा अनुपात ऊपर का विश्लेषण किया। EUR / JPY भी जोड़े गए जोड़े के बीच उच्च स्थान पर है। भले ही GBP / USD और EUR / JPY में चार-पाइप का फैलाव है, फिर भी वे USD / JPY से आगे निकल गए, जिसमें तीन-पाइप का प्रसार है।
यूएसडी / सीएडी के मामले में, जिसमें चार-पाइप फैल भी है, यह दैनिक व्यापार के लिए सबसे खराब जोड़े में से एक था, जो दैनिक औसत श्रेणी के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए फैला हुआ लेखांकन था। इस तरह के जोड़े लंबी अवधि की चालों के लिए बेहतर होते हैं, जहाँ यह जोड़ी आगे बढ़ने के लिए कम महत्वपूर्ण हो जाती है।
कुछ यथार्थवाद जोड़ना
उपर्युक्त गणनाओं ने माना कि दैनिक सीमा मनोरम है, और यह अत्यधिक संभावना नहीं है। बस मौके और EUR / USD की औसत दैनिक सीमा के आधार पर, उच्च और निम्न को चुनने की 1% से कम संभावना है। इसके बावजूद कि लोग अपनी व्यापारिक क्षमताओं के बारे में क्या सोच सकते हैं, यहां तक कि एक अनुभवी व्यापारी भी पूरे दिन की सीमा पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होता है — और उन्हें नहीं करना पड़ता है।
इसलिए, कुछ यथार्थवाद को हमारी गणना में शामिल करने की आवश्यकता है, इस तथ्य के लिए लेखांकन कि सटीक उच्च और निम्न को चुनना बेहद संभावना नहीं है। एक व्यापारी की मानें तो औसत दैनिक सीमा के शीर्ष 10% में बाहर निकलने / दर्ज करने की संभावना नहीं है और औसत दैनिक सीमा के निचले 10% में बाहर निकलने / दर्ज करने की संभावना नहीं है, इसका मतलब है कि एक व्यापारी के पास सीमा का 80% उपलब्ध है उन्हें। इस क्षेत्र में प्रवेश करना और बाहर निकलना अधिक वास्तविक होने की तुलना में दैनिक उच्च या निम्न में प्रवेश करने में सक्षम है।
गणना में औसत दैनिक सीमा के 80% का उपयोग करना मुद्रा जोड़े के लिए निम्नलिखित मान प्रदान करता है। ये संख्या एक चित्र को चित्रित करती है जिसमें प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है।
EUR / अमरीकी डालर
- संभव (80%) पाइप की क्षमता के प्रतिशत के रूप में फैला: 3 / 81.6 = 3.68%
EUR / USD के अपवाद के साथ, जो अभी चल रहा है, दैनिक सीमा के 4% से अधिक प्रसार द्वारा खाया जाता है। कुछ जोड़ियों में प्रसार दैनिक सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जब संभावित रूप से फैक्टरिंग करते हैं, संभवतः व्यापारी उच्च सीमा के 10% के भीतर प्रविष्टियों / निकास को सटीक रूप से लेने में सक्षम नहीं होगा जो दैनिक सीमा स्थापित करते हैं।
व्यापारियों को यह जानने की जरूरत है कि प्रसार कई जोड़े में दैनिक औसत सीमा के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। जब संभावित प्रवेश और बाहर निकलने की कीमतें फैक्टरिंग होती हैं, तो प्रसार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रेडर्स, विशेष रूप से कम समय के फ्रेम पर ट्रेडिंग करने वाले, यह सत्यापित करने के लिए दैनिक औसत आंदोलनों की निगरानी कर सकते हैं कि क्या कम अस्थिरता के समय के दौरान ट्रेडिंग वास्तविक रूप से सक्रिय ट्रेडिंग (एक प्रसार के साथ) को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त लाभ क्षमता प्रस्तुत करती है ।
डेटा के आधार पर, EUR / USD और GBP / USD में सबसे कम प्रसार-टू-मूवमेंट अनुपात है, हालांकि व्यापारियों को नियमित अंतराल पर आंकड़े अपडेट करने चाहिए कि कौन से जोड़े उनके प्रसार के सापेक्ष व्यापार कर रहे हैं और कौन से नहीं हैं। समय के साथ आंकड़े बदल जाएंगे और बड़ी अस्थिरता के दौरान, प्रसार कम महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़ों को ट्रैक करना और समझना महत्वपूर्ण है कि यह कब व्यापार करने लायक है और कब नहीं।