एमएसीडी डायवर्जेंस एक अविश्वसनीय सिग्नल क्यों हो सकता है

एमएसीडी डाइवर्जेंस की चर्चा ज्यादातर ट्रेडिंग बुक्स में होती है और अक्सर ट्रेंड रिवर्सल के कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है, या एक प्रवृत्ति रिवर्स क्यों हो सकती है। दृष्टिहीनता में, विचलन बहुत अच्छा लगता है; कई उदाहरण मिल सकते हैं जहां एमएसीडी विचलन द्वारा पूर्ववर्ती उत्क्रमण किया गया था।

हालांकि बारीकी से देखें, और आप पाएंगे कि कई उलट – पलटवार से पहले की स्थिति नहीं होती है, और अक्सर विचलन का परिणाम उलटा नहीं होता है। इसलिए यह मानने से पहले कि आपके व्यापार में उपयोग करने के लिए विचलन एक विश्वसनीय उपकरण है, आइए, इस बात पर गहराई से खुदाई करें कि एमएसीडी विचलन क्या है, इसका क्या कारण है और विचलन के उपयोग को कैसे सुधारना है।

चाबी छीन लेना

• एमएसीडी एक लोकप्रिय तकनीकी संकेतक है जो कई अलग-अलग बाजारों में व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, हालांकि इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाया गया है।
• विचलन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह अक्सर एक संभावित उलट का संकेत दे सकता है लेकिन फिर कोई वास्तविक उलटा नहीं होता है – यह एक झूठी सकारात्मक पैदा कर सकता है।
• दूसरी समस्या यह है कि विचलन सभी रिवर्सल का पूर्वानुमान नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत अधिक उलटफेरों की भविष्यवाणी कर सकता है जो घटित नहीं होते हैं और पर्याप्त वास्तविक मूल्य प्रत्यावर्तन नहीं होते हैं। 

संकेतक विचलन क्या है?

संकेतक विचलन तब होता है जब एक थरथरानवाला या गति सूचक, जैसे कि चलती औसत अभिसरण विचलन  (एमएसीडी) सूचक, कीमत की गति की पुष्टि नहीं करता है। उदाहरण के लिए, एक स्टॉक मूल्य एक नया उच्च बनाता है जबकि एमएसीडी या सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक कम उच्च बनाता है।

उपरोक्त चार्ट एक अपट्रेंड के दौरान विचलन का एक उदाहरण दिखाता है । मूल्य उच्च प्रवृत्ति को जारी रखता है, लेकिन कई मौकों पर एमएसीडी नई ऊंचाई नहीं बनाता है और इसके बजाय कम ऊंचाई बनाता है।

संकेतक विचलन यह दिखाने के लिए है कि गति के दौरान गति कम हो रही है और इसलिए यह एक प्रत्यावर्तन के लिए अतिसंवेदनशील है। हालांकि, विचलन समय पर अच्छा नहीं होता है जब एक उलट घटना होगी, जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है। 2012 की शुरुआत में, विचलन चार्ट पर मौजूद था, भले ही अपट्रेंड 2015 में जारी रहा, 2014 के अंत और 2015 में महत्वपूर्ण पुलबैक के साथ । यह मंदी विचलन है: जब संकेतक कम ऊंचाई पर बना रहा है, जबकि कीमत उच्च स्विंग स्विंग बना रही है ।

बुलिश डाइवरेजेशन तब होता है जब मूल्य कम स्विंग चढ़ाव बना रहा है जबकि सूचक उच्च चढ़ाव बना रहा है। यह दिखाने के लिए है कि गति को बेचना धीमा है और यह उलटा होने की संभावना अधिक है। नीचे दिया गया चार्ट तेजी से विचलन दिखाता है; एमएसीडी में चढ़ाव बढ़ रहा है जबकि कीमत में गिरावट जारी है। 2013 के मध्य और 2015 के अंत के बीच विचलन की उपस्थिति के बावजूद, कीमत में गिरावट जारी रही।

एमएसीडी विचलन के साथ सामान्य समस्याएं

विचलन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह अक्सर एक (संभव) उलट संकेत करता है लेकिन कोई वास्तविक उलटा नहीं होता है – एक झूठी सकारात्मक। दूसरी समस्या यह है कि विचलन सभी रिवर्सल का पूर्वानुमान नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत सारे रिवर्सल की भविष्यवाणी करता है जो घटित नहीं होते हैं और न ही पर्याप्त वास्तविक मूल्य रिवर्सल होते हैं। 

हम अगले भाग में इन समस्याओं से निपटने के तरीके को कवर करेंगे। सबसे पहले, यहाँ झूठी सकारात्मकता के दो सामान्य कारण हैं – यह लगभग हमेशा कुछ स्थितियों में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उलट हो।

डायवर्जन हमेशा तब होगा जब कम तेज गति के बाद तेज (समय की थोड़ी मात्रा में बड़ी गति) चाल चलें। यह वास्तव में क्या विचलन को पकड़ने के लिए है, जैसा कि कई व्यापारियों का मानना ​​है कि यदि मूल्य आंदोलन धीमा हो जाता है तो यह एक उलट के लिए तैयार है।

नीचे दिए गए चार्ट में स्टॉक का उच्च स्तर पर गैपिंग और फिर उल्टा तेजी दिखाया गया है। यह तेजी से और बड़ी कीमत की चाल एमएसीडी को कूदने का कारण बनती है, और चूंकि कीमत उच्चतर जारी रखने के लिए जारी नहीं रख सकती, इसलिए विचलन होता है। इस मामले में विचलन एक उलट संकेत नहीं करता है, बस मूल्य आंदोलन मूल्य आंदोलन (अंतर अधिक) की तुलना में धीमा है जो संकेतक को कूदने का कारण बना। यह अंतर संकेतक में एक असामान्य उछाल का कारण बनता है, इसलिए मूल्य अधिक “सामान्य” व्यवहार पर लौटता है, विचलन होता है। एक प्रवृत्ति की प्रत्येक मूल्य लहर अलग है, और सभी मूल्य तरंगें बहुत कम समय में तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगी। इस मामले में, मूल्य में उछाल के बाद धीमी मूल्य वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप एमएसीडी पढ़ने में गिरावट आई, लेकिन एक उलट नहीं।

एक तेज मूल्य चाल के बाद, मूल्य आंदोलन जो लगभग हमेशा धीमा होगा (कम दूरी को कवर करना या इसे कम समय में कवर करना), भले ही प्रवृत्ति अभी भी प्रभावी हो।

“झूठी सकारात्मक” विचलन भी अक्सर तब होता है जब मूल्य बग़ल में चलता है, जैसे कि एक सीमा या त्रिकोण पैटर्न में एक प्रवृत्ति। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, कीमत में एक मंदी (बग़ल में आंदोलन या धीमी गति से चल रहा आंदोलन) एमएसीडी को इसके पूर्व के चरम से दूर खींचने और शून्य रेखा की ओर बढ़ने का कारण होगा।

एमएसीडी शून्य रेखा की ओर बढ़ता है जब मूल्य बग़ल में चल रहा होता है क्योंकि 26-अवधि की चलती औसत और 12-अवधि की चलती औसत के बीच की दूरी – एमएसीडी को मापता है – नार्स। मूविंग एवरेज होने पर मूविंग एवरेज (नीचे दिखाया गया) एक दूसरे से दूर जाने में बहुत कठिन समय होता है। एमएसीडी संकेत दे सकता है जबकि यह घटित हो रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज – जो संकेतक पर आधारित है – चॉपी या बग़ल में बाजारों में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। (मूविंग एवरेज ट्रेंड में बेहतर काम करते हैं ।)

चूंकि एमएसीडी लगभग हमेशा शून्य की ओर बढ़ता है और संभावित चरम एमएसीडी उच्च या चढ़ाव से दूर होने की संभावना है, जब मूल्य बग़ल में चलता है, एमएसीडी लगभग हमेशा विचलन दिखाएगा। आमतौर पर, इन संकेतों का बहुत कम उपयोग होगा क्योंकि एमएसीडी सिर्फ शून्य रेखा के आसपास घूम रहा है क्योंकि आगे और पीछे चलती औसत कोड़ा।

एमएसीडी के साथ कुछ संभावित समस्याओं पर चर्चा की गई है, और क्या देखने के लिए, यहां एक्शन के साथ-साथ प्राइस एक्शन विश्लेषण का उपयोग करके एमएसीडी विचलन में सुधार करने के कुछ तरीके दिए गए हैं ।

हमेशा डायवर्जन के साथ मूल्य क्रिया का उपयोग करें

मूल्य अंतिम संकेतक है, गति संकेतक केवल मूल्य डेटा में हेरफेर करते हैं। एमएसीडी का उपयोग करते समय निर्णय लेने में सहायता के लिए मूल्य कार्रवाई का उपयोग करें।

यहां ऐसा करने के लिए कुछ बुनियादी दिशानिर्देश दिए गए हैं:

• एमएसीडी पर विचलन देखने की उम्मीद करें जब मूल्य आंदोलन धीमा हो जाता है (पूर्व मूल्य तरंगों के सापेक्ष) या बग़ल में चलता है। यह जरूरी नहीं कि एक उलट का संकेत है। 
• यदि विचलन मौजूद है, तो केवल विचलन के कारण वर्तमान व्यापार से बाहर न निकलें। उदाहरण के लिए, यदि कोई शेयर अपट्रेंड में है, तो लंबे व्यापार से बाहर न निकलें क्योंकि विचलन मौजूद है। जैसा कि दिखाया गया है, विचलन एक अच्छा समय संकेतक नहीं है और इसका परिणाम बिल्कुल नहीं हो सकता है।
• यदि विचलन के आधार पर किसी व्यापार में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अभिनय से पहले, विचलन की पुष्टि करते हुए, वर्तमान प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए मूल्य की प्रतीक्षा करें। उदाहरण के लिए, यदि प्रवृत्ति ऊपर है, लेकिन मंदी की स्थिति है, केवल एक बार कीमत कम हो जाती है, जब कीमत अपट्रेंड से टूट गई है और डाउनट्रेंड में चल रही है। एक अपट्रेंड में, मूल्य को एक नए डाउनट्रेंड को इंगित करने के लिए निचले स्विंग उच्च और निचले स्विंग चढ़ाव बनाने चाहिए। रिवर्स के लिए डाउनट्रेंड के लिए, मूल्य को उच्च स्विंग उच्च और उच्च स्विंग चढ़ाव बनाना चाहिए। 
• विचलन से अधिक मूल्य कार्रवाई पर भरोसा करें। यदि मूल्य एक पूर्व प्रवृत्ति से बाहर हो जाता है, तो विचलन की चेतावनी दी गई, भले ही उलटाव के समय विचलन मौजूद नहीं था।

इन दिशानिर्देशों के साथ भी, विचलन कुछ ट्रेडों पर लाभकारी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन अन्य नहीं। यह एक ऐसा उपकरण है जो व्यापार में सहायता कर सकता है लेकिन सही नहीं है। कमजोरियों को समझना, और मूल्य कार्रवाई का विश्लेषण करके क्षतिपूर्ति करने में मदद करना आवश्यक है।

तल – रेखा

संकेतक या विचलन का उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है। डायवर्जेंस से पता चलता है कि मूल्य पूर्व मूल्य झूलों के सापेक्ष गति खो रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक मूल्य उलट का संकेत दे। डायवर्जेंस को रिवर्स करने की प्रवृत्ति के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। विचलन लगभग हमेशा तब होता है जब कीमत ट्रेंडिंग दिशा में एक तेज कदम बनाती है और फिर बग़ल में चलती है या जारी रहती है लेकिन धीमी गति से। कंसॉलिडेशन के बाद एक तेज चाल अक्सर ट्रेंड स्ट्रेंथ की निशानी है, ना कि एक उलट जैसा कि एमएसीडी डाइवर्जेंस सुझाएगा।

विचलन का उपयोग करते समय, समझें कि इसका क्या कारण है ताकि आप संकेतक विचलन के साथ कुछ समस्याओं से बच सकें। मूल्य कार्रवाई का भी विश्लेषण करें; एक प्रवृत्ति में मंदी सूचक के उपयोग के बिना दिखाई दे रही है, जैसा कि मूल्य प्रत्यावर्तन हैं। यदि विचलन का उपयोग कर रहे हैं, तो अपनी प्रविष्टि और निकास बिंदुओं की सहायता के लिए इसकी वैधता का परीक्षण कई महीनों की अवधि में करें ताकि यह आकलन किया जा सके कि विचलन आपके प्रदर्शन में सुधार करता है या नहीं।