5 स्टॉक मार्केट मेट्रिक्स समझाया

जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं, तो क्या आप अपने निर्णय को चलाने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? क्या आपने कभी किसी स्टॉक की जानकारी के मौलिक विश्लेषण अनुभाग को देखा है और खुद को खो दिया है? इस लेख में, हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स को एक साथ रखेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाए।

निवेश पर प्रतिफल

रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट (आरओआई) केवल एक पैसा है जिसे कंपनी ने निवेश पर बनाया है या खो दिया है। यदि एक व्यक्तिगत निवेशक को मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक में $ 1,000 का निवेश करना था और पांच साल बाद इसे $ 2,000 में बेच दिया, तो उनके पास निवेश या आरओआई पर 100% रिटर्न था। आरओआई का उत्पादन करने के लिए निवेश की लागत से रिटर्न को विभाजित किया जाता है। इस मीट्रिक के साथ समस्या यह है कि इसमें हेरफेर करना आसान है। हालांकि गणना आसान है, एक कंपनी जो निवेश की लागतों में शामिल करना चुन सकती है वह बदल सकती है। क्या उन्होंने गणना या चयनित लागतों में सभी लागतों को शामिल किया है? आरओआई पर भरोसा करने से पहले, समझें कि इसकी गणना कैसे की गई थी ।

प्रति शेयर आय (ईपीएस)

ईपीएस कंपनी के लाभ का एक उपाय है। लाभ लें, लाभांश घटाएं और उस संख्या को बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित करें । हालांकि ईपीएस निवेशक को यह बताएगा कि कंपनी प्रति शेयर कितना पैसा कमा रही है, यह खर्च की जानकारी प्रदान नहीं करता है। यदि एक कंपनी ने प्रति शेयर 10 डॉलर और दूसरे ने 12 डॉलर प्रति शेयर कमाए, तो दूसरी कंपनी की कमाई अधिक प्रभावशाली है, यदि उन्होंने आय उत्पन्न करने के लिए समान या कम पैसा खर्च किया। इक्विटी पर रिटर्न जैसे अन्य मैट्रिक्स के साथ ईपीएस का उपयोग करें ।

मूल्य से लेकर आय अनुपात

मूल्य आय अनुपात करने के लिए (पी / ई अनुपात) एक कंपनी की तुलना मौजूदा कीमत इसकी प्रति शेयर आय के लिए। पी / ई अनुपात की गणना प्रति शेयर आय द्वारा प्रति शेयर कीमत को विभाजित करके की जाती है। यह मीट्रिक स्टॉक के मूल्य को मापने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यदि आप एक नया टेलीविज़न खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप संभवतः कई टेलीविज़न की सुविधाओं और कीमत की तुलना करेंगे। आप अधिक सुविधाओं के लिए अधिक भुगतान करने की उम्मीद करेंगे। यदि एक टीवी में कम सुविधाएँ और पुरानी तकनीक थी, लेकिन अन्य तुलनीय टीवी की तुलना में समान या अधिक लागत, तो वह टीवी एक अच्छा मूल्य नहीं हो सकता है। जब एक स्टॉक में अन्य समान कंपनियों की तुलना में अधिक पी / ई अनुपात होता है, तो निवेशक स्टॉक को ओवरवैल्यूड के रूप में मान सकते हैं, जब तक कि कंपनी में वृद्धि की संभावनाएं या कुछ और न हो जो उच्च पी / ई को पैसे के लायक बनाता है। याद रखें कि स्टॉक की वास्तविक कीमत मूल्य का संकेत नहीं देती है। जब पी / ई की जांच की जाती है, तो अधिक कीमत वाला स्टॉक कम मूल्यवान हो सकता है।

लाभांश

रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) एक निगम की लाभप्रदता को मापता है। इससे पता चलता है कि मुनाफा कमाने में कंपनी कितनी सक्षम है। आरओई की गणना करने के लिए, इक्विटी की राशि या कंपनी में निवेश किए गए धन की कुल राशि से लाभ को विभाजित करें । यदि कंपनी A को $ 2 मिलियन का मुनाफा था, लेकिन $ 1 मिलियन की इक्विटी प्राप्त की थी, तो उन्हें कंपनी B की तुलना में अधिक कुशल माना जाएगा, जिन्होंने $ 2 मिलियन कमाए लेकिन इक्विटी में $ 1.5 मिलियन थे। कंपनी ए अधिक कुशलता से चल रही है क्योंकि वे कम निवेश के साथ अधिक पैसा बनाने में सक्षम हैं। किसी कंपनी के स्वास्थ्य और कमाई की शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए ROE को हमेशा अन्य मैट्रिक्स के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए ।

सीएजीआर

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), एक निवेश की वार्षिक वृद्धि दर को मापता है। चूंकि कुछ वर्षों में बड़े लाभ दिखाई दे सकते हैं जबकि अन्य वर्ष नुकसान की वापसी कर सकते हैं, इसलिए निवेशक को अपने रिटर्न को समय के बजाय औसत रूप से देखने के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है, न कि साल-दर-साल। यदि आपके पास स्टॉक का पोर्टफोलियो और कुछ किराये की संपत्तियां हैं, तो सीएजीआर की गणना के बाद, आप अपने निवेश के प्रकार को बढ़ा सकते हैं जो उच्च सीएजीआर लौटाता है। गणना थोड़ी जटिल है लेकिन आप इसकी गणना यहां कर सकते हैं ।

तल – रेखा

सफल निवेशक अच्छी तरह से सूचित होते हैं और इन और अन्य मैट्रिक्स का उपयोग करके एक कंपनी का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। किसी स्टॉक के मौलिक विश्लेषण अनुभाग में इन मैट्रिक्स की तलाश करें और अपने लिए तय करें कि कोई कंपनी इसमें निवेश करने लायक है या नहीं।