ऑस्ट्रेलियाई डॉलर: हर विदेशी मुद्रा व्यापारी को क्या पता होना चाहिए
विदेशी मुद्रा, या विदेशी मुद्रा, व्यापार निवेशकों और सट्टेबाजों के लिए एक तेजी से लोकप्रिय बाजार है । बाजार विशाल और तरल हैं, व्यापार 24-घंटे के आधार पर होता है, और यहां तक कि एक छोटे से व्यक्तिगत व्यापारी के लिए भी भारी लाभ उपलब्ध है । इसके अलावा, यह देशों और अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष भाग्य पर व्यापार करने का अवसर है जैसा कि कंपनियों की अज्ञातताओं के विपरीत है।
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कई आकर्षक विशेषताओं के बावजूद, विदेशी मुद्रा बाजार विशाल, जटिल और बेरहमी से प्रतिस्पर्धी है। प्रमुख बैंक, व्यापारिक घराने और फंड बाजार में हावी हैं और किसी भी नई जानकारी को मूल्य में शामिल करते हैं और मुद्रा व्यापारी के लिए यह जानना असंभव है कि वे किसी विशेष क्षण में किसके साथ व्यापार कर रहे हैं।
विदेशी मुद्रा अप्रस्तुत या अज्ञानी के लिए एक बाजार नहीं है। विदेशी मुद्रा को मौलिक आधार पर प्रभावी ढंग से व्यापार करने के लिए, व्यापारियों को सात प्रमुख मुद्राओं की जानकारी होना आवश्यक है। इस ज्ञान में न केवल एक देश के लिए वर्तमान आर्थिक आंकड़े शामिल होने चाहिए, बल्कि संबंधित अर्थव्यवस्थाओं के आधार और विशेष कारक जो मुद्राओं को प्रभावित कर सकते हैं। (पाउंड दुनिया की सबसे लोकप्रिय व्यापारिक मुद्राओं में से एक है, और इन कारकों से बहुत अधिक प्रभावित है। 5 रिपोर्टें देखें जो सबसे प्रभावी मुद्रा हैं ।)
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का परिचय ऑस्ट्रेलिया एक विशेष रूप से बड़ा देश नहीं है, और 2019 तक यह जीडीपी के मामले में दुनिया में 14 वें स्थान पर थाऔर संयुक्त राज्य अमेरिका के दसवें हिस्से से कम, जनसंख्या के मामले में नंबर 50 और संख्या 25 इसके निर्यात के मूल्य के संदर्भ में।12 फिर भी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बाजार में पांच सबसे अधिक बार व्यापार की जाने वाली मुद्राओं में से एक है।दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1983 से केवल एक फ्री-फ्लोटिंग मुद्रा है।
ऑस्ट्रेलिया मुद्रा व्यापारियों के बीच अपनी लोकप्रियता को 3 जी – भूविज्ञान, भूगोल और सरकार की नीति के कारण मानता है। भूविज्ञान ने कंपनी को प्राकृतिक संसाधनों का खजाना दिया है जो उच्च मांग में हैं, जिनमें तेल, सोना, कृषि उत्पाद, हीरे, लौह अयस्क, यूरेनियम, निकल और कोयला शामिल हैं। भूगोल ने कंपनी को लगभग अतुलनीय संसाधन मांगों के साथ कई तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक विकल्प व्यापारिक भागीदार के रूप में तैनात किया है। सरकार की नीति ने काफी हद तक स्थिर ब्याज दरों, एक स्थिर सरकार और अर्थव्यवस्था, मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप की कमी और व्यापार के लिए एक पश्चिमी दृष्टिकोण और कानून के शासन का नेतृत्व किया है जो हमेशा क्षेत्र में विशिष्ट नहीं रहा है।
जारी करने वाले देश के केंद्रीय बैंक द्वारा दुनिया की प्रत्येक प्रमुख व्यापारिक मुद्राओं को नियंत्रित (या कम से कम दृढ़ता से प्रभावित) किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मामले में यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीए) है। आरबीए एक रूढ़िवादी संस्था है, और इसने मुद्रा बाजार में बहुत बार हस्तक्षेप करने की आदत नहीं बनाई है। इसके अलावा, जबकि लगभग सभी रिजर्व बैंकों के पास मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक जनादेश है, आरबीए इसे गंभीरता से लेता है, और ऑस्ट्रेलिया अक्सर विकसित दुनिया में सबसे अधिक ब्याज दरों में से कुछ है।
उस ने कहा, यहां तक कि उन अपेक्षाकृत उच्च दर ऑस्ट्रेलिया में एक आवास बुलबुले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे । यह भी ध्यान देने योग्य है कि आरबीए को अक्सर कमोडिटी चक्र की अप्रत्याशितता और काउंटी के व्यापार संतुलन और पूंजी खाते पर इसके प्रभाव से चुनौती दी जाती है ।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के पीछे अर्थव्यवस्था जीडीपी के संदर्भ में (अमेरिकी डॉलर में मापा गया), ऑस्ट्रेलिया14 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथप्रमुख मुद्राओं के बीच सूची में नीचेहै। विकसित देशों के बीच, ऑस्ट्रेलिया वस्तुओं पर अपनी भारी निर्भरता के लिए अजनबी है।खनन (ऊर्जा सहित) देश के सकल घरेलू उत्पाद का 8% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें निकल पर भारी जोर दिया गया है। खेती भी एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि जीडीपी का 2% से अधिक कृषि (और संबंधित क्षेत्रों) से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश का बड़ा प्रतिशत उत्पादन होता है।
ऑस्ट्रेलिया की संसाधन संपदा का देश की अर्थव्यवस्था पर सार्वभौमिक सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। 1980 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण की नीति के साथ, ऑस्ट्रेलिया कभी भी एक संपन्न घरेलू विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने में कामयाब नहीं रहा। इसके बजाय, देश में एक बड़ा चालू खाता घाटा और विदेशी ऋण का उच्च स्तर है । ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रीय आवास बुलबुले का भी सामना किया है, और ऑस्ट्रेलिया विकसित दुनिया में सबसे अधिक ब्याज दरों में से कुछ को खेल। (कारकों और संकेतकों को देखने से आपको विदेशी मुद्रा की प्रतिस्पर्धी और तेजी से आगे बढ़ने वाली दुनिया में गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। आर्थिक कारकों का संदर्भ लें जो विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित करते हैं ।)
“सही” विदेशी मुद्रा विनिमय दरों की गणना करने के लिए डिज़ाइन किए गए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के आर्थिक मॉडल के ड्राइवर वास्तविक बाजार दरों की तुलना में बेहद गलत हैं, इस तथ्य के कारण कि आर्थिक मॉडल आमतौर पर बहुत कम संख्या में आर्थिक चर पर आधारित होते हैं (कभी-कभी ब्याज दरों की तरह सिर्फ एक चर)। ट्रेडर्स, हालांकि, अपने व्यापारिक निर्णयों में आर्थिक डेटा की एक बड़ी रेंज को शामिल करते हैं और उनके सट्टा दृष्टिकोण खुद को दरों को स्थानांतरित कर सकते हैं जैसे निवेशक आशावाद या निराशावाद अपने मूल सिद्धांतों का सुझाव देते हुए एक स्टॉक ऊपर या नीचे ले जा सकता है।
प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में जीडीपी, खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन, मुद्रास्फीति, और व्यापार संतुलन जारी करना शामिल है। ये नियमित अंतराल पर निकलते हैं और कई ब्रोकर, साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग जैसे कई वित्तीय सूचना स्रोत इसे स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराते हैं। निवेशकों को रोजगार, ब्याज दरों (केंद्रीय बैंक की निर्धारित बैठकों सहित), और दैनिक समाचार प्रवाह – प्राकृतिक आपदाओं, चुनावों, और नई सरकार की नीतियों पर सभी ध्यान देना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया के साथ, हालांकि, ऐसे अन्य कारक हैं जिन्हें देखने की भी आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था वस्तुओं (धातु और अनाज दोनों) द्वारा संचालित है, और फसल रोपण, मौसम, फसल, खान उत्पादन और धातु की कीमतों पर रिपोर्ट सभी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को स्थानांतरित कर सकते हैं। सौभाग्य से, यह डेटा ढूंढना मुश्किल नहीं है – ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स एंड साइंसेज (ABARES) नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करता है जो इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं।
उन पंक्तियों के साथ, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की ताकत एशिया और कमोडिटी चक्र के संपर्क में निकटता से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ अन्य प्रमुख मुद्राओं की मुद्राओं के सापेक्ष कुछ हद तक प्रति-चक्रीय स्थिति है। प्राकृतिक संसाधनों के लिए चीन, भारत और कुछ हद तक जापान की मांग ने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को पिछले चक्रों में धकेल दिया है, जो कि बाद में कमोडिटी डिमांड वेन्स के रूप में गिर गया है।
सामान्य शब्दों में, उच्च जिंस कीमतों मंदी (या कम से मुद्रास्फीति पर) सबसे में दबाव बनाने के विकसित अर्थव्यवस्थाओं । इसलिए जब उच्च संसाधन मूल्य व्यापारियों को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जापान में अर्थव्यवस्थाओं के स्वास्थ्य और विकास की स्थिरता के लिए चिंताओं की ओर ले जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था आमतौर पर स्वस्थ दिखती है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को कमोडिटी एक्सपोज़र और / या एशियाई संसाधन की मांग पर लंबे समय तक चलने वाले व्यापारियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में स्थान देता है, जबकि उच्च इनपुट लागत के कारण देशों पर कम होने की संभावना है।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए अद्वितीय कारक ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दरों और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना भी कमोडिटी और अपेक्षाकृत छोटे घरेलू औद्योगिक आधार पर देश की बहुत भारी निर्भरता से जटिल है। इसने ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश विश्व युद्ध 2 के इतिहास के लिए बड़े और लगातार चालू खाता घाटे को जन्म दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का कर्ज जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बड़ा नहीं है, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी इसे संभावित चिंता के रूप में पेश कर रही है।
ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा भी असामान्य रूप से प्रति-चक्रीय और अस्थिर है। अधिकांश प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करती हैं (कम से कम उनके बीच व्यापक व्यापार संबंधों के कारण), लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था अलग है। ऑस्ट्रेलिया विनिर्माण निर्यात के रास्ते में अपेक्षाकृत कम उत्पादन करता है और देश के अधिकांश निर्यात एशिया की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में जाते हैं। यह कहा गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अन्य प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं से कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, इसका स्वास्थ्य वस्तुओं की कीमत से बहुत अधिक निकटता से जुड़ा है और वहां की अस्थिरता ने अतीत में मुद्रा में बहुत अधिक अस्थिरता पैदा की है।
कैरी ट्रेड ऑस्ट्रेलिया अक्सर जापानी येन में उत्पन्न कैरी ट्रेडों का दूसरा हिस्सा है । क्योंकि जापानी ब्याज दरें इतनी कम हैं, ऑस्ट्रेलियाई दरें इतनी अधिक हैं, और समय क्षेत्रों के मामले में कमोबेश ओवरलैप हैं, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर-संपत्तियों की संपत्तियां व्यापारियों को ले जाने के लिए आकर्षक होल्डिंग्स हैं । कि की वजह से लिंकेज, अटकलें या तो देश में ब्याज दर ले जाता है के बारे में मुद्रा पर आय से अधिक प्रभाव हो सकता है। (यह रणनीति तब भी रिटर्न प्रदान कर सकती है, जब मुद्रा जोड़ी एक प्रतिशत भी आगे न बढ़े । मुद्रा कैरी ट्रेड 101 देखें ।)
क्षेत्रीय कारक ऑस्ट्रेलिया अक्सर अपने क्षेत्र में अपनी असाधारण स्थिर सरकार और आम तौर पर समर्थक व्यापार वातावरण के लिए खड़ा होता है। इसने कहा, चीन का उदय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका को प्रभावित कर रहा है; चीन दक्षिण पूर्व एशिया में निवेशकों के लिए एक अधिक व्यवहार्य गंतव्य है जो अपने घरेलू देशों के बाहर संपत्ति को स्थानांतरित करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और आर्थिक प्रदर्शन पर चीन और भारत का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारत और चीन दोनों ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित वस्तुओं के बड़े आयातक हैं और बदले में ऑस्ट्रेलिया उन देशों में उत्पादित मशीनरी और उपभोक्ता वस्तुओं का एक बड़ा आयातक है ।
बॉटम लाइन करेंसी की दरों का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, और ज्यादातर मॉडल कुछ समय के लिए ही काम करते हैं। जबकि अर्थशास्त्र-आधारित मॉडल शायद ही कभी अल्पकालिक व्यापारियों के लिए उपयोगी होते हैं, आर्थिक स्थिति दीर्घकालिक रुझानों को आकार देती हैं।
ऑस्ट्रेलिया एक काफी धनी देश है, लेकिन यह कृषि और खनन वस्तुओं पर निर्भर है। उच्च ब्याज दर और गैर-प्रतिस्पर्धी लागत ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल बना देती है और देश में एक मजबूत विनिर्माण बुनियादी ढांचे का अभाव है। इसे ध्यान में रखते हुए, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कमोडिटी की कीमतों, प्रमुख एशियाई संसाधन आयातकों के स्वास्थ्य और इसकी उच्च ब्याज दरों के आधार पर व्यापार जारी रखने की संभावना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था की स्थिति ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, यह संभावना नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर महत्व से भी फीका हो जाएगा क्योंकि क्षेत्र में चीनी युआन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।