बीट डाउन स्टॉक कैसे पाएं कि बाउंस बैक

कैसे आप बीटन-डाउन स्टॉक को बाउंस बैक पाते हैं?

जब भी कोई उद्योग मन्दिरों में जाता है – चाहे व्यवसाय की संभावनाओं में गिरावट, आर्थिक झटके, या बस एक व्यापार चक्र के साथ -साथ एक निवेशक संघर्षरत क्षेत्र में पुन: निवेश करने के लिए अपने तरीके से टिप करने की कोशिश करता है। जबकि यह सट्टेबाजों और मूल्य निवेशकों दोनों के लिए एक बहुत ही लाभदायक उद्यम हो सकता है, बेलगाम कंपनियों में निवेश नियमों के एक समायोजित सेट के साथ आना चाहिए।

हमारी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले सैकड़ों उद्योगों के साथ, यह इस कारण से है कि समय-समय पर कुछ स्थिर, या यहां तक ​​कि गिरने, राजस्व से पीड़ित होंगे। आधुनिक उदाहरणों में सितंबर 2001 में आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद एयरलाइन उद्योग और 2007 में आवास और बंधक-संबंधी बाजारों में गिरावट शामिल है।

चाबी छीन लेना

• जबकि यह सट्टेबाजों के लिए लाभदायक हो सकता है और मूल्य निवेशकों के लिए, बेलगाम कंपनियों में निवेश नियमों के एक समायोजित सेट के साथ आना चाहिए।
• मंदी उन लोगों के लिए ठोस निवेश के अवसर पैदा कर सकती है जो धैर्य और आवश्यक आक्रामकता को संतुलित कर सकते हैं।
• स्टॉक को कम करने के लिए कुछ उपयोगी नियम जो वापस उछल सकते हैं उनमें बुरी खबरें जारी रहने, वित्तीय वक्तव्यों में गहरी खुदाई, स्टॉक मूल्य रुझानों का विश्लेषण करने, प्रतीक्षा करने और एक छोटी स्थिति के साथ शुरू करने की उम्मीद करना शामिल है।

व्यापार चक्रों को हाल के दशकों में व्यापार के प्राकृतिक ” बूम और बस्ट” चक्रों के रूप में देखा और परिभाषित किया गया है जो औसतन हर तीन से सात साल में होते हैं। इस पैटर्न के बाद, कॉर्पोरेट आय भी व्यापक रुझानों का पालन करती है, जिसमें कुछ समय के लिए लगातार वृद्धि होती है, इसके बाद पठार या ड्रॉप-ऑफ आते हैं। बूँदें खड़ी हो सकती हैं, जिससे कई शेयरधारक अपने निवेश का काफी हिस्सा खो सकते हैं। 

समझ कैसे बीटन-डाउन स्टॉक का पता लगाएं जो बाउंस बैक करता है

एक स्टॉक जो अच्छी तरह से रिबाउंड करता है वह आपके पोर्टफोलियो में जल्दी से पसंदीदा बन सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके द्वारा प्राप्त अल्पकालिक लाभ के कारण पक्षपाती न हो। कुल रिटर्न और अन्य कंपनी मेट्रिक्स जैसे राजस्व, लाभ, और मार्जिन के लिए लक्ष्य रखने से निवेश को फ्रेम करने में मदद मिलेगी और आपको अल्पकालिक बाजार के शोर को बाहर निकालने की अनुमति मिलेगी।

प्रत्येक उद्योग कठिन समय से गुजरता है, लेकिन ये मंदी उन लोगों के लिए ठोस निवेश के अवसर पैदा कर सकती है जो धैर्य और आवश्यक आक्रामकता को संतुलित कर सकते हैं।

1. जारी रखने के लिए बुरी खबर की अपेक्षा करें

आमतौर पर, जब कोई उद्योग नकारात्मक हो जाता है, तो यह हर खिलाड़ी को कुछ हद तक प्रभावित करता है, और स्टॉक की कीमतें वास्तविक कमाई से पहले लगभग हमेशा गिरती हैं। आखिरकार, कमाई एक गर्त में चली जाएगी, जिसके बाद शेयर की कीमत का प्रदर्शन धीरे-धीरे व्यावसायिक परिणामों के साथ बेहतर होगा।

शुरुआत में, यह मानने में मदद करता है कि बुरी खबर का आगमन नहीं हुआ है, और शेयर की कीमत में अधिक हिट हो सकती है। यह लालच के कारक को नीचे रखने का काम करेगा – “इससे पहले कि मुझे सब कुछ मिल जाए” मानसिकता मिल जाएगी।

शायद ही कभी एक स्पष्ट मंदी से स्टॉक पलटाव करते हैं ताकि पुनर्निवेश के लिए पर्याप्त समय न हो, इसलिए सही समय खोजने के बारे में चिंता न करें। वैल्यूएशन, बुक वैल्यू और अन्य मौलिक मैट्रिक्स में गहरी छूट के लिए देखें । सिर्फ इसलिए कि एक शेयर अपने उच्च से 25% से 30% नीचे है इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक चिल्ला रही है। यह अभी भी गिर सकता है, और भी अधिक, इसलिए अपने आप को एक बड़े प्रारंभिक स्थान पर न करें।

यह निवेश दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से मूल्य निवेश (मूल्यांकन और अन्य मैट्रिक्स के आधार पर) और आक्रामक निवेश का एक संयोजन है। आक्रामक हिस्सा एक गिरते चाकू के बाद जा रहा है जिसमें नकारात्मक भावना है और वसूली के लिए एक स्पष्ट सड़क नहीं हो सकती है। मूल्य निवेश वाला हिस्सा उन कंपनियों को खोजने में है जो मूल्य / पुस्तक, मूल्य / राजस्व, और मूल्य / आय जैसे मेट्रिक्स के लिए ऐतिहासिक बाजार मानदंडों के लिए गहरी छूट पर व्यापार कर सकते हैं ।

2. स्टेटमेंट्स में डीप डीप

यह आपके आस्तीन को रोल करने और उन सूखी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) बुरादा में खुदाई करने का समय है । आमतौर पर, सूचना निवेशकों का सबसे व्यापक स्रोत मिलेगा। 

बैलेंस शीट पर ठीक से पता करें । कंपनी ऋण की सख्ती से जांच की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक आप वाचा कर्मणा को जानना चाहते हैं, वह ठीक-ठीक जानना चाहते हैं कि कर्ज का कौन-सा हिस्सा बकाया है और कब। ऋण चुकाने की अपनी क्षमता पर त्वरित व्यवहार्यता जांच के लिए कंपनी के परिचालन नकदी प्रवाह के साथ इसकी तुलना करें।

अगला, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट बाजारों तक पहुंच पर विचार करें । क्या इसे अगले 12 महीनों से 18 महीनों में नकद जलसेक की आवश्यकता होगी? यदि हां, तो क्या कंपनी के पास वर्तमान में सस्ता या अधिक महंगा कर्ज है? यह कंपनी के पूंजी आवंटन निर्णयों पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

इसके अलावा, अगर कोई कंपनी पूंजी के स्रोत तक पहुंचती है जो बाजार को लगता है कि बहुत महंगा है, तो निवेशक अपने स्टॉक की स्थिति को बेच या कम कर सकते हैं।

क्या मुकदमेबाजी के मुद्दे स्टॉक (या उद्योग को समग्र रूप से) नीचे रखते हैं? स्थिति पर प्रबंधन की टिप्पणियों के लिए, किसी भी विशिष्ट बकाया अदालती मामलों के साथ, जो कंपनियों को क्रमशः त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट ( 10-क्यू एस और 10-के एस) में प्रकट करना होगा ।

3. स्टॉक मूल्य में रुझानों का विश्लेषण करें

स्टॉक मूल्य इतिहास और चार्ट को देखकर, उस अवधि के दौरान, जब नकारात्मक घटनाएं घटित हुई हैं, आपको यह महसूस कर सकता है कि बुरी खबर स्टॉक मूल्य को कैसे प्रभावित कर रही है।

उन दिनों पर विशेष ध्यान दें जब कमाई की चेतावनी या अन्य नकारात्मक समाचार जनता के लिए जारी किए गए थे, उन दिनों बूंदों के परिमाण के साथ-साथ विश्लेषक समुदाय की प्रतिक्रिया की तलाश में; उत्तरार्द्ध अक्सर नकारात्मक घटनाओं के कुछ दिनों के भीतर जारी किए गए समाचार तारों, मीडिया रिलीज और अपग्रेड / डाउनग्रेड रिपोर्ट में पाया जा सकता है ।

निश्चित रूप से यह निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित चार्ट या ग्राफ नहीं है कि किसी विशिष्ट नकारात्मक घटना या प्रवृत्ति की शुरुआत के आधार पर स्टॉक कितना गिर जाएगा, जैसे कि एक उद्योग में राजस्व में व्यापक-आधारित गिरावट। हाल की बुरी खबरों के विपरीत सकारात्मक रुझान जैसे कम बिकने वाली खबरें देखें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बाजार ने ज्यादातर बुरी खबरों की कीमत मौजूदा स्टॉक प्राइस में लगाई है।

4. प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहें

जहरीले उद्योगों में निवेश का मतलब अक्सर उस स्थिति से अच्छी तरह से जुड़ा रहना है जिस पर बुरी खबरें रुकती हैं। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि अच्छी खबर फिर से शुरू नहीं होती है, और ऐसा होने में कुछ साल लग सकते हैं।

2004 की शुरुआत तक या 2000-2002 के नैस्डैक पतन के बाद भी कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राजस्व और आय में तेजी नहीं देखी। हालांकि, कई टेक शेयरों में 2000 और 2005 की अवधि के बीच संचयी रिटर्न था, जो कि व्यापक बाजार से आगे निकल गए। मुद्दा यह है कि भले ही आप 10% से 20% तक की गिरावट को याद करते हैं, लेकिन मंदी का इंतजार करने के इच्छुक लंबे समय में उच्च रिटर्न ला सकते हैं।

धीरे-धीरे आने के लिए उल्टा आश्चर्य के लिए तैयार रहें। कंपनी प्रबंधन को उद्योग-व्यापी आपदा के बाद कारोबारी माहौल का एहसास होने में समय लगता है, और यह भावनात्मक या अन्य गैर-व्यावसायिक कारकों के आधार पर भविष्य की तिमाही आय का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता है। चैनल जांच और उद्योग रिपोर्ट अक्सर किसी भी ठोस जानकारी को तब तक वापस नहीं करते हैं जब तक कि यह सबसे खराब न हो जाए क्योंकि प्रचलित मनोविज्ञान (“व्यवसाय खराब है”) थोड़ी देर के लिए झुक जाता है।

5. एक छोटे से स्थिति के साथ शुरू करो

किसी से भी पूछें जिसने इसे कई बार करने की कोशिश की है, और आप जल्दी से पता लगा लेंगे कि नीचे एक पूरी तरह से चुनना बहुत मुश्किल है । बहुत सारे स्मार्ट निवेशकों का मानना ​​था कि उन स्टॉक की कीमतों में बहुत पहले से Kmart, Worldcom, और Tyco जैसे शेयरों में नीचे की तरफ पाया गया था। स्टॉक ख़राब होने पर स्टॉक बहुत उतार-चढ़ाव का हो सकता है, इससे भी ज्यादा अगर स्टॉक का बीटा बाज़ार आधारित औसत 1 से बड़ा हो। 

केवल उस राशि की स्थिति (जैसे एक-आधा या एक-तिहाई) खरीदने पर विचार करें, जो आप सामान्य रूप से निवेश करेंगे। त्रैमासिक आय रिपोर्ट जैसे विशिष्ट गाइडपोस्ट के आधार पर स्थिति को भरने के लिए एक समय निर्धारित करें, जहां कंपनी राजस्व वृद्धि, मार्जिन या नकदी प्रवाह वृद्धि के लिए पूर्वनिर्धारित गाइडपोस्ट से मिलती है । इससे आपका ध्यान वर्तमान समाचार फीड पर केंद्रित रहेगा, और छोटे से शुरू होने से भारी नुकसान के संपर्क को रोकने में मदद मिलेगी अगर यह पता चला कि आपने बंदूक को थोड़ी जल्दी जंप किया।