नियम को फ़िल्टर करें

फ़िल्टर नियम क्या है?

एक फ़िल्टर नियम एक व्यापारिक रणनीति है जिसमें एक तकनीकी विश्लेषक निवेश को खरीदने और बेचने के नियम तय करता है, जो पूर्व कीमतों से प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर होता है। फ़िल्टर नियम आम तौर पर मूल्य गति पर आधारित होता है, या यह विश्वास कि बढ़ती कीमतें बढ़ती रहती हैं और गिरती हुई कीमतें गिरती रहती हैं। एक निश्चित प्रतिशत वृद्धि खरीद को ट्रिगर करती है, जबकि एक निश्चित प्रतिशत गिरावट एक बिक्री को ट्रिगर करती है।

हालांकि, एक व्यापारी इसके विपरीत भी करने का फैसला कर सकता है। यह एक व्यक्तिपरक रणनीति है, क्योंकि चयनित प्रतिशत एक शेयर के मूल्य इतिहास के विश्लेषक की व्याख्या पर आधारित है।

चाबी छीन लेना

• एक फ़िल्टर नियम पूर्व-निर्धारित मूल्य परिवर्तनों पर आधारित एक व्यापारिक रणनीति है, जिसे आमतौर पर प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है।
• व्यापारी उस मूल्य परिवर्तन को निर्धारित करता है जिसका वे चार्ट का विश्लेषण करने के आधार पर उपयोग करना चाहते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि वे जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा प्रतिशत सबसे अच्छा काम करता है।
• व्यापारी को यह भी निर्धारित करना चाहिए कि मूल्य परिवर्तन किस आधार पर होता है, जैसे कि कीमतें बंद करना, उच्च या निम्न से ऊपर बढ़ना, या कुछ अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी मूल्य स्तर।

फ़िल्टर नियमों को समझना

फ़िल्टर नियम व्यापार के लिए पैरामीटर सेट करते समय तकनीकी विश्लेषक अपने विवेक का उपयोग करते हैं। आमतौर पर, फ़िल्टर नियम किसी संपत्ति के मूल्य चार्ट से पहचाने जाने वाले ऐतिहासिक रुझानों और सुरक्षा मूल्य पैटर्न पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए, एक तकनीकी व्यापारी यह नोटिस कर सकता है कि एक बार कीमत एक विशेष स्तर से 5% बढ़ जाती है, यह उसी दिशा में एक और 10% स्थानांतरित करने के लिए जाता है। इसलिए, व्यापारी एक फ़िल्टर नियम का उपयोग करके और स्टॉक (या किसी भी संपत्ति जिसके लिए नियम फायदेमंद है) का उपयोग करके इसका लाभ उठा सकता है, जो कि पूर्व बंद कीमत से 5% कम, या उच्चतर होता है। व्यापारी या विश्लेषक यह भी निर्धारित करता है कि वे किस मूव को आधार बनाते हैं, जैसे उच्च, निम्न, या मूल्य पट्टी के करीब, या कुछ अन्य तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण मूल्य स्तर।

आमतौर पर प्रतिशत छोटी अवधि के रुझानों पर आधारित होगा, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर 1% से 10% के बीच चलती प्रतिभूतियों के लिए मूल्य फ़िल्टर ट्रिगर होते हैं। स्तर छोटे हो सकते हैं, जैसे कि इंट्राडे प्राइस मूवमेंट के आधार पर 0.2% या 0.5% ।

एक उदाहरण के रूप में, 1% खरीदने / बेचने वाले फ़िल्टर नियम के तहत, एक व्यापारी एक शेयर खरीदता है जब उसकी कीमत पिछले बंद (या कम या उच्च) से 1% ऊपर उठती है और तब बेचती है जब उसकी कीमत पिछले बंद (या) से 1% कम हो जाती है (या कम या अधिक)।

व्यापारी को यह भी तय करना होगा कि क्या वे दोनों दिशाओं में व्यापार कर रहे हैं, ऊपर और नीचे, या केवल एक ही दिशा में। उदाहरण के लिए, यदि ट्रेंड ऊपर है, तो व्यापारी खरीद का फैसला कर सकता है जब कीमत 1% बढ़ जाती है, और तब बेची जाती है जब कीमत 1% गिरती है, लेकिन जब यह 1% गिरता है तो वे कम नहीं बेचते हैं ।

एक अन्य व्यापारी 1% वृद्धि पर खरीदने और 1% की गिरावट पर बेचने और छोटा करने का निर्णय ले सकता है । फिर 1% वृद्धि पर, वे लघु को कवर करते हैं और फिर से लंबे समय तक चलते हैं। इस मामले में, उनके पास हमेशा एक स्थिति होती है।

फ़िल्टर नियम कार्यान्वयन

फ़िल्टर नियमों को लागू करने के लिए सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है जो इस सुविधा के लिए प्रदान करता है। आमतौर पर, तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या चार्ट को अलर्ट प्रदान करने के लिए सेट किया जा सकता है या निवेशक की पसंद के आधार पर स्वचालित रूप से ट्रेडों को निष्पादित कर सकता है।

कुछ व्यापारी स्वचालित ट्रेडिंग के लिए चुनाव कर सकते हैं जो उन्हें व्यापार के अवसरों का अधिक तेजी से लाभ उठाने की अनुमति देता है। जब एक सिग्नल को ट्रिगर किया जाता है तो सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से ट्रेड लेता है। अन्य स्थितियों में, व्यापारियों को अपने स्वयं के निवेश निर्णय लेने के लिए मूल्य परिवर्तनों के प्रति सचेत रहने की इच्छा हो सकती है।

निर्धारित मापदंडों के आधार पर, एक फ़िल्टर नियम बड़ी संख्या में ट्रेडों या प्रत्येक दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष में ट्रेडों की एक छोटी संख्या का परिणाम दे सकता है। छोटे पैरामीटर, जैसे 1% 15% या 20% के फिल्टर की तुलना में कहीं अधिक ट्रेडों को ट्रिगर करेगा।

बड़ी संख्या में ट्रेड करते समय कमीशन और स्थिति का आकार एक कारक होता है। छोटे मूल्य चालों पर लगातार व्यापार की लागत को कवर करने के लिए कमीशन पर्याप्त रूप से कम होना चाहिए, और स्थिति का आकार काफी बड़ा होना चाहिए।

डे ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए एक फ़िल्टर नियम का उदाहरण

मान लें कि एक व्यापारी दिन में ट्विटर इंक।

यदि कीमत हाल के स्विंग उच्च या निम्न से 0.6% चलती है, तो व्यापारी उस दिशा में प्रवेश करेगा। यदि कीमत विपरीत दिशा में (झूला ऊंचे या नीचे) 0.6% चलती है तो वे अपनी मूल स्थिति और आरक्षित पदों से बाहर निकल जाएंगे। आगे के फिल्टर के रूप में, वे केवल 9:30 AM और दोपहर EST के बीच रणनीति लागू करेंगे। किसी भी खुली स्थिति में दोपहर के समय बाहर रखा जाता है।

चार्ट दिखाता है कि यह उस दिन कैसे खेला जा सकता है जब अनुमत समय अवधि के दौरान स्टॉक 3% से अधिक बढ़ गया हो।

2.29% लाभ में पहला व्यापार परिणाम। दूसरा व्यापार 0.14% लाभ में होता है। तीसरे व्यापार में 0.03% लाभ होता है। यह आदेशों पर कोई कमी नहीं मानता है । आयोगों को भी तथ्यहीन होना चाहिए।

चर्चा की गई रणनीति केवल प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए है, और सिफारिश या सलाह नहीं है।