म्युचुअल फंड में तकनीकी संकेतक कैसे लागू करें
अधिकांश निवेशक तकनीकी विश्लेषण के बजाय मौलिक के सिद्धांतों का उपयोग करके म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन करते हैं । म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए होते हैं, खरीद-और-पकड़ निवेश करते हैं, और तकनीकी विश्लेषण छोटी अवधि के व्यापार के लिए बेहतर है।
कहा कि, निवेशकों को म्यूचुअल फंड सहित किसी भी तरह के निवेश या वित्तीय साधन के लिए व्यापारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए कुछ सामान्य तकनीकी संकेतकों के मूल्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। नीचे पांच सामान्य तकनीकी संकेतक दिए गए हैं जो म्यूचुअल फंड में लागू किए जा सकते हैं।
चाबी छीन लेना
- म्युचुअल फंड का मूल्यांकन अक्सर मौलिक विश्लेषण के रूप में किया जाता है, जो तकनीकी विश्लेषण के विपरीत होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर अल्पकालिक व्यापार के लिए किया जाता है।
- तकनीकी विश्लेषण, हालांकि, म्युचुअल फंड सहित अधिकांश निवेश और वित्तीय परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
- सामान्य तकनीकी संकेतक जो एक अच्छे या बुरे निवेश के रूप में एक म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं ट्रेंडलाइन, मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई), सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और चार्ट फॉर्मेशन।
1. ट्रेंडलाइन
अधिकांश तकनीकी विश्लेषण ट्रेंडलाइन से शुरू होते हैं, जो ऐसी लाइनें हैं जो कई मूल्य बिंदुओं को जोड़ती हैं और भविष्य में मूल्य रुझान और समर्थन / प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तारित होती हैं। म्यूचुअल फंड के लिए, इसकी प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए एक दीर्घकालिक मूल्य चार्ट देखें।
समय के साथ एक म्यूचुअल फंड के कई चढ़ावों को जोड़ने वाली रेखा खींचकर एक ट्रेंडलाइन को प्लॉट किया जा सकता है। फंड ने कई वर्षों में इस ट्रेंडलाइन का परीक्षण किया हो सकता है। यदि एक अच्छी तरह से स्थापित, दीर्घकालिक प्रवृत्ति के माध्यम से फंड की कीमत निर्णायक रूप से टूट जाती है, तो यह एक मंदी का संकेत है। इस तरह के फंड में एक निवेशक को अपने फंड होल्डिंग्स को बेचने पर विचार करना चाहिए यदि ऐसा होता है ।
इसके विपरीत, एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेंडलाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट एक तेजी से संकेत हो सकता है, यह दर्शाता है कि निवेशक को फंड में रहना चाहिए।
2. मूविंग एवेर्स
मूविंग एवरेज टाइम-सीरीज डेटा का औसत है, जैसे कि कीमतें। म्यूचुअल फंड के मूल्य रुझानों की पहचान करने के लिए निवेशक इनका उपयोग कर सकते हैं। एक बढ़ते मूविंग एवरेज से पता चलता है कि फंड एक अपट्रेंड में है, जबकि एक घटती मूविंग एवरेज यह दर्शाता है कि यह डाउनट्रेंड में है।
एक दूसरा प्रमुख अनुप्रयोग दो चलती औसत के क्रॉसओवर से उत्पन्न होता है, उदाहरण के लिए, एक अल्पकालिक, 20-दिवसीय चलती औसत और एक दीर्घकालिक, 200-दिवसीय चलती औसत।
यदि 20-दिवसीय चलती औसत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर टूट जाती है, तो यह म्यूचुअल फंड के लिए एक तेजी से संकेत माना जाएगा। इसके विपरीत, यदि 20-दिवसीय चलती औसत 200-दिवसीय चलती औसत से कम हो जाती है, तो यह एक मंदी का संकेत होगा।
200-दिवसीय चलती औसत को एक महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक माना जाता है, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक संकेतों के रूप में ऊपर या नीचे टूट जाता है। यह अपने दीर्घकालिक प्रकृति के कारण म्यूचुअल फंड तकनीकी विश्लेषण के लिए विशेष रूप से अनुकूल है।
3. सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)
सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) एक गति सूचक है कि आदेश म्यूचुअल फंड overbought या oversold है कि क्या मूल्यांकन करने के लिए में हाल ही में घाटे के लिए हाल ही में लाभ की भयावहता की तुलना करता है।
70 से ऊपर के एक आरएसआई का सुझाव होगा कि म्यूचुअल फंड ओवरबॉट है और इसका मूल्य बहुत अधिक है और पीछे हटने के लिए तैयार है। 30 से नीचे का आरएसआई एक ओवरसोल्ड राज्य को इंगित करता है जो उछाल को गति दे सकता है, जो एक मूल्य निवेशक के खरीद निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
4. समर्थन और प्रतिरोध
एक समर्थन स्तर तब बनता है जब एक म्यूचुअल फंड एक निश्चित स्तर तक गिर जाता है और फिर वापस ऊपर उछलता है। समय के साथ, यह स्तर म्यूचुअल फंड के लिए मजबूत समर्थन का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत, एक प्रतिरोध क्षेत्र बनता है जब फंड एक निश्चित मूल्य स्तर से ऊपर तोड़ने में असमर्थ होता है।
समर्थन और प्रतिरोध स्तर बाजार की दिशा को उजागर करते हैं और प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने में मदद करते हैं।
समर्थन और प्रतिरोध के इन परीक्षणों के अलावा, और अधिक बार कि फंड समर्थन या प्रतिरोध स्तर तक नीचे या ऊपर ट्रेड करता है, और अधिक दुर्जेय हो जाते हैं। लंबी अवधि के समर्थन का एक ब्रेक बहुत मंदी है और म्यूचुअल फंड के लिए पर्याप्त नकारात्मक संकेत दे सकता है। दीर्घकालिक प्रतिरोध के ऊपर एक चाल बहुत तेजी है और महत्वपूर्ण उल्टा संकेत देती है।
5. चार्ट गठन
तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चार्ट प्रकार हैं, जिनमें सबसे आम लाइन चार्ट और बार चार्ट हैं।
उन्नत उपयोगकर्ता सिर और कंधे पैटर्न, उदाहरण के लिए, निधि के लिए काफी मंदी होने के रूप में व्याख्या की है, जबकि रिवर्स सिर और कंधे पैटर्न एक तेजी संकेत के रूप में देखा जाता है।
एक चार्ट पैटर्न जो पहचानना आसान है और जिसमें उच्च स्तर की विश्वसनीयता डबल या ट्रिपल टॉप या बॉटम है। एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप आमतौर पर एक लंबी अवधि के बाद बनता है और एक आसन्न ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है; यदि एक म्यूचुअल फंड जो अधिक चलन में है, इस गठन के माध्यम से तोड़ने में असमर्थ है, तो यह कम हो सकता है। इसके विपरीत, एक फंड जिसने एक डबल या ट्रिपल बॉटम बनाया है, उच्चतर स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो सकता है।
तल – रेखा
जबकि म्यूचुअल फंड आसानी से तकनीकी विश्लेषण के लिए उधार नहीं देते हैं, निवेशक म्यूचुअल फंड आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए कुछ सामान्य तकनीकी संकेतक लागू कर सकते हैं। ट्रेंडलाइन, मूविंग एवरेज, आरएसआई और चार्ट फॉर्मेशन जैसे तकनीकी संकेतक म्यूचुअल फंड विश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे विश्वसनीय सिग्नल प्रदान करते हैं जो व्याख्या करना आसान है।