ऑल-टाइम हाई को हिट करने वाले स्टॉक्स का व्यापार कैसे करें

अपट्रेंड के प्रत्येक चरण में अद्वितीय कारक होते हैं जिन्हें जोखिम प्रबंधन और लाभ उद्देश्यों में रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता होती है । यह विशेष रूप से सच है जब एक सुरक्षा एक नए उच्च तक पहुंचती है जो अपने दीर्घकालिक इतिहास में कारोबार नहीं करती है। यह परिदृश्य जल्दी से धन का निर्माण कर सकता है, लेकिन खेल में यांत्रिकी को भुनाने के लिए विशेष तकनीकी नियमों की आवश्यकता होती है।

मोमेंटम डायनेमिक्स शिफ्ट तब होता है जब कोई सुरक्षा अनचाहे क्षेत्र में पहुंच जाती है। नया हाई प्रिंट बहुत अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देता है, जिसमें शेयरधारकों के रूप में कोई ओवरसुप्ली नहीं होती है, जिन्हें नुकसान में बेचने या यहां तक ​​कि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह लूप्सर्ड समीकरण तेजी से लाभ में बदल सकता है जो अक्सर तार्किक मूल्य लक्ष्यों से अधिक होता है लेकिन यह अप्रत्याशित व्यवहार भी उत्पन्न कर सकता है जो भावनात्मक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है।

प्रतिरोध  गायब हो जाता है जब एक सुरक्षा एक उच्च-समय हिट करती है लेकिन छिपी हुई बाधाएं बनी रहती हैं, उलटा और शेकआउट के साथ अवांछित लंबे समय तक आश्चर्य करने के लिए तैयार रहती हैं । जबकि ब्रेकआउट पूर्व आपूर्ति के पाचन को पूरा करता है, सुरक्षा अतिरिक्त परीक्षण से गुजरती है जो सप्ताह या महीनों तक रह सकती है। इस प्रक्रिया में बड़े नुकसान को ट्रिगर करने की शक्ति है जिसे पहले विशेष नियम से बचा जा सकता है, जो ब्रेकआउट के संबंध में अपट्रेंड स्थिति को वर्गीकृत करता है।

नियम # 1: ब्रेकआउट की प्रगति को वर्गीकृत करें

नई ऊँचाइयों के लिए ब्रेकआउट तीन अलग-अलग चरणों में सामने आते हैं। पहले, मूल्य प्रतिरोध के ऊपर जोर देता है, उच्च-से-औसत वॉल्यूम को आकर्षित करता है । यह “कार्रवाई” चरण को चिह्नित करता है । रैली की गति अंतत: कम होती जाती है, जिसमें कमजोर हाथ रैली की ऊँचाई के पास लगे होते हैं। यह असंतुलन दूसरे या “प्रतिक्रिया” चरण को ट्रिगर करता है, जो ब्रेकआउट के स्थायित्व का परीक्षण करता है। समर्थन या तो रखती है, ब्रेकआउट की पुष्टि करने वाले पूर्व उच्च के ऊपर एक रैली को ट्रिगर करता है, या यह विफलता स्विंग में लुढ़कता है। दोनों परिणाम तीसरे या “संकल्प” चरण को पूरा करते हैं ।

Ambarella, Inc. ( AMBA ) ने सितंबर में $ 36 पर प्रतिरोध से ऊपर तोड़ दिया और $ 40 के दशक के मध्य में एक सर्वकालिक उच्च पर पहुंच गया। इस क्रिया चरण ने एक विपरीत प्रतिक्रिया चरण को जन्म दिया, जिसने नए समर्थन के लिए कीमत को वापस कर दिया और दो सत्रों के लिए इसे कमजोर कर दिया, जिससे कमजोर हाथों को हिला दिया। तब सुरक्षा ने अपने सभी नुकसानों को पुनः प्राप्त कर लिया और संकल्प चरण को पूरा करते हुए सभी समय के उच्च स्तर का एक और पोस्ट किया।

संचय / वितरण के रूप में संतुलन की मात्रा (ओबीवी) द्वारा मापा जाता है, यह कम से कम प्रतिरोध का मार्ग निर्धारित करता है, तेजी से उलट रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करता है जब यह मूल्य के विकास में पिछड़ जाता है। यह समझ में आता है क्योंकि हर समय उच्च पर एक सुरक्षा व्यापक हित उत्पन्न करना चाहिए जो उत्साही खरीद दबाव में तब्दील हो। जब ऐसा नहीं होता है, तो प्रवृत्ति को विराम देने की जरूरत है और लापता प्रायोजन या गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकते हैं, ब्रेकआउट को हटा सकते हैं।

दरकिनार कर प्रतिभागियों को इस परीक्षण के चरण के दौरान नई लंबा प्रसार, पर छोड़कर बचना चाहिए सीमा चरम जहां जोखिम / इनाम समीकरण उनके पक्ष में काम करेंगे। ये अवसर आम तौर पर नए समर्थन के लिए खुद को कमियां के रूप में पेश करते हैं। जिनके पास पहले से ही कम विकल्प हैं, लेकिन स्टॉप सेट करने के लिए और बाजार को अपने भाग्य का फैसला करने दें।

नियम # 2: ब्रेकआउट में पैटर्न संरचना की समीक्षा करें

अब ब्रेकआउट में अग्रणी मूल्य संरचना को वर्गीकृत करें। रक्षात्मक उपाय करें जब ए) ब्रेकआउट तीसरे रैली की लहर को पूर्व सीमा के भीतर एक गहरी कम से चिह्नित करता है या बी) मूल्य सीधे ब्रेकआउट स्तर से एक गहरे कम में चलता है और समेकन पैटर्न का निर्माण किए बिना चलता रहता है । दोनों परिदृश्य इस बात को बढ़ाते हैं कि ब्रेकआउट स्तर से ऊपर उठने वाली लहर अपट्रेंड को समाप्त कर देगी और एक बड़ा सुधार पैदा करेगी ।

अधिक तेजी से मूल्य संरचना ब्रेकआउट स्तर के नीचे एक आधार पैटर्न दिखाएगी, लेकिन पूर्व ट्रेडिंग रेंज में बहुत गहरा नहीं है। गोल या चौकोर बॉटम्स को तराशने के लिए इन प्राइस बार की तलाश करें जो ब्रेक सपोर्ट के कई विफल प्रयास दिखाते हैं और सुरक्षा को कम करते हैं। यह मजबूत मूल्य कार्रवाई मजबूत समर्थन का निर्माण करती है जो अपरिहार्य प्रतिक्रिया चरण के दौरान टूटने की संभावना नहीं है।

नियम # 3: नई ऊँचाई पर छिपे हुए प्रतिरोध स्तर का पता लगाएँ

इसके बाद, ट्रेडिंग रेंज के निचले हिस्से से ब्रेकआउट स्तर तक एक फाइबोनैचि ग्रिड को फैलाएं, और 1.270, 1.618, 2.000 और 2.618 में हार्मोनिक एक्सटेंशन को चिह्नित करें, जैसा कि माइलान एनवी (

उच्च हार्मोनिक स्तर छिपे हुए प्रतिरोध को चिह्नित करेंगे क्योंकि अपट्रेंड बल इकट्ठा करता है और लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक कि खरीद और पकड़ की रणनीति अनिश्चित काल तक स्थिति बनाए रखने का इरादा नहीं रखती। 2.618 पर उच्चतम विस्तार एक उदात्त लक्ष्य को चिह्नित करता है जो एक महत्वपूर्ण शीर्ष का संकेत दे सकता है, इसलिए कम से कम लाभ के लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने पर विचार करें जब कोई स्थिति उस स्तर तक पहुंचती है।

अब तीन या अधिक बिंदुओं में आने वाली उच्चतर ऊँचाइयों को कनेक्ट करें, जो बढ़ती ऊँची ट्रेंडलाइन को दर्शाती हैं जो छिपे हुए संरचनात्मक अवरोधों को चिह्नित करती हैं। यदि आप पिछले छह से 12 महीनों के लिए प्रगति की प्रवृत्ति को समाहित किए हुए ट्रेंडलाइन पाते हैं तो सावधान रहें क्योंकि वे कमजोर गति को उजागर करते हैं जो वर्तमान रैली को कमजोर कर सकती है। फ्लिपसाइड पर, अतिरिक्त एक्सपोज़र पर विचार करें, जब अपट्रेंड इन लाइनों में से एक के ऊपर जोर देता है क्योंकि यह गति को बढ़ाता है।

नियम # 4: अपना लाभ संरक्षण मूल्य खोजें

मान लेते हैं कि सुरक्षा ने ब्रेकआउट की पुष्टि की है और सभी छिपे हुए अवरोधों को हटा दिया है। विशेष नियम अब लाभ संरक्षण और वृद्धि मोड में स्थानांतरित हो गए हैं। एक न्यूनतम लाभ निर्धारित करके शुरू करें जो अपट्रेंड उलट होने पर आक्रामक तरीके से लिया जाएगा। आप एक साधारण प्रतिशत लाभ जैसे 10%, 20% या 50% या मनोवैज्ञानिक स्तर जैसे $ 5000, $ 10000 या $ 25000 का उपयोग करके इस संख्या को स्थापित कर सकते हैं। तकनीकी-उन्मुख बाजार के खिलाड़ी एक मानसिक ठहराव स्थापित कर सकते हैं जो इन उद्देश्यों को पूरा करता है या बस एक वास्तविक संख्या का चयन करता है।

भौतिक स्टॉप से ​​बचें क्योंकि मई 2010 के फ्लैश क्रैश ने हमें दिखाया कि उन्हें किसी भी समय आधुनिक बाजारों को स्थानांतरित करने वाले शिकारी एल्गोरिदम द्वारा लक्षित किया जा सकता है। आपके सभी कठिन परिश्रम को बेकार जाने देने का कोई कारण नहीं है, एक बड़ा लाभ का निर्माण करना और फिर इसे खोना जब अराजकता टिकर टेप को मारता है, जैसा कि यह नियमित रूप से करता है। बस सुनिश्चित करें कि आपका जादू नंबर वर्तमान मूल्य कार्रवाई के रास्ते से बाहर है और केवल तभी हिट होगा जब सबसे खराब स्थिति सामने आएगी।

नियम # 5: अतिरिक्त एक्सपोजर पर विचार करें

अतिरिक्त एक्सपोज़र आपके लाभ को एक नए उच्च स्तर पर अधिभारित कर सकता है, लेकिन गलत समय पर खरीदने का विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो आपके द्वारा पहले से बनाए गए लाभ को नष्ट कर देगा। एक सामान्य नियम के रूप में, केवल उस स्थिति में जोड़ें जब यह एक लाभप्रद जोखिम / इनाम स्थान में गिरता है, जैसे साप्ताहिक या मासिक चलती औसत में बिकवाली, या जब यह एक उच्च बाधा ट्रेंडलाइन या फाइबोनैचि हार्मोनिक की तरह एक ताजा बाधा को साफ करता है। ये व्यापक-आधारित परिदृश्य अक्सर घटित होंगे, अक्सर एक वर्ष के दौरान केवल एक या दो अनुकूल प्रविष्टि बिंदुओं की उपज होती है।

तल – रेखा

सर्वकालिक उच्च स्तर पर एक सुरक्षा तार्किक मूल्य लक्ष्यों को पार कर सकती है क्योंकि यह अंततः ब्रेकआउट स्तर पर गुरुत्वाकर्षण से बच जाता है। इन अपट्रेंड्स के लिए विशेष प्रबंधन नियम लागू करें, जैसे कि छिपी हुई जालियों से बचा जाता है और मुख्य लाभ सुरक्षित रहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मूल्य अपरिवर्तित क्षेत्र में निकल जाता है।