ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने के लिए तकनीकी संकेतक का उपयोग करना

संकेतक, जैसे कि चलती औसत और बोलिंगर बैंड®, गणितीय रूप से आधारित तकनीकी विश्लेषण उपकरण हैं जो व्यापारी और निवेशक अतीत का विश्लेषण करने और भविष्य की कीमत के रुझान और पैटर्न का अनुमान लगाने के लिए उपयोग करते हैं। जहां कट्टरपंथी आर्थिक आंकड़ों, वार्षिक रिपोर्टों या कॉर्पोरेट लाभ के विभिन्न अन्य उपायों को ट्रैक कर सकते हैं, तकनीकी व्यापारी मूल्य चालों की व्याख्या करने में मदद करने के लिए चार्ट और संकेतकों पर भरोसा करते हैं।

संकेतक का उपयोग करते समय लक्ष्य व्यापारिक अवसरों की पहचान करना है। उदाहरण के लिए, एक चलती औसत क्रॉसओवर अक्सर एक आगामी प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत देता है। इस उदाहरण में, मूविंग एवरेज इंडिकेटर को प्राइस चार्ट पर लागू करने से व्यापारियों को उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति मिलती है जहां प्रवृत्ति गैस से बाहर निकल सकती है और दिशा बदल सकती है, जो एक व्यापारिक अवसर बनाती है।

चाबी छीन लेना

• तकनीकी संकेतकों का उपयोग पिछले रुझानों को देखने और भविष्य की चालों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
• मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टोचस्टिक ऑसिलेटर्स तकनीकी संकेतकों के उदाहरण हैं।
• ट्रेडिंग रणनीतियों, जिसमें प्रवेश, निकास और व्यापार प्रबंधन नियम शामिल हैं, अक्सर दिन-प्रतिदिन के निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए एक या अधिक संकेतक का उपयोग करते हैं।
• यह बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि कोई संकेतक व्यापारियों के लिए मूर्खतापूर्ण या पवित्र कब्र है।
• रणनीतियाँ (और उन रणनीतियों के भीतर उपयोग किए गए संकेतक) निवेशक की जोखिम सहिष्णुता, अनुभव और उद्देश्यों के आधार पर अलग-अलग होंगे।

रणनीतियाँ अक्सर प्रवेश, निकास और / या व्यापार प्रबंधन नियमों को निर्धारित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती हैं। एक रणनीति सटीक शर्तों को निर्दिष्ट करती है जिसके तहत व्यापारियों को स्थापित किया जाता है – सेटअप कहा जाता है – साथ ही जब पदों को समायोजित और बंद किया जाता है। रणनीतियों में आमतौर पर संकेतक का विस्तृत उपयोग (अक्सर कई संकेतक) शामिल होते हैं, जहां ट्रेडिंग गतिविधि होगी उदाहरणों को स्थापित करने के लिए।

हालांकि यह लेख किसी विशिष्ट ट्रेडिंग रणनीति पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, यह इस बात की व्याख्या करता है कि तकनीकी विश्लेषकों को उच्च-संभाव्यता ट्रेडिंग सेटअप की पहचान करने में मदद करने के लिए संकेतक और रणनीति अलग-अलग हैं (और वे एक साथ कैसे काम करते हैं) ।

संकेतक

व्यापारियों के अध्ययन के लिए तकनीकी संकेतकों की एक बढ़ती संख्या उपलब्ध है, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के लोग शामिल हैं, जैसे कि एक चलती औसत या  स्टोकेस्टिक थरथरानवाला, साथ ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मालिकाना संकेतक। इसके अलावा, कई व्यापारी अपने स्वयं के अनूठे संकेतक विकसित करते हैं, कभी-कभी एक योग्य प्रोग्रामर की सहायता से। अधिकांश संकेतकों में उपयोगकर्ता-परिभाषित चर होते हैं जो व्यापारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप “इनपुट-बैक पीरियड” (गणना के लिए कितना ऐतिहासिक डेटा इस्तेमाल किया जाएगा) जैसे महत्वपूर्ण इनपुट्स को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं।

एक चलती औसत, उदाहरण के लिए, किसी विशेष अवधि में सुरक्षा की कीमत का औसत है। समय की अवधि चलती औसत के प्रकार में निर्दिष्ट होती है, जैसे कि 50-दिन या 200-दिवसीय चलती औसत । सूचक औसत 50 या 200 दिनों की मूल्य गतिविधि का औसत रखता है, आमतौर पर इसकी गणना में सुरक्षा के समापन मूल्य का उपयोग करते हुए (हालांकि अन्य मूल्य बिंदु, जैसे कि खुले, उच्च या निम्न, का भी उपयोग किया जा सकता है)। उपयोगकर्ता चलती औसत की लंबाई और साथ ही मूल्य बिंदु को परिभाषित करता है जिसका उपयोग गणना में किया जाएगा।

रणनीतियाँ

एक रणनीति उद्देश्य का एक सेट है, पूर्ण नियम परिभाषित करते हैं जब एक व्यापारी कार्रवाई करेगा। रणनीतियों में आमतौर पर ट्रेड फ़िल्टर और ट्रिगर शामिल होते हैं, जिनमें से दोनों अक्सर संकेतकों पर आधारित होते हैं। ट्रेड फ़िल्टर सेटअप स्थितियों की पहचान करते हैं; ट्रेड ट्रिगर्स ठीक से पहचान करते हैं कि कब कोई विशेष कार्रवाई की जानी चाहिए। एक व्यापार फ़िल्टर, उदाहरण के लिए, एक ऐसी कीमत हो सकती है जो अपने 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर बंद हो गई है। यह ट्रेड ट्रिगर के लिए चरण निर्धारित करता है, जो वास्तविक स्थिति है जो व्यापारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक व्यापार ट्रिगर तब हो सकता है जब मूल्य उस पट्टी के ऊपर एक टिक तक पहुंच जाता है जिसने 200-दिवसीय चलती औसत को भंग कर दिया।

एक रणनीति जो बहुत बुनियादी है – जैसे कि कीमत जब चलती औसत से ऊपर चलती है – आमतौर पर व्यवहार्य नहीं होती है क्योंकि एक सरल नियम बहुत अधिक स्पष्ट हो सकता है और कार्रवाई करने के लिए कोई निश्चित विवरण प्रदान नहीं करता है। यहाँ कुछ सवालों के उदाहरण दिए गए हैं जिनका उद्देश्य एक उद्देश्य रणनीति बनाने के लिए उत्तर देना है:

• गणना में प्रयुक्त लंबाई और मूल्य बिंदु सहित किस प्रकार की चलती औसत का उपयोग किया जाएगा?
• मूविंग एवरेज से कितना ऊपर जाने के लिए प्राइस की जरूरत होती है?
• क्या व्यापार में प्रवेश किया जाना चाहिए जैसे ही मूल्य चलती औसत से ऊपर एक निर्दिष्ट दूरी पर होता है, बार के पास, या अगले बार के खुले में?
• व्यापार को रखने के लिए किस प्रकार के आदेश का उपयोग किया जाएगा? सीमा या बाजार?
• कितने अनुबंध या शेयरों का कारोबार होगा?
• धन प्रबंधन नियम क्या हैं?
• निकास नियम क्या हैं?

रणनीति बनाने के लिए नियमों के संक्षिप्त सेट को विकसित करने के लिए इन सभी सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।

रणनीतियाँ विकसित करने के लिए तकनीकी संकेतक का उपयोग करना

एक संकेतक एक व्यापारिक रणनीति नहीं है। जबकि एक संकेतक व्यापारियों को बाजार की स्थितियों की पहचान करने में मदद कर सकता है, एक रणनीति एक व्यापारी की नियम पुस्तिका है और व्यापारी अक्सर ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करते हैं। हालाँकि, एक संकेतक में एक संकेतक से अधिक का उपयोग करते समय विभिन्न प्रकार या संकेतकों की श्रेणियां – जैसे एक गति सूचक और एक प्रवृत्ति संकेतक -आमतौर पर अनुशंसित होती हैं।

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तकनीकी चार्टिंग टूल की कई अलग-अलग श्रेणियां आज भी मौजूद हैं, जिनमें प्रवृत्ति, मात्रा, अस्थिरता और गति संकेतक शामिल हैं।

उदाहरण के लिए एक ही प्रकार के तीन अलग-अलग संकेतकों का उपयोग करना, उदाहरण के लिए-एक ही जानकारी की एकाधिक गिनती में परिणाम, एक सांख्यिकीय शब्द जिसे बहुविद्या कहा जाता है । बहुसांस्कृतिकता से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह अनावश्यक परिणाम पैदा करता है और अन्य चर को कम महत्वपूर्ण बना सकता है। इसके बजाय, व्यापारियों को विभिन्न श्रेणियों से संकेतक का चयन करना चाहिए। अक्सर, संकेतक में से एक का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि एक अन्य संकेतक एक सटीक संकेत पैदा कर रहा है।

उदाहरण के लिए, एक चलती औसत रणनीति, इस बात की पुष्टि के लिए एक गति सूचक के उपयोग को नियोजित कर सकती है कि ट्रेडिंग सिग्नल वैध है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), जो घटती अवधि के औसत मूल्य परिवर्तन के साथ अग्रिम अवधि के औसत मूल्य परिवर्तन की तुलना करता है, एक गति सूचक का एक उदाहरण है।

अन्य तकनीकी संकेतकों की तरह, आरएसआई में उपयोगकर्ता-परिभाषित चर इनपुट हैं, जिसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि कौन से स्तर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का प्रतिनिधित्व करेंगे । आरएसआई, इसलिए, किसी भी सिग्नल की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो चलती औसत पैदा करता है। संकेतों का विरोध करना संकेत दे सकता है कि संकेत कम विश्वसनीय है और व्यापार से बचा जाना चाहिए।

प्रत्येक संकेतक और संकेतक संयोजन को व्यापारी की शैली और जोखिम सहिष्णुता को देखते हुए सबसे उपयुक्त एप्लिकेशन निर्धारित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है । ट्रेडिंग नियमों को एक रणनीति में शामिल करने का एक फायदा यह है कि यह व्यापारियों को ऐतिहासिक डेटा के लिए रणनीति को लागू करने की अनुमति देता है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि रणनीति अतीत में कैसा प्रदर्शन करेगी, एक प्रक्रिया जिसे बैकिंग के रूप में जाना जाता है। बेशक, अतीत में मौजूद पैटर्न को खोजना भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक लाभदायक व्यापारिक रणनीति के विकास में मदद कर सकता है ।

इसके बावजूद कि संकेतक का उपयोग किया जाता है, एक रणनीति को वास्तव में पहचानना चाहिए कि रीडिंग की व्याख्या कैसे की जाएगी और वास्तव में क्या कार्रवाई की जाएगी। संकेतक ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग व्यापारी रणनीति विकसित करने के लिए करते हैं; वे अपने दम पर ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बनाते हैं। कोई भी अस्पष्टता परेशानी का कारण बन सकती है (ट्रेडिंग घाटे के रूप में)।

रणनीति विकसित करने के लिए संकेतक चुनना

रणनीति विकसित करने के लिए एक व्यापारी जिस प्रकार के संकेतक का उपयोग करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्माण पर व्यक्तिगत योजनाओं की किस प्रकार की रणनीति है। यह ट्रेडिंग शैली और जोखिम सहिष्णुता से संबंधित है। एक व्यापारी जो बड़े मुनाफे के साथ दीर्घकालिक चाल चाहता है, वह एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, और इसलिए, एक चलती औसत जैसे प्रवृत्ति-निम्न संकेतक का उपयोग करें। बार-बार छोटे लाभ के साथ छोटे चाल में दिलचस्पी रखने वाला व्यापारी अस्थिरता के आधार पर रणनीति में अधिक दिलचस्पी ले सकता है। फिर से, पुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है।

व्यापारियों के पास ” ब्लैक बॉक्स ” ट्रेडिंग सिस्टम खरीदने का विकल्प है, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मालिकाना रणनीति है। इन ब्लैक बॉक्स सिस्टम को खरीदने का एक फायदा यह है कि व्यापारी के लिए सभी शोध और बैकिंग सैद्धांतिक रूप से किए गए हैं; नुकसान यह है कि उपयोगकर्ता “फ्लाइंग ब्लाइंड” है क्योंकि आमतौर पर कार्यप्रणाली का खुलासा नहीं किया जाता है, और अक्सर उपयोगकर्ता अपनी ट्रेडिंग शैली को प्रतिबिंबित करने के लिए कोई अनुकूलन नहीं कर पाता है।

तल – रेखा

अकेले संकेतक ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बनाते हैं। प्रत्येक व्यापारी को सटीक पद्धति को परिभाषित करना होगा जिसमें संकेतक का उपयोग व्यापारिक अवसरों को इंगित करने और रणनीतियों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। रणनीति में शामिल किए बिना संकेतक निश्चित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं; हालाँकि, तकनीकी ट्रेडिंग रणनीतियों में आमतौर पर कम से कम एक प्रकार का संकेतक शामिल होता है।

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कई कंपनियां महंगे न्यूज़लेटर्स, ट्रेडिंग सिस्टम, या संकेतक प्रदान करती हैं जो बड़े रिटर्न का वादा करती हैं लेकिन विज्ञापित परिणामों का उत्पादन नहीं करती हैं। समीक्षा की जाँच करना और परीक्षण अवधि के लिए पूछना छायादार ऑपरेटरों की पहचान करने में मदद कर सकता है।

एक रणनीति के साथ नियमों के निरपेक्ष सेट की पहचान करना, व्यापारियों को किसी विशेष रणनीति की व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए बैकस्टेस्ट करने की अनुमति देता है। यह व्यापारियों को नियमों की गणितीय प्रत्याशा या भविष्य में रणनीति कैसे प्रदर्शन करना चाहिए, यह समझने में भी मदद करता है। यह तकनीकी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रणनीति के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन करने में मदद करता है और यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि किसी स्थिति को बंद करने का समय कब और कहां है।

व्यापारी अक्सर एक पवित्र कब्र के बारे में बात करते हैं – एक व्यापारिक रहस्य जो तत्काल लाभप्रदता को जन्म देगा। दुर्भाग्य से, कोई सही रणनीति नहीं है जो प्रत्येक निवेशक के लिए सफलता की गारंटी देगा। प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी शैली, स्वभाव, जोखिम सहिष्णुता और व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार, यह प्रत्येक व्यापारी पर निर्भर है कि वह विभिन्न प्रकार के तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के बारे में सीखे, जो उपलब्ध हों, शोध करें कि वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार कैसा प्रदर्शन करते हैं, और परिणामों के आधार पर रणनीति विकसित करते हैं।