विदेशी मुद्रा: मूविंग औसत एमएसीडी कॉम्बो
सिद्धांत रूप में, ट्रेंड ट्रेडिंग आसान है। आपको बस इतना करना है कि जब आप कीमत को बढ़ाते हुए देखते हैं तो खरीदते रहें और जब आप इसे तोड़ते हुए देखते हैं तो बेचते रहें। व्यवहार में, हालांकि, इसे सफलतापूर्वक करना अधिक कठिन है। ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा डर एक प्रवृत्ति में बहुत देर से हो रहा है, जो कि थकावट के बिंदु पर है । फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद, ट्रेंड ट्रेडिंग शायद ट्रेडिंग की सबसे लोकप्रिय शैलियों में से एक है क्योंकि जब कोई ट्रेंड विकसित होता है, चाहे अल्पकालिक या दीर्घकालिक आधार पर, यह घंटों, दिनों और महीनों तक भी चल सकता है।
यहां हम एक रणनीति शामिल करेंगे जो आपको स्पष्ट प्रविष्टि और निकास स्तरों के साथ सही समय पर एक प्रवृत्ति में लाने में मदद करेगी। इस रणनीति को मूविंग एवरेज एमएसीडी कॉम्बो कहा जाता है ।
अवलोकन
एमएसीडी कॉम्बो रणनीति में सेटअप के लिए मूविंग एवरेज (एमए) के दो सेट का उपयोग करना शामिल है :
- 50 सरल चलती औसत (एसएमए) – सिग्नल लाइन जो ट्रेडों को ट्रिगर करती है
- 100 एसएमए – एक स्पष्ट प्रवृत्ति संकेत देता है
एसएमए की वास्तविक समय अवधि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले चार्ट पर निर्भर करती है, लेकिन यह रणनीति प्रति घंटे और दैनिक चार्ट पर सबसे अच्छा काम करती है । रणनीति का मुख्य आधार केवल खरीदना या बेचना है जब कीमत प्रवृत्ति की दिशा में चलती औसत को पार करती है।
एक लंबे व्यापार के लिए नियम
- 50 एसएमए और 100 एसएमए दोनों से ऊपर व्यापार करने के लिए मुद्रा का इंतजार करें।
- एक बार जब कीमत 10 एसएम या उससे अधिक के निकटतम एसएमए के ऊपर टूट गई है, तो लंबे समय तक दर्ज करें यदि एमएसीडी पिछले पांच सलाखों के भीतर सकारात्मक तक पहुंच गया है, अन्यथा अगले एमएसीडी सिग्नल की प्रतीक्षा करें।
- प्रवेश से पांच-बार कम पर प्रारंभिक स्टॉप सेट करें ।
- दो बार जोखिम में आधे स्थान से बाहर निकलें; ब्रेक्जिट के लिए स्टॉप ले जाएं ।
- दूसरी छमाही से बाहर निकलें जब मूल्य 10 एसएमए 50 एसएमए से नीचे आता है।
एक लघु व्यापार के लिए नियम
50 एसएमए और 100 एसएमए दोनों के नीचे व्यापार करने के लिए मुद्रा का इंतजार करें।
- एक बार जब कीमत 10 एसएम या उससे अधिक के निकटतम एसएमए से नीचे टूट गई है, तो एमएसीडी पिछले पांच सलाखों के भीतर नकारात्मक को पार कर गया है, तो लघु दर्ज करें; अन्यथा, अगले एमएसीडी सिग्नल की प्रतीक्षा करें।
- प्रवेश से पांच-बार उच्च पर प्रारंभिक स्टॉप सेट करें।
- दो बार जोखिम में आधे स्थान से बाहर निकलें; ब्रेक करने के लिए स्टॉप ले जाएं।
- शेष स्थिति से बाहर निकलें जब मूल्य 10 एसएमए से 50 एसएमए से ऊपर टूट जाता है। यदि 50 एसएमए और 100 एसएमए के बीच मूल्य का व्यापार हो रहा है तो व्यापार न करें।
लॉन्ग ट्रेड्स
हमारा पहला उदाहरण प्रति घंटे चार्ट पर EUR / USD के लिए है । व्यापार 13 मार्च 2006 को सेट होता है, जब मूल्य 50-घंटे एसएमए और 100-घंटे एसएमए दोनों से ऊपर होता है। हालांकि, हम तुरंत प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि एमएसीडी ने पांच से अधिक बार पहले उल्टा पार किया था, और हम अंदर जाने के लिए दूसरे एमएसीडी अपडाउन क्रॉस का इंतजार करना पसंद करते हैं। इस नियम का पालन करने का कारण यह है कि हम कब खरीदना चाहते हैं। गति पहले से ही थोड़ी देर के लिए उल्टा करने के लिए किया गया है और इसलिए खुद को थका सकते हैं।
दूसरा ट्रिगर कुछ घंटों बाद 1.1945 पर होता है। हम स्थिति में प्रवेश करते हैं और प्रवेश से पांच-बार कम पर अपना प्रारंभिक पड़ाव रखते हैं, जो कि 1.1917 है। हमारा पहला लक्ष्य 28 पिप्स (1.1945-1.1917) या 56 पिप्स के हमारे जोखिम का दो गुना है, हमारे लक्ष्य को 1.2001 पर डाल दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे ईएसटी को निशाना बनाया जाता है। हम तब अपने स्टॉप को स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और स्थिति की दूसरी छमाही से बाहर निकलने के लिए देखते हैं जब कीमत 50-घंटे एसएमए से नीचे 10 पिप्स द्वारा ट्रेड करती है। यह 20 मार्च, 2006 को सुबह 10 बजे ईएसटी पर होता है, जिस समय 138 पिप्स के कुल व्यापार लाभ के लिए स्थिति का दूसरा आधा हिस्सा 1.2165 पर बंद होता है।
सकारात्मक और नकारात्मक दोलन
हम केवल एमएसीडी क्रॉस को सकारात्मक से नकारात्मक तक व्यापार क्यों नहीं कर सकते हैं? आप नीचे दिए गए EUR / USD को देखकर देख सकते हैं कि 13 मार्च से 15 मार्च, 2006 के बीच कई सकारात्मक और नकारात्मक दोलन हुए हैं। हालाँकि, अधिकांश नकारात्मक और यहां तक कि कुछ उल्टा संकेत, यदि लिया जाता है, तो इससे पहले ही रोक दिया जाएगा। कोई सार्थक लाभ कमा रहा है।
हम एमएसीडी के बिना केवल चलती औसत क्रॉस को व्यापार क्यों नहीं कर सकते हैं? नीचे दिए गए चार्ट पर एक नज़र डालें। अगर हम एमएसीडी पॉजिटिव होने पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिग्नल को नीचे की ओर ले जाते, तो व्यापार एक हारे हुए में बदल जाता।
अगला उदाहरण, नीचे दिखाया गया है, दैनिक समय सीमा पर USD / JPY के लिए है । व्यापार 16 सितंबर, 2005 को सेट होता है, जब मूल्य 50-दिवसीय और 100-दिवसीय एसएमए दोनों से ऊपर होता है। हम तुरंत संकेत लेते हैं क्योंकि एमएसीडी ने पांच बार में पार किया है, जिससे हमें लगभग 110.95 का प्रवेश स्तर मिला है। हम अपने शुरुआती ठहराव को 108.98 के पांच-बार निचले स्तर पर रखते हैं और हमारा पहला लक्ष्य दो गुना जोखिम पर है, जो 114.89 पर आता है। मूल्य तीन सप्ताह बाद 13 अक्टूबर 2005 को मारा जाता है, जिस समय हम अपने स्टॉप को स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और स्थिति के दूसरे छमाही से बाहर निकलने के लिए देखते हैं जब मूल्य 50-दिवसीय एसएमए से नीचे 10 पिप्स द्वारा ट्रेड करता है। यह 14 दिसंबर 2005 को 117.43 पर होता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 521 पिप्स का व्यापार लाभ होता है।
दैनिक चार्ट का उपयोग करते समय एक बात का ध्यान रखें: हालाँकि लाभ बड़ा हो सकता है, जोखिम भी अधिक होता है। हमारा प्रवेश हमारे प्रवेश से 200 पिप्स दूर था। बेशक, हमारा लाभ 521 पिप्स था, जो हमारे जोखिम से दो गुना से अधिक था। इसके अलावा, सेटअप की पहचान करने के लिए दैनिक चार्ट का उपयोग करने वाले व्यापारियों को अपने ट्रेडों के साथ अधिक रोगी होने की आवश्यकता है क्योंकि स्थिति महीनों तक खुली रह सकती है।
लघु व्यापार
छोटी तरफ, हम 16 मार्च, 2006 को प्रति घंटा चार्ट पर AUD / USD पर एक नज़र डालते हैं । मुद्रा जोड़ी पहली श्रेणी 50- और 100-घंटे एसएमए के बीच ट्रेड करती है। हम कीमत का इंतजार करते हैं कि दोनों 50- और 100-घंटे की चलती औसत से नीचे जाएं और देखें कि क्या एमएसीडी पिछले पांच बार से नकारात्मक रहा है। हम देखते हैं कि यह कम था, इसलिए हम कम चलते हैं जब कीमत निकटतम एसएमए की तुलना में 10 पिप्स कम होती है, जो इस मामले में 100-घंटे एसएमए है। हमारा प्रवेश मूल्य 0.7349 है। हम अंतिम पांच बार या 0.7376 के उच्चतम स्तर पर अपना प्रारंभिक पड़ाव रखते हैं। यह हमारे शुरुआती जोखिम को 27 पिप्स पर रखता है। हमारा पहला लक्ष्य जोखिम का दो गुना है, जो 0.7295 पर आता है। लक्ष्य सात घंटे बाद ट्रिगर हो जाता है, जिस समय हम अपने स्टॉप को दूसरे हाफ में स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसे बाहर निकलने के लिए देखते हैं, जब कीमत 50-घंटे एसएमए से ऊपर 10 पिप्स द्वारा ट्रेड करती है। यह 22 मार्च 2006 को होता है, जब कीमत 0.7193 तक पहुंच जाती है, जिससे हमें व्यापार पर कुल 105 पिप्स की कमाई होती है। यह निश्चित रूप से एक आकर्षक रिटर्न है कि इस तथ्य को देखते हुए कि हमने केवल व्यापार पर 27 पिप्स का जोखिम उठाया है।
दैनिक दृष्टिकोण से, हम नीचे दिए गए चार्ट में दिखाए गए EUR / JPY में एक और संक्षिप्त उदाहरण पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक उदाहरण पहले की तारीख से आगे निकल जाते हैं क्योंकि एक बार एक स्पष्ट प्रवृत्ति बन जाने के बाद, यह लंबे समय तक चल सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो मुद्रा इसके बजाय एक सीमा-बाउंड परिदृश्य में चली जाएगी, जहां दो चलती औसत के बीच कीमतों में उतार-चढ़ाव होगा।
25 अप्रैल 2005 को, हमने EUR / JPY को 50-दिवसीय और 100-दिवसीय एसएमए से नीचे देखा। हम यह देखने के लिए जांच करते हैं कि एमएसीडी भी नकारात्मक है, यह पुष्टि करता है कि गति नीचे की ओर बढ़ गई है। हम निकटतम चलती औसत (100-दिवसीय एसएमए) या 137.76 के नीचे 10 पिप्स में एक छोटी स्थिति में प्रवेश करते हैं। प्रारंभिक रोक को पिछले पांच बार के उच्चतम स्तर पर रखा गया है, जो 140.47 है। इसका मतलब है कि हम 271 पिप्स को जोखिम में डाल रहे हैं। हमारा पहला लक्ष्य दो बार जोखिम (542 पिप्स) या 132.34 है। पहला लक्ष्य 2 जून, 2005 को एक महीने से थोड़ा अधिक समय के लिए मारा गया है। इस समय, हम अपने स्टॉप को शेष आधे हिस्से पर ले जाते हैं और इसे बाहर निकलने के लिए देखते हैं, जब कीमत 50-दिवसीय एसएमए से ऊपर 10 पिप्स द्वारा ट्रेड करती है। । मूविंग एवरेज 30 जून, 2005 को शीर्ष पर पहुंच गया और हम 134.21 पर बाहर निकल गए। हम उस समय बाकी की स्थिति से बाहर निकलते हैं, कुल व्यापार लाभ के लिए 448 पिप्स।
जब रणनीति विफल होती है
यह रणनीति मूर्खता से दूर है। कई ट्रेंड-ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ, यह उन मुद्राओं या समय सीमा पर सबसे अच्छा काम करता है जो अच्छी तरह से चलन में हैं। इसलिए, इस रणनीति को उन मुद्राओं पर लागू करना मुश्किल है जो आमतौर पर EUR / GBP की तरह सीमाबद्ध हैं।
नीचे दिया गया चार्ट रणनीति की विफलता का एक उदाहरण दिखाता है। 7 मार्च, 2006 को EUR / GBP में मूल्य 50- और 100-घंटे एसएमए से नीचे 10 पिप्स द्वारा टूट जाता है। एमएसीडी उस समय नकारात्मक है, इसलिए हम 0.6840 पर चलती औसत से कम 10 पिप्स नीचे जाते हैं। स्टॉप को पिछले पांच बार के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है, जो 0.6860 है। यह हमारे जोखिम को 20 पिप्स बनाता है, जिसका अर्थ है कि हमारा पहला टेक-प्रॉफिट स्तर जोखिम का दो गुना या 0.6800 है।
EUR / GBP की बिक्री जारी है, लेकिन हमारे टेक-प्रॉफिट स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त नहीं है। मुद्रा जोड़ी से पहले चाल में कम अंत में 50-घंटे एसएमए से ऊपर वापस आता है 0.6839। उलट अंत में 0.6860 के बारे में हमारी स्टॉप के लिए प्रदान करता है और हम अंत में व्यापार पर 20 पिप्स खोने।
निष्कर्ष
चलती औसत एमएसीडी कॉम्बो रणनीति आपको सबसे अधिक लाभदायक समय पर एक प्रवृत्ति में लाने में मदद कर सकती है। हालांकि, इस रणनीति को लागू करने वाले व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल मुद्रा जोड़े पर ऐसा करें जो आमतौर पर प्रवृत्ति करते हैं। यह रणनीति विशेष रूप से बड़ी कंपनियों पर काम करती है। व्यापारियों को प्रवेश के बिंदु पर चलती औसत से नीचे टूटने की ताकत की भी जांच करनी चाहिए। ऊपर दिखाए गए असफल व्यापार में, हमने उस समय औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) को देखा था, हमने देखा होगा कि ADX बहुत कम था, यह दर्शाता है कि इस कदम को जारी रखने के लिए ब्रेकडाउन ने संभवतः पर्याप्त गति उत्पन्न नहीं की थी।