सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) क्या है?

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) तकनीकी विश्लेषण में प्रयुक्त एक गति सूचक है जो स्टॉक या अन्य परिसंपत्ति की कीमत में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए हाल के मूल्य परिवर्तनों की मात्रा को मापता है। आरएसआई को एक थरथरानवाला (एक लाइन ग्राफ जो दो चरम सीमाओं के बीच चलता है) के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसमें 0 से 100 तक रीडिंग हो सकती है। संकेतक मूल रूप से जे। वेल्स वाइल्डर जूनियर द्वारा विकसित किया गया था और उनकी 1978 की पुस्तक “न्यू एक्सेप्ट्स” में पेश किया गया था। तकनीकी ट्रेडिंग सिस्टम में। “

आरएसआई की पारंपरिक व्याख्या और उपयोग 70 या उससे ऊपर के मूल्यों से संकेत मिलता है कि एक सुरक्षा अतिव्यापी या ओवरवैल्यूड हो रही है और मूल्य में एक प्रवृत्ति उलट या सुधारात्मक पुलबैक के लिए भड़क सकती है। 30 या उससे नीचे की RSI रीडिंग ओवरसोल्ड या अंडरवैल्यूड कंडीशन को इंगित करती है।

चाबी छीन लेना

• सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 1978 में विकसित एक लोकप्रिय गति दोलक है।
• आरएसआई तकनीकी व्यापारियों को तेजी और मंदी की कीमत के बारे में संकेत प्रदान करता है, और यह अक्सर किसी परिसंपत्ति की कीमत के ग्राफ के नीचे स्थित होता है।
• एक परिसंपत्ति को आमतौर पर ओवरबॉट माना जाता है जब आरएसआई 70% से ऊपर होता है और 30% से कम होने पर ओवरसोल्ड होता है।

आरएसआई के लिए सूत्र

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) की गणना दो-भाग गणना के साथ होती है जो निम्न सूत्र से शुरू होती है:

गणना में उपयोग किया जाने वाला औसत लाभ या हानि लुक-बैक अवधि के दौरान औसत प्रतिशत लाभ या हानि है। सूत्र औसत हानि के लिए सकारात्मक मूल्य का उपयोग करता है।

प्रारंभिक आरएसआई मान की गणना करने के लिए मानक 14 अवधि का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि बाजार पिछले 14 दिनों में से 1 के औसत लाभ के साथ उच्च सात बंद हुआ। शेष सात दिन सभी -0.8% के औसत नुकसान के साथ बंद हुए। आरएसआई के पहले भाग के लिए गणना निम्नलिखित विस्तारित गणना की तरह दिखाई देगी:

५५।५५=1००-
\सही सही ]५५।५५=१००-⎣⎢⎡उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।1+()14

एक बार 14 अवधि के डेटा उपलब्ध होने के बाद, आरएसआई सूत्र के दूसरे भाग की गणना की जा सकती है। गणना का दूसरा चरण परिणामों को सुचारू करता है।

आरएसआई की गणना

ऊपर दिए गए सूत्रों का उपयोग करके, आरएसआई की गणना की जा सकती है, जहां आरएसआई लाइन को तब किसी परिसंपत्ति के मूल्य चार्ट के नीचे प्लॉट किया जा सकता है।

सकारात्मक समापन की संख्या और आकार बढ़ने के साथ आरएसआई बढ़ेगा, और नुकसान की संख्या और आकार बढ़ने पर यह गिर जाएगा। गणना का दूसरा भाग परिणाम को सुचारू करता है, इसलिए आरएसआई केवल एक मजबूत ट्रेंडिंग मार्केट में 100 या 0 के पास होगा ।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, आरएसआई संकेतक विस्तारित अवधि के लिए ओवरबॉट क्षेत्र में रह सकता है जबकि स्टॉक एक अपट्रेंड में है । सूचक लंबे समय तक ओवरसोल्ड क्षेत्र में भी रह सकता है जब स्टॉक डाउनट्रेंड में हो । यह नए विश्लेषकों के लिए भ्रामक हो सकता है, लेकिन प्रचलित प्रवृत्ति के संदर्भ में संकेतक का उपयोग करना सीखना इन मुद्दों को स्पष्ट करेगा।

आरएसआई आपको क्या बताता है?

स्टॉक या परिसंपत्ति की प्राथमिक प्रवृत्ति यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि संकेतक की रीडिंग ठीक से समझी गई है।उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध बाजार तकनीशियन कांस्टेन्स ब्राउन, सीएमटी, ने इस विचार को बढ़ावा दिया है कि एक अपट्रेंड में आरएसआई पर एक ओवरसोल्ड रीडिंग 30% से अधिक होने की संभावना है, और डाउनएंड के दौरान आरएसआई पर एक ओवरबॉट रीडिंग की तुलना में बहुत कम है 70% स्तर।

जैसा कि आप निम्न चार्ट में देख सकते हैं, डाउनट्रेंड के दौरान, आरएसआई 70% के बजाय 50% के स्तर के करीब पहुंच जाएगा, जो कि निवेशकों द्वारा अधिक विश्वसनीय सिग्नल मंदी की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई निवेशक एक क्षैतिज ट्रेंडलाइन लागू करेंगे जो 30% से 70% के स्तर के बीच है जब चरम सीमाओं की बेहतर पहचान करने के लिए एक मजबूत प्रवृत्ति होती है। जब स्टॉक या एसेट की कीमत लॉन्ग-टर्म में होती है, तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों को संशोधित करना, क्षैतिज चैनल आमतौर पर अनावश्यक होता है।

प्रवृत्ति से उपयुक्त ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों का उपयोग करने के लिए एक संबंधित अवधारणा ट्रेडिंग सिग्नल और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है जो प्रवृत्ति के अनुरूप हैं। दूसरे शब्दों में, जब कीमतों में तेजी का रुझान और मंदी के संकेतों का उपयोग किया जाता है, जब कोई स्टॉक मंदी की प्रवृत्ति में होता है, तो आरएसआई उत्पन्न होने वाले कई झूठे अलार्म से बचने में मदद करेगा।

आरएसआई और आरएसआई रेंज की व्याख्या

आमतौर पर, जब आरएसआई क्षैतिज 30 संदर्भ स्तर से आगे निकल जाता है, तो यह एक तेज संकेत है और जब यह क्षैतिज 70 संदर्भ स्तर से नीचे स्लाइड करता है, तो यह एक मंदी का संकेत है। एक और तरीका रखो, एक आरएसआई के मूल्यों को 70 या उससे अधिक  बढ़ा  सकता है जो इंगित करता है कि एक सुरक्षा अतिव्यापी या  ओवरवैल्यूड हो रही है और एक प्रवृत्ति  उलट या सुधारात्मक मूल्य  पुलबैक के लिए भड़क सकती है । 30 या उससे नीचे की RSI रीडिंग एक ओवरसोल्ड या अंडरवैल्यूड कंडीशन को इंगित करती है।

रुझानों के दौरान, आरएसआई रीडिंग एक बैंड या रेंज में गिर सकती है। एक अपट्रेंड के दौरान, आरएसआई 30 से ऊपर रहता है और अक्सर 70 को हिट करना चाहिए। डाउनट्रेंड के दौरान, आरएसआई को 70 से अधिक होना दुर्लभ है, और संकेतक अक्सर 30 या उससे कम हिट करता है। ये दिशानिर्देश प्रवृत्ति शक्ति और संभावित प्रत्यावर्तन को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आरएसआई अपट्रेंड के दौरान लगातार मूल्य झूलों की संख्या पर 70 तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर 30 से नीचे चला जाता है, तो प्रवृत्ति कमजोर हो गई है और कम उलट हो सकती है। 

एक डाउनट्रेंड के लिए विपरीत सच है। यदि डाउनट्रेंड 30 या उससे नीचे तक पहुंचने में असमर्थ है और फिर 70 से ऊपर रैलियां करता है, तो डाउनट्रेंड कमजोर हो गया है और उल्टा हो सकता है। ट्रेंडलाइन और मूविंग एवरेज इस तरह से RSI का उपयोग करते समय शामिल करने के लिए सहायक उपकरण हैं।

आरएसआई डायवर्जेंस का उदाहरण

एक तेजी विचलन जब RSI एक ओवरसोल्ड पढ़ने एक उच्च कम के बाद पैदा होता है कि मैचों तदनुसार कीमत में कम चढ़ाव। यह बढ़ती गति को इंगित करता है, और ओवरसोल्ड क्षेत्र के ऊपर एक ब्रेक का उपयोग एक नई लंबी स्थिति को ट्रिगर करने के लिए किया जा सकता है ।

एक मंदी विचलन तब होता है जब आरएसआई एक उच्चतर रीडिंग बनाता है जिसके बाद कम उच्चतर होता है जो मूल्य पर उच्चतर ऊंचाई से मेल खाता है।

जैसा कि आप निम्न चार्ट में देख सकते हैं, जब RSI ने निम्न चढ़ाव के रूप में उच्च चढ़ाव का गठन किया, तो एक तेजी से विचलन की पहचान की गई थी। यह एक वैध संकेत था, लेकिन जब स्टॉक स्थिर दीर्घकालिक प्रवृत्ति में होता है तो विचलन दुर्लभ हो सकता है। लचीले ओवरसोल्ड या ओवरबॉट रीडिंग का उपयोग करने से अधिक संभावित संकेतों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

आरएसआई स्विंग के संदर्भ का उदाहरण

एक अन्य ट्रेडिंग तकनीक आरएसआई के व्यवहार की जांच करती है जब यह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन से रीमरिंग कर रहा होता है। इस सिग्नल को एक तेजी “स्विंग रिजेक्शन” कहा जाता है और इसके चार भाग होते हैं:

1. RSI ओवरसोल्ड क्षेत्र में आता है।
2. आरएसआई 30% के ऊपर वापस पार करता है।
3. आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र में वापस पार किए बिना एक और डुबकी बनाता है।
4. आरएसआई तब अपने सबसे हाल के उच्च को तोड़ता है।

जैसा कि आप निम्नलिखित चार्ट में देख सकते हैं, आरएसआई संकेतक ओवरसोल्ड था, 30% तक टूट गया और अस्वीकृति कम का गठन किया जो उच्च बाउंस होने पर सिग्नल को ट्रिगर करता है। इस तरह से RSI का उपयोग मूल्य चार्ट पर ट्रेंडलाइन को आकर्षित करने के समान है।

गोताखोरों की तरह, स्विंग रिजेक्शन सिग्नल का एक मंदीकरण संस्करण है जो तेजी संस्करण की दर्पण छवि की तरह दिखता है। एक मंदी स्विंग अस्वीकृति के चार भाग भी हैं:

1. RSI ओवरबॉट क्षेत्र में उगता है।
2. आरएसआई 70% से कम है।
3. आरएसआई एक और उच्च बनाता है बिना ओवरबॉट क्षेत्र में वापस पार किए बिना।
4. आरएसआई तब अपने सबसे हाल के कम को तोड़ता है।

निम्नलिखित चार्ट मंदी के झूले के संकेत को दर्शाता है। अधिकांश व्यापारिक तकनीकों के साथ, यह संकेत सबसे विश्वसनीय होगा जब यह प्रचलित दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अनुरूप होगा। डाउनवर्ड ट्रेंड्स के दौरान बेयरिश सिग्नल, गलत अलार्म उत्पन्न करने की संभावना कम होती है।

आरएसआई और एमएसीडी के बीच अंतर

चलती औसत अभिसरण विचलन ( एमएसीडी ) एक और प्रवृत्ति-निम्नलिखित गति संकेतक है जो सुरक्षा के मूल्य के दो चलती औसत के बीच संबंध को दर्शाता है। एमएसीडी की गणना 12-अवधि ईएमए से 26-अवधि के घातीय चलती औसत ( ईएमए ) को घटाकर की जाती है । उस गणना का परिणाम एमएसीडी लाइन है।

एमएसीडी के नौ दिवसीय ईएमए को “सिग्नल लाइन” कहा जाता है, फिर एमएसीडी लाइन के शीर्ष पर प्लॉट किया जाता है, जो सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है। जब एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है और बेचती है, या कम करती है, तो सुरक्षा खरीद सकती है जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे जाती है।

आरएसआई को यह इंगित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि हाल के मूल्य स्तरों के संबंध में एक सुरक्षा को ओवरबॉट किया गया है या ओवरसोल्ड किया गया है। RSI की गणना एक निश्चित अवधि में औसत मूल्य लाभ और हानि का उपयोग करके की जाती है। डिफ़ॉल्ट समय अवधि 0 से 100 तक सीमित मूल्यों के साथ 14 अवधि है।

एमएसीडी दो ईएमए के बीच संबंध को मापता है, जबकि आरएसआई हाल के मूल्य उच्च और चढ़ाव के संबंध में मूल्य परिवर्तन को मापता है। इन दोनों संकेतकों का उपयोग अक्सर विश्लेषकों  को एक बाजार की पूरी तकनीकी तस्वीर के साथ प्रदान करने के लिए किया जाता है  ।

ये संकेतक किसी संपत्ति की गति को मापते हैं। हालांकि, वे विभिन्न कारकों को मापते हैं, इसलिए वे कभी-कभी विरोधाभासी संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, RSI समय की एक निरंतर अवधि के लिए 70 से ऊपर एक पढ़ने दिखा सकते हैं, सुरक्षा का संकेत है  overextended  खरीदने ओर करने के लिए।

उसी समय, एमएसीडी यह संकेत दे सकता है कि सुरक्षा के लिए गति खरीदना अभी भी बढ़ रहा है। या तो संकेतक मूल्य से विचलन दिखाते हुए आगामी प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकता है (कीमत अधिक जारी रहती है जबकि सूचक कम होता है, या इसके विपरीत)।

आरएसआई की सीमाएं

RSI तेजी और मंदी की कीमत की तुलना करता है और एक दोलक में परिणाम प्रदर्शित करता है जिसे मूल्य चार्ट के नीचे रखा जा सकता है। अधिकांश तकनीकी संकेतकों की तरह, इसके संकेत सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं जब वे दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं।

सही उलट संकेत दुर्लभ हैं और झूठे अलार्म से अलग करना मुश्किल हो सकता है। एक गलत सकारात्मक उदाहरण के लिए, एक स्टॉक में अचानक गिरावट के बाद एक तेजी से क्रॉसओवर होगा। एक झूठी नकारात्मक एक ऐसी स्थिति होगी जहां एक मंदी का क्रॉसओवर होता है, फिर भी स्टॉक अचानक ऊपर की ओर बढ़ जाता है।

चूंकि संकेतक गति को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकता है जब किसी संपत्ति की दिशा में महत्वपूर्ण गति होती है। इसलिए, आरएसआई एक ओसीलेटिंग बाजार में सबसे उपयोगी है जहां परिसंपत्ति की कीमत तेजी और मंदी के आंदोलनों के बीच वैकल्पिक है।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) क्या है?

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक माप है जो व्यापारियों द्वारा स्टॉक या अन्य सुरक्षा की कीमत की गति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आरएसआई के पीछे मूल विचार यह मापना है कि व्यापारी कितनी तेज़ी से सुरक्षा की कीमत की बोली लगा रहे हैं। RSI इस परिणाम को 0 से 100 के पैमाने पर प्लॉट करता है। 30 से नीचे की रीडिंग आम तौर पर दर्शाती है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, जबकि 70 से ऊपर की रीडिंग यह दर्शाती है कि यह ओवरबॉट है। व्यापारी अक्सर सुरक्षा के लिए मूल्य चार्ट के नीचे इस आरएसआई चार्ट को जगह देंगे, इसलिए वे इसकी बाजार गति के खिलाफ इसकी हाल की गति की तुलना कर सकते हैं।

आरएसआई खरीदें सिग्नल क्या है?

कुछ व्यापारी इसे “खरीद संकेत” पर विचार करेंगे यदि सुरक्षा का आरएसआई रीडिंग 30 से नीचे चला जाता है, इस विचार के आधार पर कि सुरक्षा की निगरानी की गई है और इसलिए एक पलटाव के लिए तैयार है। हालांकि, इस संकेत की विश्वसनीयता समग्र संदर्भ में भाग पर निर्भर करेगी। यदि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण गिरावट में पकड़ी जाती है, तो यह कुछ समय के लिए ओवरसोल्ड स्तर पर व्यापार जारी रख सकता है। उस स्थिति में व्यापारियों को खरीदने में देरी हो सकती है जब तक कि वे अन्य पुष्टिकरण संकेत नहीं देखते हैं।

आरएसआई और मूविंग औसत कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) के बीच अंतर क्या है?

आरएसआई और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (एमएसीडी) दोनों माप हैं जो व्यापारियों को सुरक्षा की हालिया व्यापारिक गतिविधि को समझने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे इस लक्ष्य को विभिन्न तरीकों से पूरा करते हैं। संक्षेप में, जिस तरह से एमएसीडी काम करता है वह सुरक्षा के हालिया मूल्य आंदोलनों को चौरसाई करके और उस मध्यम-अवधि के ट्रेंडलाइन की तुलना करके एक और ट्रेंडलाइन के साथ होता है, जो हाल के समय के मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है। व्यापारी तब अपने खरीद और बिक्री के फैसले को आधार बना सकते हैं कि क्या अल्पकालिक प्रवृत्ति रेखा मध्यम अवधि की प्रवृत्ति रेखा के ऊपर या नीचे बढ़ जाती है।