एक विदेशी मुद्रा प्रवृत्ति के चरणों
एक प्रवृत्ति एक अवधि में किसी विशेष दिशा में बढ़ने के लिए कीमतों की प्रवृत्ति है। रुझान दीर्घकालिक, लघु अवधि, ऊपर की ओर, नीचे और यहां तक कि बग़ल में हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार के निवेश के साथ सफलता निवेशकों के रुझानों की पहचान करने और लाभदायक प्रविष्टि और निकास बिंदुओं के लिए खुद की स्थिति से जुड़ी हुई है। यह लेख एक विदेशी मुद्रा प्रवृत्ति के चरणों की जांच करता है और वे निवेशकों को कैसे प्रभावित करते हैं।
आर्थिक रुझान मुद्राओं में प्रतिबिंबित
अधिकांश भाग के लिए, एक अर्थव्यवस्था जो मजबूत है, उसके पास एक मजबूत मुद्रा भी होगी। आर्थिक ताकत निवेश को आकर्षित करती है, और निवेश एक मुद्रा की मांग पैदा करता है । फिएट मुद्राओं के विकल्प के रूप में सोने की मांग के कारण उन देशों में मुद्रा की मांग बढ़ गई है जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे सोने का उत्पादन करते हैं।
अमेरिकी डॉलर के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में एक प्रवृत्ति का उदाहरण
ध्यान दें कि आर्थिक कारक, इस मामले में, 2009 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया में सोने की ऊंची ब्याज दर और मांग ने ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा की मांग पैदा की। इस प्रकार की मांग तब तक चलेगी जब तक विनिमय दर बहुत अधिक नहीं हो जाती है और ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
इसके अलावा, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के कारकों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी एकल मुद्रा दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के अलगाव में कार्य नहीं कर सकती है।
साप्ताहिक AUD / USD के नीचे का चार्ट उस समय अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में हाल ही में ऊपर की ओर विनिमय दर की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जबकि मूल्य (विनिमय दर) एक प्रतिगमन चैनल में आगे और पीछे थरथराना, विपरीत दिशा में कुछ अल्पकालिक ट्रेडों प्रदान करना, प्रचलित ऊपर की ओर प्रवृत्ति बरकरार रही।
अमेरिकी डॉलर बनाम कैनेडियन डॉलर
नीचे दिए गए चार्ट में, कैनेडियन डॉलर 2009 की अवधि 2011 को कनाडा में भी एक है के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाया वस्तुओं उत्पादक देश, प्राकृतिक संसाधनों का एक बहुत कुछ के साथ। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चार्ट के मामले में, ऊपर की ओर ढलान वृद्धि मार्ग है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है। चूंकि ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा आधार मुद्रा है और अमेरिकी डॉलर उद्धरण मुद्रा है, इसलिए चार्ट एक मजबूत ट्रेंडिंग और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को मजबूत बनाता है।
दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर के मामले में, अमेरिकी डॉलर आधार मुद्रा है जबकि कनाडाई डॉलर उद्धरण मुद्रा है। इस प्रकार यह चार्ट अमेरिकी डॉलर को नीचे की ओर झुका हुआ दिखाता है क्योंकि यह कनाडा के डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है।
व्यापारियों के बीच पारंपरिक ज्ञान यह है कि “प्रवृत्ति आपका मित्र है।” जबकि यह अच्छी सलाह है, हम एक सावधानी वाक्यांश जोड़ते हैं: “प्रवृत्ति आपका दोस्त है… जब तक यह समाप्त नहीं होता है।”
रुझान बनाम।सीमाओं
बेशक, जवाब देने के लिए मुश्किल सवाल यह है कि क्या एक प्रवृत्ति सभी या बस एक बग़ल-व्यापारिक सीमा में मौजूद है और कहां और कब एक प्रवृत्ति शुरू होगी और कहां और कब समाप्त होगी।
हम पहले इस सवाल पर विचार करते हैं कि एक प्रवृत्ति कहां से शुरू हो सकती है और, एक बार शुरू हुई, जहां कार्रवाई में भाग लेना है। इन सवालों के जवाब के लिए, हमें तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता है । अपने विश्लेषण को यथासंभव सरल रखने के लिए, हम एक चार्ट बनाते हैं जो साप्ताहिक समय सीमा का उपयोग करता है और केवल दो संकेतक का उपयोग करता है ।
पहला संकेतक एक साधारण 20-अवधि चलती औसत है जो समापन कीमतों पर गणना करता है। हालांकि, एक तकिया जोड़ने के लिए, हम एक अतिरिक्त 20-अवधि की सरल चलती औसत भी जोड़ते हैं, लेकिन इस बार कीमत उच्च पर गणना की जाती है। फिर, हम कीमत चढ़ाव पर गणना की गई एक और 20-अवधि की सरल चलती औसत जोड़ते हैं। परिणाम एक चलती औसत चैनल है जो एक गतिशील मूल्य संतुलन को दर्शाता है।
हम इस चैनल का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि कीमतें कब ट्रेंड कर रही हैं और कब कीमतें नीचे चल रही हैं। हम मानते हैं कि यदि कीमतें चैनल से नीचे आती हैं, तो संभावित डाउनट्रेंड है, और यदि वे चैनल से ऊपर टूटते हैं, तो संभावित ट्रेंडेंड है।
यह भी ध्यान रखें कि जब दोनों दिशाओं में बाजार की प्रवृत्ति होती है, तो कीमतों में चैनल से दूर जाने और क्रमशः अस्थिरता बढ़ने और घटने के कारण चैनल पर लौटने की प्रवृत्ति होती है। अस्थिरता के साथ, कीमतें हमेशा एक अवधि में औसत पर वापस आ जाती हैं। माध्य के लिए यह उलट प्रवृत्ति की दिशा के आधार पर या तो खरीद या बिक्री के अवसर प्रदान करता है।
मूविंग एवरेज के अलावा, हम एक आरएसआई सेट को दो-अवधि के लिए भी जोड़ते हैं , सामान्य 14-अवधि के बजाय, 70 और 30 के बजाय 90 और 10 पर सेट किए गए प्लॉट गाइड के साथ।
चार्ट कुछ दिलचस्प अवसरों को दर्शाता है। हर बार जब आरएसआई 90-प्लॉट गाइड पर चरम पर पहुंच जाता है, तो यह बिक्री का अवसर प्रदान करता है, जबकि प्रवृत्ति नीचे की ओर होती है और चैनल के नीचे कीमतें होती हैं। हर बार जब आरएसआई 90-प्लॉट गाइड पर पहुंचता है, तो कीमत भी वापस प्रवृत्ति की दिशा में बेचने का एक नया अवसर प्रदान करने वाले चैनल में वापस आ गई है।
इसके विपरीत, जैसा कि रुझान ऊपर की ओर बढ़ता है, कीमतें उसी समय चैनल पर वापस आ जाती हैं जब आरएसआई 10-प्लॉट गाइड को नए खरीद अवसर प्रदान करता है।
उपरोक्त तरीके से व्यापार करने का मतलब है कि हर बार सही होने की दिशा में ट्रेडिंग करना, इस प्रकार भाग लेने का एक नया अवसर प्रदान करना।
कई व्यापारी व्यापार में उलटफेर देखेंगे । एक उलट बिंदु हमेशा होता है जहां एक प्रवृत्ति शुरू होती है या समाप्त होती है। इन संभावित उत्क्रमण बिंदुओं को खोजने के लिए, हम मूल्य पैटर्न (जैसे कि डबल या ट्रिपल टॉप या बॉटम्स), फाइबोनैचि स्तर या ट्रेंड लाइन की तलाश करते हैं। एक उत्क्रमण अक्सर 127.2 या 161.8 फाइबोनैचि विस्तार पर होता है। इसलिए, साप्ताहिक चार्ट पर फाइबोनैचि लाइनों को प्लॉट करना भी उपयोगी है और फिर दैनिक चार्ट पर परिणाम देखें क्योंकि कीमतें फिब स्तरों में से एक के करीब पहुंचती हैं।
कुछ रुझान दूसरों की तुलना में मजबूत हैं। वास्तव में, कुछ रुझान इतने अतिरंजित हो जाते हैं कि कीमतें जे-आकार या परवलयिक वक्र बन जाती हैं। अगले चार्ट में, हम विश्व चांदी सूचकांक के एक तर्कहीन परवलयिक आकार के मूल्य वक्र का एक उदाहरण देखते हैं। यह तर्कहीन है क्योंकि व्यापारी चांदी की कीमतों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरे जिंस परिसर को मजबूत फंड से लाभ मिल रहा है और अंतर्निहित उत्पाद के लिए समान और प्राकृतिक मांग के बिना ईटीएफ में तेजी है । यह “म्यूजिकल चेयर” का मामला है। जब संगीत बंद हो जाता है, तो निकास द्वार संकरा हो जाता है और देर से पहुंचने वाले व्यापारियों को नुकसान होता है।
साप्ताहिक सिल्वर चार्ट पर ” कताई टॉप ” कैंडलस्टिक व्यापारियों के लिए एक मजबूत चेतावनी संकेत होना चाहिए कि प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है।
कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (ऊपर दो पहले चार्ट) के मामले में, कर्व का आकार चांदी की कीमत की तुलना में अधिक सामान्य ऊपर की ओर ढलान का अनुसरण करता है। व्यापारियों को हमेशा वक्र आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि परवलयिक घटता बाजार में ” बुलबुला ” मानसिकता का विकास करता है।
एक प्रवृत्ति के चरण
इलियट वेव से परिचित एक पाठक का मानना है कि ट्रेंडिंग मार्केट पांच-चरण आवेगी लहर में चलते हैं और उसके बाद तीन-चरण एबीसी सुधार होता है । कई निवेशक पिवोट्स की गिनती करना पसंद करते हैं, और वे 7 और 11 के बीच पिवोट्स की तलाश करते हैं, विशेष रूप से पिवट काउंट को ध्यान में रखते हुए क्योंकि मूल्य एक मजबूत प्रतिरोध स्तर तक पहुंचता है।
भविष्य की भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन हम अपने पक्ष में बाधाओं को झुकाव के प्रयास में विभिन्न कारकों को ढेर करके एक व्यापार की संभावित सफलता की गणना कर सकते हैं। चूँकि सभी अटकलें बाधाओं पर आधारित होती हैं, न कि निश्चितताओं के कारण, हमें जोखिम के प्रति सचेत रहना चाहिए और जोखिम को प्रबंधित करने के तरीकों को अपनाना चाहिए।
व्यापार करते समय, यह हमेशा आवश्यक होता है कि जब व्यापार अपेक्षित रूप से न चले तो नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप्स रखें। प्रमुख बाजार निर्माताओं को पता है कि सभी स्टॉप कहां हैं और कुछ परिस्थितियों में (विशेषकर कम तरलता के समय) स्टॉप के लिए पहुंच सकते हैं। इस प्रकार, एक निवेशक का ठहराव ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ समय से पहले बाहर निकालने से रोकने के लिए पर्याप्त जगह हो।
ट्रेंडिंग मार्केट्स में स्टॉप पॉलिसी का सर्वोत्तम प्रबंधन करने के लिए, “अस्थिरता बंद हो जाती है।” जाने-माने Parabolic SAR इंडिकेटर का इस्तेमाल बाजार में कदम रखने और स्टॉप हिट होने के बाद मुनाफा लेने के लिए भी किया जा सकता है। नीचे दिए गए चार्ट में, 50-अवधि के तीन एटीआर अनुगामी अस्थिरता निशान की कीमतों को रोकती है और यदि अचानक से उलट हो जाता है तो निकास बिंदु प्रदान करता है।
तल – रेखा
यह प्रवृत्ति के साथ व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन जब एक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और सुधार या उत्क्रमण क्रम में होता है तो सतर्क रहना चाहिए। बाजार की भावना को देखने और सुनने से, समाचार घोषणाओं का पालन करने और समय प्रविष्टियों और निकास में मदद करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके, आपको अपनी व्यक्तिगत नियम-आधारित प्रणाली विकसित करने में सक्षम होना चाहिए जो निष्पादित करने के लिए लाभदायक और सरल दोनों है।