सही स्टॉक्स और सेक्टर ढूँढना

ऊपर से नीचे निवेश रणनीति के स्वास्थ्य का निर्धारण करने पर आधारित है अर्थव्यवस्था उन क्षेत्रों में, अलग-अलग क्षेत्रों की ताकत है, और फिर सबसे मजबूत शेयरों उठा मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए। यदि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो निवेशक उन सेक्टरों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में भी स्टॉक चुन सकते हैं, जो बढ़ रहे हैं। भले ही अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हो, फिर भी ऐसे क्षेत्र और कंपनियां हो सकती हैं जो प्रवृत्ति को बढ़ा रही हैं।

निवेशक उन क्षेत्रों में सबसे अच्छे शेयरों की पहचान करते हुए सबसे अच्छे क्षेत्रों की पहचान करते हुए बाजार से बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं।

चाबी छीन लेना

• एक अपट्रेंड में, बाजार की ओर जाने वाले सबसे गर्म क्षेत्रों को इंगित करें और उन क्षेत्रों के सर्वोत्तम शेयरों की पहचान करें।
• सेक्टर या स्टॉक चुनने से पहले, निवेशकों को चार्ट के भीतर कई समय के फ्रेम का उपयोग करके एक प्रवृत्ति की पहचान करनी चाहिए।
• उन क्षेत्रों की पहचान करें जो समग्र बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
• आउटपरफॉर्मिंग सेक्टर के भीतर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों को पहचानें और खरीदें।

समझ कैसे सही स्टॉक और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए

अपने विश्लेषण से पता चलता है कि बाजार एक में है, तो तेजी को एक तथाकथित बैल बाजार -और यह कुछ समय के लिए जारी होने की संभावना है, तो आप शेयरों है कि सबसे अच्छा संभावित दिखा रहे हैं बड़े विजेता होने के लिए खरीदना चाहते हैं। हालांकि, सिर्फ इसलिए कि बाजार बढ़ रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि सभी स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और कुछ दूसरों को बहुत बेहतर बनाएंगे।

यदि हम एक भालू बाजार में हैं तो मूल्य में गिरावट आती है – निवेशक कम बिक्री में संलग्न हो सकता है । शॉर्ट सेलिंग एक उन्नत रणनीति है जो एक शेयर में मूल्य गिरावट पर अटकलें लगाती है और केवल अनुभवी निवेशकों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। लघु विक्रेता शेयरों की पहचान करते हैं और सबसे खराब प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं और कीमतों में गिरावट के कारण लाभ कमाते हैं। हालाँकि, इस लेख का फोकस अपट्रेंड पर रहेगा, लेकिन यही सिद्धांत डाउनट्रेंड पर लागू होते हैं।

एकाधिक समय फ़्रेम

सेक्टर या स्टॉक चुनने से पहले, निवेशकों को चार्ट के भीतर कई समय के फ्रेम का उपयोग करके एक प्रवृत्ति की पहचान करनी चाहिए। निवेशक एक सेक्टर या स्टॉक के लिए प्रवृत्ति को परिभाषित करने में मदद करने के लिए चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। समय सीमा या समय की मात्रा को जानना महत्वपूर्ण है कि एक प्रवृत्ति अस्तित्व में है। रुझान को प्राथमिक, मध्यवर्ती और अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है  ।

हालांकि, विचार करने के लिए कई समय सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, एक साप्ताहिक या मासिक चार्ट एक अपट्रेंड दिखा सकता है जबकि एक छोटी समय सीमा – जैसे कि दैनिक-एक सुधार दिखा सकता है। परिणामस्वरूप, कई समय-सीमा का विश्लेषण करते समय किसी सेक्टर या स्टॉक में परस्पर विरोधी रुझान देखें। प्राथमिक प्रवृत्ति की पहचान करना सुनिश्चित करें और क्या यह मजबूत प्रतीत होता है या भाप से बाहर निकल रहा है। प्रवृत्ति की पहचान करने और सटीक प्रवेश और निकास स्तरों को कम करने में मदद करने के लिए मध्यवर्ती-अवधि और अल्पकालिक चार्ट का उपयोग करने के लिए दीर्घकालिक चार्ट का उपयोग करना सहायक है। 

राइट सेक्टर चुनें

कुछ सेक्टर्स दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इसलिए यदि बाजार अधिक बढ़ रहा है, तो हम उन क्षेत्रों में स्टॉक खरीदना चाहते हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम उन क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं जो समग्र बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी क्षेत्र समग्र बाजार में 10% बनाम 3% की वृद्धि के साथ हो सकता है, जैसा कि एस एंड पी 500 इंडेक्स जैसे बेंचमार्क द्वारा मापा जाता है।

कई समय के तख्ते का विश्लेषण करके, हम सबसे गर्म क्षेत्रों को चुन सकते हैं जो अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि में ताकत दिखा रहे हैं। समय सीमा जो निवेशक चुनते हैं वह उनके निवेश समय क्षितिज पर निर्भर करेगा। अगला, हम उस क्षेत्र को चुनते हैं जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है। विविधीकरण बनाने के लिए निवेशक कुछ शीर्ष क्षेत्रों को चुन सकते हैं ।

हम किसी विशेष क्षेत्र के लिए एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) का चार्ट भी देख सकते हैं । ETF में प्रतिभूतियों की एक टोकरी होगी जो एक सेक्टर के भीतर स्टॉक को ट्रैक करती है। ट्रेंड को ट्रेंडलाइन द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ईटीएफ ताकत दिखाता है क्योंकि यह लाइन से ऊपर उठता है। ट्रेंडलाइन केवल एक उच्चतर चढ़ाव (या सुधारों में कम अंक) के सभी उच्च चढ़ाव को जोड़ती है। अपट्रेंड में, प्रत्येक सुधार कम को ऊपर की ओर झुकी हुई प्रवृत्ति को छूना चाहिए। यदि प्रवृत्ति जारी है, तो ट्रेंडलाइन और प्रवृत्ति की दिशा में उछाल होना चाहिए।

सही स्टॉक्स चुनें

एक बार जब हम एक ऐसे क्षेत्र में एक अपट्रेंड की पहचान कर लेते हैं जो बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो हमें खरीदने के लिए सेक्टर के भीतर के शेयरों की पहचान करनी होगी। हम केवल संपूर्ण क्षेत्र को दर्शाते हुए शेयरों की एक टोकरी खरीद सकते हैं, जो यथोचित प्रदर्शन कर सकते हैं। हालाँकि, हम उस क्षेत्र के सर्वोत्तम शेयरों को चुनकर चेरी के द्वारा बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि एक सेक्टर उच्चतर चल रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि उस क्षेत्र के सभी शेयर शानदार प्रदर्शन करेंगे। हालांकि, यह संभावना है कि उन शेयरों में से कुछ बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और वे वही हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं ।

व्यक्तिगत स्टॉक की पहचान करने की प्रक्रिया सेक्टर विश्लेषण की प्रक्रिया के समान है । प्रत्येक क्षेत्र के भीतर, उन शेयरों की पहचान करें जिनकी कई समय-सीमा का उपयोग करके सबसे बड़ी मूल्य प्रशंसा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टॉक समय के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिन शेयरों ने दो या तीन टाइमफ्रेम पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वे वे शेयर हैं जो हम चाहते हैं। शीर्ष कलाकारों के चार्ट की जांच करें और चार्ट की उन लाइनों को उस स्थान पर रखें, जहाँ मूल्य प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। नुकसान के जोखिम को देखते हुए संभावित मूल्य लाभ की पहचान करने के लिए चार्ट पैटर्न पर आधारित लाभ के उद्देश्यों की स्थापना की जानी चाहिए।

विशेष ध्यान

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्टॉक खरीदते समय विचार करने के लिए अन्य कारक हैं। देखने के लिए अतिरिक्त मानदंड शामिल हैं:

लिक्विडिटी

तरलता से तात्पर्य उन शेयरों की संख्या से होता है, जिनका कारोबार किया जाता है, ताकि बिना किसी देरी के किसी शेयर को खरीदा या बेचा जा सके। यदि तरलता है, तो बहुत सारे खरीदार और विक्रेता हैं। अगर कम परिसमापन की आवश्यकता होती है, तो कम मात्रा के साथ स्टॉक खरीदना मुश्किल होता है। जब तक आप एक अनुभवी निवेशक नहीं हैं, तब तक उन शेयरों में निवेश करें, जिनमें प्रति दिन एक लाख से अधिक शेयरों के व्यापारिक वॉल्यूम हैं।

कीमत

कई निवेशक उच्च मूल्य वाले शेयरों से दूर भागते हैं और कम कीमत वाले शेयरों की ओर बढ़ते हैं। यह उन शेयरों में व्यापार करना सबसे अच्छा है जो $ 5 से ऊपर हैं, या अधिमानतः अधिक हैं। यह कहना नहीं है कि “अच्छे” सस्ते स्टॉक नहीं हैं या “खराब” महंगे नहीं हैं, लेकिन केवल एक शेयर से बचें क्योंकि यह महंगा है या केवल इसलिए शेयर खरीदना नहीं है क्योंकि यह डॉलर के संदर्भ में सस्ता है।

ईटीएफ

ईटीएफ ट्रेडिंग में वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है। यदि आप एक से अधिक व्यक्तिगत स्टॉक नहीं रखना चाहते हैं, तो आप एक ईटीएफ खोजने में सक्षम हो सकते हैं जो आपको यथोचित परिणाम देगा। विशिष्ट ईटीएफ खरीदने में कोई समस्या नहीं है, अगर यह पसंद किया जाता है, जो यथोचित रूप से दर्पण कर सकता है कि व्यक्तिगत स्टॉक का चयन किया गया था।

बाहर निकलना और घूमना

बेशक, आप असाधारण रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देंगे, लेकिन यह रणनीति बेहतर-से-मार्केट रिटर्न अर्जित करने का मौका देती है। पदों की कुछ निगरानी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्षेत्र और शेयर अभी भी बाजार के पक्ष में हैं। इसके अलावा, ओवरट्रेंडिंग के बारे में जागरूक रहें, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कमीशन मिल सकते हैं; यही कारण है कि हम कई टाइमफ्रेम का उपयोग करते हैं।

यदि आपके स्टॉक या सेक्टर कई टाइमफ्रेम के पार होने लगे हैं, तो यह उन क्षेत्रों में घूमने का समय है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं- सेक्टर रोटेशन नामक प्रक्रिया । अपने बाजार विश्लेषण से आपको मार्गदर्शन करना चाहिए कि कब पदों से बाहर निकलें। जब शेयरों के भीतर प्रमुख ट्रेंड लाइन्स, या सेक्टरों पर नजर रखी जा रही है, तो वे टूट चुके हैं, नए ट्रेड उम्मीदवारों के लिए बाहर निकलने और देखने का समय है।

तल – रेखा

इस रणनीति में ट्रेडों के कुछ टर्नओवर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेक्टर और उन क्षेत्रों के प्रमुख शेयरों में समय के साथ बदलाव होगा। ऑब्जेक्ट उन शेयरों में होना है जो बैल बाजारों में बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं, और यदि आप शॉर्ट सेलिंग के विरोध में नहीं हैं, तो सबसे कमजोर शेयरों में कम है जो कि भालू बाजारों के दौरान बाजार में कम नेतृत्व कर रहे हैं। हम समय की अवधि में सबसे गर्म क्षेत्रों (एक बैल बाजार के लिए) को खोजकर ऐसा करते हैं और उस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों की पहचान करते हैं। लगातार सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले शेयरों में परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करके, हम ऊपर-औसत रिटर्न बनाने के लिए एक अच्छा मौका देते हैं।