कमोडिटी निवेश: शीर्ष तकनीकी संकेतक

किसी भी संपत्ति वर्ग में, किसी भी व्यापारी, निवेशक या सट्टेबाज के लिए प्राथमिक उद्देश्य ट्रेडिंग को यथासंभव लाभदायक बनाना है। वस्तुओं में, जिसमें कॉफी से लेकर कच्चे तेल तक सब कुछ शामिल है, हम मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण की तकनीकों का विश्लेषण करेंगे, जो व्यापारियों द्वारा उनके खरीद, बिक्री या निर्णयों में नियोजित हैं।

माना जाता है कि मूलभूत विश्लेषण की तकनीक लंबी समयावधि वाले निवेश के लिए आदर्श है। यह अधिक शोध-आधारित है; यह मांग-आपूर्ति की स्थितियों, आर्थिक नीतियों और निर्णय लेने के मानदंडों के रूप में वित्तीय का अध्ययन करता है।

व्यापारी आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह बाजारों में अल्पकालिक निर्णय के लिए उपयुक्त है और भविष्य के आंदोलन को निर्धारित करने के लिए चार्ट बनाने के लिए पिछले मूल्य पैटर्न, रुझानों और मात्रा का विश्लेषण करता है।

जिंसों के लिए बाजार की पहचान करना

मोमेंटम संकेतक कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सबसे लोकप्रिय हैं, विश्वसनीय कहावत में योगदान करते हैं, “कम खरीदते हैं और उच्च बेचते हैं।” मोमेंटम इंडिकेटर्स को आगे ऑसिलेटर और ट्रेंड इन इंडिकेटर्स में विभाजित किया गया है। व्यापारियों को पहले बाजार की पहचान करने की आवश्यकता है (यानी, क्या बाजार में रुझान है या इनमें से कोई भी संकेतक लगाने से पहले )। यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्न बाज़ार में रुझान निम्न संकेतक अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं; इसी तरह, एक ट्रेंडिंग मार्केट में ऑसिलेटर्स भ्रामक होते हैं।

चाबी छीन लेना

• किसी भी व्यापारी के लिए प्राथमिक मकसद अधिक से अधिक लाभ कमाना है।
• व्यापारियों को पहले बाजार की पहचान करने की आवश्यकता है।
• मोमेंटम संकेतक कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सबसे लोकप्रिय हैं।

कमोडिटी ट्रेडिंग संकेतक

1. चल रहा है

तकनीकी विश्लेषण में सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक मूविंग एवरेज (एमए) है, जो कमोडिटी या स्टॉक के लिए एक निर्दिष्ट अवधि में औसत कीमत है । उदाहरण के लिए, एक पांच-अवधि एमए पिछले पांच दिनों में समापन की कीमतों का औसत होगा, जिसमें वर्तमान अवधि भी शामिल है। जब इस सूचक का उपयोग इंट्रा-डे किया जाता है, तो गणना बंद कीमत के बजाय वर्तमान मूल्य डेटा पर आधारित होती है।

एमए छुपा प्रवृत्तियों को बाहर लाने के लिए यादृच्छिक मूल्य आंदोलन को सुचारू करने के लिए जाता है। इसे एक लैगिंग संकेतक के रूप में देखा जाता है और इसका उपयोग मूल्य पैटर्न का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है जब मूल्य तेजी से नीचे की भावनाओं से एमए से ऊपर हो जाता है, जबकि उलटा मंदी की भावनाओं का संकेत है, इसलिए एक बेचने का संकेत है ।

एमए के कई संस्करण हैं जो अधिक विस्तृत हैं, जैसे घातीय चलती औसत (ईएमए), वॉल्यूम समायोजित चलती औसत और रैखिक भारित चलती औसत। एमए एक बाजार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण गलत संकेत उत्पन्न करता है । नीचे दिए गए उदाहरण में, ध्यान दें कि एमए की ढलान प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाती है। एक स्टाफ़ MA, प्रवृत्ति का समर्थन करता हुआ गति दिखाता है, जबकि एक चपटा MA एक चेतावनी संकेत है गिरने की वजह से एक प्रवृत्ति उलट हो सकती है ।

ऊपर दिए गए चार्ट में, नीली रेखा में नौ-दिवसीय एमए दर्शाया गया है, जबकि लाल रेखा 20-दिवसीय चलती औसत है, और 40-दिवसीय एमए को हरी रेखा द्वारा दर्शाया गया है। 40-दिवसीय एमए सबसे चिकना और सबसे कम अस्थिर है, जबकि 9-दिवसीय एमए अधिकतम आंदोलन दिखा रहा है, और 20-दिवसीय एमए बीच में आता है।

2. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी)

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसे एमएसीडी के रूप में जाना जाता है, धन प्रबंधक गेराल्ड एपेल द्वारा विकसित एक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला और प्रभावी संकेतक है। यह एक गति का अनुसरण करने वाला एक संकेतक है जो गणना के लिए मूविंग एवरेज या घातीय मूविंग एवरेज का उपयोग करता है। आमतौर पर, एमएसीडी की गणना 12-दिवसीय ईएमए माइनस 26-दिन ईएमए के रूप में की जाती है। एमएसीडी के नौ दिवसीय ईएमए को सिग्नल लाइन कहा जाता है, जो बैल और भालू संकेतक को अलग करता है।

जब एमएसीडी एक सकारात्मक मान होता है, तो एक तेजी से संकेत उत्पन्न होता है, क्योंकि छोटी अवधि ईएमए लंबी अवधि ईएमए से अधिक (मजबूत) होती है। यह उल्टा गति में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन जैसे-जैसे मूल्य में गिरावट शुरू होती है, यह गति में कमी दिखाता है। इसी तरह, एक नकारात्मक एमएसीडी मूल्य एक मंदी की स्थिति का संकेत है, और एक वृद्धि आगे की ओर बढ़ती गति का सुझाव देती है।

यदि नकारात्मक एमएसीडी मूल्य घटता है, तो यह संकेत देता है कि डाउनट्रेंड अपनी गति खो रहा है। इन पंक्तियों के आंदोलन की अधिक व्याख्याएं हैं जैसे कि क्रॉसओवर; जब एमएसीडी एक ऊपर की दिशा में सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरता है, तो एक तेजी से क्रॉसओवर का संकेत दिया जाता है।

उपरोक्त चार्ट में, एमएसीडी को नारंगी रेखा द्वारा दर्शाया गया है और सिग्नल लाइन बैंगनी है। एमएसीडी हिस्टोग्राम (हल्के हरे रंग की सलाखों) एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच अंतर है। एमएसीडी हिस्टोग्राम को सेंटर लाइन पर प्लॉट किया जाता है और एमएसीडी लाइन और बार द्वारा दर्शाई गई सिग्नल लाइन के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। जब हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है (सेंटर लाइन के ऊपर), तो यह तेजी से सिग्नल देता है, जैसा कि इसके सिग्नल लाइन के ऊपर एमएसीडी लाइन से संकेत मिलता है।

3. सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) एक लोकप्रिय तकनीकी-गति सूचक है। यह 0 से 100 के पैमाने पर बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर को निर्धारित करने का प्रयास करता है, इस प्रकार यह दर्शाता है कि बाजार में सबसे ऊपर या नीचे है। इस संकेतक के अनुसार, बाजारों को 70 से ऊपर माना जाता है और 30 से नीचे की सीमा होती है। अमेरिकी तकनीकी विश्लेषक वेल्स वाइल्डर द्वारा 14-दिवसीय आरएसआई के उपयोग की सिफारिश की गई थी। समय के साथ, नौ-दिवसीय आरएसआई और 25-दिवसीय आरएसआई ने लोकप्रियता हासिल की है।

आरएसआई का उपयोग अतिव्यापी और ओवरसोल्ड संकेतों के अलावा विचलन और विफलता के झूलों को देखने के लिए किया जा सकता है। डायवर्जेंस उन स्थितियों में होता है जहां परिसंपत्ति एक नया उच्च बना रही है, जबकि आरएसआई अपने पिछले उच्च से आगे बढ़ने में विफल रहता है, एक आसन्न पुनरुद्धार का संकेत देता है। यदि RSI अपने पिछले निम्न से नीचे आता है, तो विफलता स्विंग द्वारा आसन्न उत्क्रमण की पुष्टि की जाती है।

अधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए, ट्रेंडिंग मार्केट या मार्केट से अवगत रहें क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट के मामले में आरएसआई विचलन पर्याप्त अच्छा संकेतक नहीं है। आरएसआई बहुत उपयोगी है, खासकर जब अन्य संकेतकों के पूरक का उपयोग किया जाता है।

4. स्टोचस्टिक

प्रसिद्ध प्रतिभूति व्यापारी जॉर्ज लेन ने अवलोकन पर स्टोचस्टिक संकेतक के आधार पर कहा कि, यदि कीमतों में दिन के दौरान तेजी देखी जा रही है, तो समापन मूल्य हाल की मूल्य सीमा के ऊपरी छोर के पास बसने की ओर बढ़ेगा। वैकल्पिक रूप से, यदि कीमतें नीचे खिसक रही हैं, तो समापन मूल्य मूल्य सीमा के निचले छोर के करीब पहुंच जाता है। संकेतक परिसंपत्ति के समापन मूल्य और इसकी मूल्य सीमा के बीच के समय की अवधि के बीच संबंध को मापता है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर में दो लाइनें होती हैं। पहली पंक्ति% K है, जो समापन मूल्य की तुलना सबसे हाल की मूल्य सीमा से करती है। दूसरी पंक्ति% D (सिग्नल लाइन) है, जो% K मान का एक सुचारू रूप है और दोनों के बीच अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 

इस थरथरानवाला द्वारा बनने वाला मुख्य संकेत तब होता है जब% K रेखा% D रेखा को पार कर जाती है। जब% K एक उर्ध्व दिशा में% D से गुजरता है, तो एक तेजी से सिग्नल बनता है। एक मंदी संकेत तब बनता है जब% K नीचे की दिशा में% D से होकर गिरता है। डाइवर्जेंस उलटने की पहचान करने में भी मदद करता है। स्टोचैस्टिक नीचे और ऊपर का आकार एक अच्छे संकेतक के रूप में भी काम करता है। उदाहरण के लिए, एक गहरी और चौड़ी तल बताती है कि भालू मजबूत हैं और ऐसे बिंदु पर कोई भी रैली कमजोर और अल्पकालिक हो सकती है। 

% K और% D के साथ एक चार्ट को स्लो स्टोचैस्टिक के रूप में जाना जाता है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर उन अच्छे संकेतकों में से एक है, जिन्हें दूसरों के साथ-साथ आरएसआई के साथ सर्वोत्तम रूप से जोड़ा जा सकता है।

5. बोलिंगर बैंड्स® 

बोलिंगर बैंड ® 1980 के दशक में वित्तीय विश्लेषक जॉन बोलिंगर ने विकसित किया था। बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को मापने के लिए यह एक अच्छा संकेतक है। बोलिंगर बैंड्स® तीन पंक्तियों का एक समूह हैं: केंद्र रेखा (प्रवृत्ति), एक ऊपरी रेखा (प्रतिरोध), और एक निचली रेखा (समर्थन)। जब विचार की गई वस्तु की कीमत अस्थिर होती है, तो बैंड का विस्तार होता है, जबकि ऐसे मामलों में जब कीमतें सीमित होती हैं तो संकुचन होता है ।

बोलिंगर बैंड्स® उन व्यापारियों के लिए सहायक होते हैं जो एक सीमा-बद्ध बाजार में मोड़ का पता लगाने की तलाश करते हैं, जब कीमत गिरती है और निचले बैंड को हिट करती है और जब ऊपरी बैंड को छूने के लिए कीमत बढ़ जाती है तो बिक्री होती है। हालांकि, जैसे-जैसे बाजार में रुझान आता है, सूचक गलत संकेत देना शुरू कर देता है, खासकर अगर कीमत उस सीमा से दूर हो जाती है जो वह व्यापार कर रहा था। बोलिंगर बैंड्स® को निम्न-आवृत्ति की प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है।

तल – रेखा

व्यापारियों के लिए कई तकनीकी संकेतक उपलब्ध हैं, और सही निर्णय लेने के लिए सूचित निर्णय महत्वपूर्ण है। बाजार की स्थितियों के लिए उनकी उपयुक्तता को सुनिश्चित करते हुए, प्रवृत्ति-निम्नलिखित संकेतक ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त हैं, जबकि ओसीलेटर बाजार की स्थितियों को अच्छी तरह से फिट करते हैं। हालांकि, सावधान रहें: तकनीकी संकेतकों को अनुचित तरीके से लागू करने से भ्रामक और झूठे संकेत हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है। इसलिए, स्टोकेस्टिक या बोलिंगर बैंड के साथ शुरुआत करना उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने के लिए नए हैं।