व्यापार मुद्रा और कमोडिटी सहसंबंध कैसे

दुनिया के सबसे भारी कारोबार वाली वस्तुओं और मुद्रा जोड़े के बीच संबंध सामान्य हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा के डॉलर (CAD) को निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा व्यापारी उनसे लाभ लेना चाहते हैं, तो समय पर “सहसंबंध व्यापार” को ठीक से करना महत्वपूर्ण है। ऐसा समय होगा जब कोई रिश्ता टूट जाता है, और ऐसा समय एक व्यापारी के लिए बहुत महंगा हो सकता है जो समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। एक सहसंबंध के बारे में पता होने के नाते, इसकी निगरानी करना और समय देना मुद्रा और जिंस संबंधों की जांच द्वारा प्रदान किए गए अंतर-बाजार विश्लेषण के आधार पर सफल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है ।

व्यापार के लिए कौन सी मुद्रा और कमोडिटी संबंध तय करना

सभी मुद्रा / कमोडिटी सहसंबंध व्यापार के लायक नहीं हैं। व्यापारियों को कमीशन और प्रसार, अतिरिक्त शुल्क, तरलता और जानकारी तक पहुंच की भी आवश्यकता होती है। जिन मुद्राओं और वस्तुओं का भारी कारोबार होता है, उन पर जानकारी प्राप्त करना आसान होगा, छोटे प्रसार और तरलता होगी जो पर्याप्त होने की संभावना है।

कनाडा तेल का एक प्रमुख निर्यातक है, और इस प्रकार इसकी अर्थव्यवस्था तेल की कीमत और इससे निर्यात की जाने वाली राशि से प्रभावित होती है। जापान तेल का एक प्रमुख आयातक है, और इस प्रकार तेल की कीमत और आयात की जाने वाली राशि जापानी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कनाडा और जापान पर तेल के प्रमुख प्रभाव के कारण, CAD / JPY सकारात्मक रूप से तेल की कीमतों के साथ संबंधित है। इस जोड़ी की निगरानी यूएसडी / सीएडी से भी की जा सकती है । नकारात्मक पक्ष यह है कि सीएडी / जेपीवाई में आमतौर पर उच्च प्रसार होता है और यूएसडी / सीएडी की तुलना में कम तरल होता है। चूंकि दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर में तेल की कीमत होती है, इसलिए उतार-चढ़ाव वाला डॉलर तेल की कीमतों (और इसके विपरीत) को प्रभावित करता है। इसलिए USD / CAD को भी देखा जा सकता है कि दोनों देश प्रमुख तेल आयातक और निर्यातक हैं।

चित्रा 1 से पता चलता है कि कई बार मुद्रा जोड़ी और तेल निकले । तेल की कीमतें समायोजित हैं। चित्र 2 में अनुचित तेल की कीमतों का उपयोग किया गया है और, 2010 के माध्यम से, एक मजबूत सहसंबंध दिखाया जा सकता है, वास्तविक व्यापार डेटा के साथ वास्तविक समय में सहसंबंध की निगरानी करना महत्वपूर्ण है।

ऑस्ट्रेलिया दुनिया के प्रमुख सोने के उत्पादकों में से एक है। परिणामस्वरूप, इसकी अर्थव्यवस्था AUD / USD और NZD / USD सोने की कीमतों के संबंध में व्यापार के लिए उपयुक्त हैं।

जबकि ऑस्ट्रेलिया 2009 में छोटी मात्रा के तेल निर्यातकों में से था, 2010 के दौरान AUD / USD को भी तेल की कीमतों में सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध किया गया था, और फिर सितंबर में बदल दिया गया था।

मुद्रा वस्तु संबंध समय के साथ बदल सकते हैं। अन्य मुद्रा कमोडिटी के रिश्ते किसी भी निर्यात के प्रमुख उत्पादकों को खोजने के साथ-साथ एक ही वस्तु के प्रमुख आयातकों को भी मिल सकते हैं। निर्यातक और आयातक के बीच मुद्रा क्रॉस रेट कमोडिटी के साथ संबंध के लायक है।

व्यापार में कौन सा साधन तय करना

यह जानने पर कि किन मुद्राओं और वस्तुओं के बीच मजबूत संबंध हैं, व्यापारियों को यह तय करने की आवश्यकता है कि वे किस ट्रेडेबल मुद्रा जोड़ी को अपना ट्रेड बनाएंगे, या यदि वे कमोडिटी और मुद्रा में व्यापार करेंगे । यह कई कारकों पर निर्भर करेगा जिसमें फीस और व्यापारी की किसी दिए गए बाजार तक पहुंचने की क्षमता शामिल है। चार्ट से पता चलता है कि कमोडिटी अक्सर उपकरणों की अधिक अस्थिरता होती है।

यदि सुलभ हो, तो एक व्यापारी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर (सीएफडी) के व्यापक उपयोग के कारण एक खाते से कमोडिटी और मुद्रा जोड़ी का व्यापार करने में सक्षम हो सकता है ।

“दरार” के लिए सहसंबंध की निगरानी

यह इंगित करना भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि एक संबंध समय के साथ “औसत” मौजूद है, इसका मतलब यह नहीं है कि मजबूत सहसंबंध हर समय मौजूद हैं। हालांकि ये मुद्रा जोड़े एक कमोडिटी के प्रति अपने उच्च सहसंबंध की प्रवृत्ति को देखने के लायक हैं, ऐसे समय होंगे जब मजबूत सहसंबंध मौजूद नहीं होता है और कुछ समय के लिए रिवर्स भी हो सकता है।

एक कमोडिटी और मुद्रा जोड़ी जो एक वर्ष में अत्यधिक सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है, अगली बार नकारात्मक रूप से सहसंबंधित हो सकती है। सहसंबंध व्यापार में उद्यम करने वाले व्यापारियों को यह पता होना चाहिए कि सहसंबंध कब मजबूत होता है और कब स्थानांतरण होता है।

मॉनिटरिंग सहसंबंध आधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ काफी आसानी से किया जा सकता है । एक सहसंबंध सूचक का उपयोग किसी निश्चित अवधि में एक वस्तु और मुद्रा जोड़ी के बीच वास्तविक समय के सहसंबंध को दिखाने के लिए किया जा सकता है। एक व्यापारी छोटे आरेखों को पकड़ने की इच्छा कर सकता है, जबकि दो उपकरण समग्र रूप से अत्यधिक सहसंबद्ध बने रहते हैं। जब विचलन जारी रहता है और सहसंबंध कमजोर हो जाता है, तो एक व्यापारी को पीछे हटने की जरूरत है और यह समझना चाहिए कि यह सहसंबंध गिरावट की अवधि में हो सकता है; यह समय के साथ कदम बढ़ाने या बदलते बाजार को समायोजित करने के लिए एक अलग व्यापारिक दृष्टिकोण लेने का समय है।

चित्र 5 में साप्ताहिक सीएडी / जेपीवाई के साथ-साथ सहसंबंध सूचक (15 अवधियों) को तेल वायदा से तुलना करके दिखाया गया है। बहुत बार सूचक 0.80 क्षेत्र में एक मजबूत सहसंबंध दिखाता है, फिर भी ऐसे समय होते हैं जब सहसंबंध गिर जाता है। जब संकेतक एक निश्चित सीमा (उदाहरण के लिए 0.50) से नीचे आता है, तो सहसंबंध मजबूत नहीं होता है और व्यापारी मजबूत सहसंबंध को फिर से स्थापित करने के लिए मुद्रा और वस्तु की प्रतीक्षा कर सकता है। डायवर्जेंस का उपयोग व्यापार संकेतों के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डायवर्जेंस लंबे समय तक चल सकता है।

सहसंबंध सूचक को उस समय सीमा के लिए समायोजित किया जा सकता है जिस पर एक व्यापारी व्यापार कर रहा है। एक लंबी गणना अवधि परिणामों को सुचारू करेगी और लंबी अवधि के व्यापारियों के लिए बेहतर है। गणना की अवधि को कम करने से सूचक चॉपियर हो जाएगा, लेकिन अल्पकालिक संकेत भी प्रदान कर सकता है और छोटे समय के फ्रेम पर सहसंबंध व्यापार की अनुमति दे सकता है।

मुद्रा / कमोडिटी व्यापार का समय

पूर्व चार्ट को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मुद्राओं और वस्तुओं के बीच उतार-चढ़ाव वाले सहसंबंधों को नेविगेट करने के लिए समय और रणनीति की आवश्यकता है। जबकि सटीक प्रवेश और निकास व्यापारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इस बात पर निर्भर करेगा कि वे वस्तु, मुद्रा या दोनों का व्यापार कर रहे हैं, एक व्यापारी को सहसंबंध ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के दौरान कई चीजों के बारे में पता होना चाहिए।

• क्या वर्तमान में मुद्रा और कमोडिटी परस्पर संबंधित हैं? समय के साथ कैसे?
• क्या एक संपत्ति दूसरे का नेतृत्व करती है?
• मूल्य विचलन है? क्या एक एसेट क्लास उच्च हाइट्स बना रहा है, उदाहरण के लिए, जबकि अन्य एसेट क्लास उच्च हाइट्स बनाने में विफल रहता है? यदि यह मामला है, तो दोनों को एक बार फिर से एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतीक्षा करें।

ट्रेंड कंफर्मेशन टूल का इस्तेमाल करें। यदि विचलन होता है, तो एक प्रवृत्ति के उभरने (या उलट) की प्रतीक्षा करें जहां मुद्रा और कमोडिटी का चलन उनके उपयुक्त सहसंबंधी फैशन में होता है।

सहसंबंधों की निगरानी के द्वारा कई ट्रेडों की पुष्टि यूएसडी / सीएडी और तेल बाजारों में चित्रा 6 में दिखाई गई समय सीमा से अधिक हो सकती है। जबकि कोई सहसंबद्ध समय के दौरान जोड़े का व्यापार कर सकता है, इस विशेष समय सीमा में कई भिन्नताएं देखी गईं। जैसे-जैसे मुद्रा और कमोडिटी ने खुद को महसूस किया, बड़े रुझान विकसित हुए। कमोडिटी और मुद्रा दोनों में ट्रेंड लाइनों में टूट के लिए, या दूसरे एसेट क्लास (नीले तीर द्वारा चिह्नित) के सहसंबंध की प्रवृत्ति में शामिल होने के लिए एक परिसंपत्ति वर्ग की प्रतीक्षा करके, कई बड़े रुझानों को पकड़ा जा सकता था। यह सहसंबंध संकेतक में गोताखोरों के लिए देखने के समान है और फिर वस्तु और मुद्रा शासन के रूप में ट्रेंडिंग दिशा में एक व्यापार ले रहा है। कमोडिटी, मुद्रा या दोनों का कारोबार किया जा सकता है।

ट्रेडिंग मुद्रा और कमोडिटी सहसंबंधों पर नीचे की रेखा

मुद्राओं और वस्तुओं के बीच संबंध एक सटीक विज्ञान नहीं हैं। अक्सर सहसंबंध टूट जाते हैं और विस्तारित अवधि के लिए उल्टा भी हो सकता है। व्यापारियों को अवसरों के लिए सहसंबंधों की निगरानी में सतर्क रहना चाहिए। सहसंबंध संकेतक या निगरानी चार्ट इस कार्य को पूरा करने के दो तरीके हैं। डायवर्जेंस के बाद, कमोडिटी और करेंसी का अपने-अपने ट्रेंड में संरेखित करने की प्रतीक्षा करना एक शक्तिशाली संकेत हो सकता है – फिर भी व्यापारियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि डायवर्जन लंबे समय तक चल सकते हैं। समय के साथ रिश्ते बदल सकते हैं क्योंकि देश निर्यात या आयात को बदलते हैं, और इससे सहसंबंध प्रभावित होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यापारी यह निर्धारित करते हैं कि वे कैसे व्यापार करेंगे, चाहे मुद्रा में, वस्तु या दोनों।