कमजोर शॉर्ट्स
कमजोर शॉर्ट्स क्या हैं?
कमजोर शॉर्ट्स उन व्यापारियों या निवेशकों को संदर्भित करते हैं जो स्टॉक या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में एक छोटी स्थिति रखते हैं जो मूल्य शक्ति के पहले संकेत पर इसे बंद कर देंगे। कमजोर शॉर्ट्स आमतौर पर सीमित वित्तीय क्षमता वाले निवेशक होते हैं, जो उन्हें एक ही शॉर्ट पोजीशन पर बहुत अधिक जोखिम लेने से रोक सकते हैं। एक कमजोर शॉर्ट के पास आमतौर पर ट्रेडर के खिलाफ जाने के मामले में शॉर्ट ट्रेड पर नुकसान को कैप करने के लिए शॉर्ट पोजिशन पर एक तंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर होगा । कमजोर शॉर्ट्स वैचारिक रूप से कमजोर लोंगो के समान होते हैं, हालांकि बाद वाले लंबे पोजीशन पर काम करते हैं।
चाबी छीन लेना
- कमजोर शॉर्ट्स शॉर्ट पोजिशन हैं जो कीमत बढ़ने पर बाहर निकल जाएंगे।
- कुछ तेजी से व्यापारी उच्च ब्याज और कमजोर शॉर्ट्स के साथ स्टॉक खरीदने की उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मूल्य को धक्का देने से एक छोटा निचोड़ होगा, जहां सभी शॉर्ट्स को कीमत को आगे खरीदना और धक्का देना होगा।
- खुदरा व्यापारियों के लिए, कमज़ोर होना एक बुरी बात नहीं है। नुकसान को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, और अगर एक निश्चित राशि से बढ़ जाता है तो यह हो जाता है।
कमजोर शॉर्ट्स को समझना
खुदरा व्यापारियों की वित्तीय क्षमता सीमित होने के कारण कमजोर शॉर्ट्स संस्थागत निवेशकों के बजाय खुदरा व्यापारियों द्वारा ले जाने की अधिक संभावना है। उन्होंने कहा, यहां तक कि संस्थागत निवेशक खुद को कमजोर-छोटे शिविर में पा सकते हैं यदि वे आर्थिक रूप से खिंचे हुए हैं और किसी व्यापार के लिए अधिक पूंजी लगाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।
कमजोर शॉर्ट्स की उपस्थिति एक शेयर या अन्य संपत्ति में अस्थिरता को तेज कर सकती है क्योंकि वे अपने छोटे पदों से बाहर निकलने के लिए इच्छुक होंगे यदि स्टॉक मजबूत होने के संकेत दिखाता है। इस तरह के छोटे से कवर तेजी से शेयर की कीमत ड्राइव कर सकते हैं, जो उन्हें एक में पकड़े जाने के डर से बंद करने के लिए कम पदों के साथ अन्य व्यापारियों मजबूर हो सकता है कम निचोड़ ।
इसके बाद, यदि स्टॉक कमजोर होने लगता है और फिर से कमजोर दिखने लगता है, तो कमजोर शॉर्ट्स अपने छोटे पदों को बहाल कर सकते हैं। कमजोर शॉर्ट्स पूंजी की उपलब्धता से विवश हो सकते हैं, लेकिन अभी भी उनके छोटे विचार में उच्च स्तर की सजा हो सकती है। भारी शॉर्टिंग गतिविधि स्टॉक की कमजोरी को कम कर देती है, इसकी कीमत जल्दी से नीचे चला जाता है, एक ट्रेडिंग पैटर्न जो बढ़े हुए शेयर अस्थिरता का कारण बन सकता है ।
एक खुदरा व्यापारी के लिए जो दिन का व्यापार या स्विंग ट्रेडिंग है, एक कमजोर शॉर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। जल्दी बाहर निकलने से जब एक स्टॉक अब कमजोर नहीं दिखता है तो व्यापारी अपने जोखिम को सीमित करता है और अपनी पूंजी को उन छोटे ट्रेडों के लिए बचाता है जो कमजोर काम कर रहे हैं और उन्हें पैसा कमा रहे हैं।
कमजोर शॉर्ट्स के खिलाफ सट्टेबाजी के लिए रणनीति
व्यापारी अक्सर भारी ब्याज वाले शेयरों की तलाश करते हैं, जिसका उपयोग उन शेयरों की पहचान करने के लिए एक विरोधाभासी संकेतक के रूप में किया जाता है, जिन्हें एक छोटे से निचोड़ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। स्टॉक जो मुख्य रूप से खुदरा निवेशकों द्वारा मुख्य रूप से कम किए जाते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर लघु-निचोड़ उम्मीदवार हो सकते हैं, जहां शॉर्ट पोजिशन मुख्य रूप से गहरी जेब वाले संस्थानों द्वारा रखी जाती हैं, जैसे हेज फंड।
जबकि स्टॉक के लिए लघु ब्याज समेकित आधार पर प्रदान किया जाता है और इसे खुदरा या संस्थागत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, खुदरा लघु ब्याज की पहचान करने का एक तरीका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है जो स्टॉक के प्रमुख धारकों को दिखाता है और ट्रेडों को ब्लॉक करता है। (ए) न्यूनतम संस्थागत होल्डिंग्स, (बी) कुछ ब्लॉक ट्रेडों के साथ एक स्टॉक, और (सी) महत्वपूर्ण शॉर्ट इंटरेस्ट कमजोर शॉर्ट्स की संख्या के साथ एक होने की संभावना है।
ट्रेडर्स कीमत को मजबूत करने के लिए इंतजार कर सकते हैं, संभावित रूप से एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर से ऊपर जा रहे हैं जहां बहुत से लघु-व्यापार स्टॉप लॉस ऑर्डर की संभावना है। एक व्यापारी एक लंबी पहल कर सकता है, जिससे आगे बढ़ने का अनुमान है क्योंकि बड़ी संख्या में कमजोर लघु व्यापारी अपनी स्थिति से बाहर हो जाते हैं और कवर करने के लिए स्टॉक खरीदते हैं ।
कमजोर लघु और पुट / कॉल अनुपात के बीच अंतर
घटते स्टॉक मूल्य पर दांव लगाने का एक और तरीका है। पुट / कॉल अनुपात पुट कॉल की संख्या (जो लाभ करता है, तो शेयर की कीमत बढ़ जाता है) की तुलना में खरीदा की संख्या को मापता है। अनुपात इंगित करता है कि जब व्यापारी किसी स्टॉक पर अत्यधिक मंदी या तेजी हो गए हैं । यह एक विरोधाभासी संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि कीमत में उलटा हो सकता है।
एक रणनीति में कमजोर शॉर्ट्स का उपयोग करने की सीमाएं
अग्रिम में यह जानना मुश्किल है कि शॉर्ट्स कितने कमजोर हैं। यह भी संभव है कि शॉर्ट्स अच्छे कारण के लिए कम हों: स्टॉक गिर रहा है। कमजोर या नहीं, वे लाभ की सही स्थिति में हैं और उन्हें खरीदना मूर्खतापूर्ण हो सकता है।
एक स्थिति से बाहर कमजोर शॉर्ट्स को मजबूर करने की कोशिश करना, एक मूल्य पॉप का कारण बन सकता है, अस्थायी रूप से कीमत को बढ़ा सकता है, लेकिन जब तक कि सकारात्मक समाचार / बुनियादी बातों / तकनीकी सामने नहीं आती हैं, अतिरिक्त खरीदार प्रवेश नहीं कर सकते हैं और कीमत फिर से गिरती रहेगी।
कमजोर शॉर्ट्स एक वैचारिक सिद्धांत है। उन्हें बहुत सटीकता के साथ नहीं मापा जा सकता है, इसलिए यह ठीक से नहीं जाना जा सकता है कि वास्तव में कितने कमजोर शॉर्ट्स हैं या वे कितने कमजोर हैं।