डे ट्रेडिंग: एक परिचय

एक समय था जब केवल वही लोग जो शेयर बाजार में सक्रिय रूप से व्यापार करने में सक्षम थे, वे बड़े वित्तीय संस्थानों, ब्रोकरेज और ट्रेडिंग हाउस के लिए काम कर रहे थे। हालांकि, इंटरनेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग हाउस के उदय के साथ, औसत व्यक्तिगत निवेशक के लिए खेल में प्रवेश करना आसान हो गया है।

डे ट्रेडिंग एक बहुत ही आकर्षक कैरियर बन सकता है (जब तक आप इसे ठीक से करते हैं)। लेकिन यह नौसिखियों के लिए भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है – खासकर उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से एक सुनियोजित रणनीति के साथ तैयार नहीं हैं। यहां तक ​​कि सबसे अधिक अनुभवी दिन व्यापारियों को किसी न किसी पैच को मारा जा सकता है और नुकसान का अनुभव हो सकता है। तो, वास्तव में दिन का कारोबार क्या है और यह कैसे काम करता है?

चाबी छीन लेना

  • दिन के व्यापारी सक्रिय व्यापारी हैं जो किसी दी गई संपत्ति के लिए मूल्य परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने के लिए इंट्रा डे रणनीतियों को निष्पादित करते हैं।
  • डे ट्रेडिंग कथित बाजार की अक्षमताओं को भुनाने के लिए कई तरह की तकनीकों और रणनीतियों को नियुक्त करता है।
  • डे ट्रेडिंग को अक्सर तकनीकी विश्लेषण की विशेषता होती है और इसके लिए उच्च अनुशासन और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है।

दिन व्यापार की मूल बातें

डे ट्रेडिंग आमतौर पर किसी एकल ट्रेडिंग दिवस के भीतर सुरक्षा खरीदने और बेचने की प्रथा को संदर्भित करता है। जबकि यह किसी भी बाज़ार में हो सकता है, यह विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) और शेयर बाजारों में सबसे आम है। दिन के व्यापारी आमतौर पर अच्छी तरह से शिक्षित और अच्छी तरह से वित्त पोषित होते हैं। वे उच्च तरल स्टॉक या मुद्राओं में होने वाले छोटे मूल्य आंदोलनों को भुनाने के लिए उच्च मात्रा में उत्तोलन और अल्पकालिक व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं।

डे ट्रेडर्स उन घटनाओं से जुड़े होते हैं जो अल्पकालिक बाजार की चाल का कारण बनते हैं। समाचार पर आधारित ट्रेडिंग एक लोकप्रिय तकनीक है। अनुसूचित घोषणाएं जैसे कि आर्थिक आंकड़े, कॉर्पोरेट आय, या ब्याज दरें बाजार की उम्मीदों और बाजार मनोविज्ञान के अधीन हैं  । बाजार प्रतिक्रिया करते हैं जब उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है या पार हो जाता है – आमतौर पर अचानक, महत्वपूर्ण चालें – जो दिन के व्यापारियों को बहुत लाभ पहुंचा सकती हैं।

दिन के व्यापारी कई इंट्राडे रणनीतियों का उपयोग करते हैं। इन रणनीतियों में शामिल हैं:

  • स्केलिंग : यह रणनीति दिन भर में छोटे-छोटे बदलावों पर कई छोटे लाभ कमाने का प्रयास करती है
  • रेंज ट्रेडिंग: यह रणनीति मुख्य रूप से निर्णय लेने और बेचने के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करती है।
  • समाचार-आधारित व्यापार: यह रणनीति आम तौर पर समाचार घटनाओं के आसपास बढ़ी हुई अस्थिरता से व्यापार के अवसरों को जब्त करती है
  • उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग (एचएफटी): ये रणनीतियाँ  छोटे या अल्पकालिक बाजार की अक्षमताओं का फायदा उठाने के लिए परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं 

एक विवादास्पद अभ्यास

दिन की ट्रेडिंग की लाभ क्षमता शायद वॉल स्ट्रीट पर सबसे अधिक बहस और गलतफहमी के विषयों में से एक है। इंटरनेट डे ट्रेडिंग घोटाले ने छोटी अवधि में भारी रिटर्न का वादा करके शौकीनों को लुभाया है। दुर्भाग्य से, यह विचार है कि इस तरह का व्यापार “गेट-रिच-क्विक” योजना है। कुछ लोग पर्याप्त ज्ञान के बिना व्यापार करते हैं। लेकिन ऐसे दिन व्यापारी हैं जो जोखिम के बावजूद सफल जीवन यापन करते हैं – या शायद इसलिए।

कई पेशेवर मनी मैनेजर और वित्तीय सलाहकार दिन के कारोबार से दूर भागते हैं। उनका तर्क है कि, ज्यादातर मामलों में, इनाम जोखिम को उचित नहीं ठहराता है। इसके विपरीत, जो लोग दिन में व्यापार करते हैं वे जोर देते हैं कि लाभ कमाया जाए। दिन का व्यापार लाभप्रद रूप से संभव है, लेकिन सफलता की दर स्वाभाविक रूप से कम है। इसका कारण संबंधित घोटालों के साथ संयोजन में दिन के कारोबार की जटिलता और आवश्यक जोखिम है। इसके अलावा, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय चिकित्सकों का तर्क है कि लंबे समय तक, सक्रिय ट्रेडिंग रणनीतियाँ एक अधिक बुनियादी निष्क्रिय सूचकांक रणनीति को कमजोर करती हैं, खासकर फीस और करों को ध्यान में रखने के बाद।

डे ट्रेडिंग सभी के लिए नहीं है और इसमें महत्वपूर्ण जोखिम शामिल हैं। इसके अलावा, बाजार में काम करने और अल्पावधि में मुनाफाखोरी के लिए विभिन्न रणनीतियों के बारे में गहराई से समझ की आवश्यकता है। हालांकि एक दिन के व्यापारी के रूप में अमीर बनने वालों की सफलता की कहानियों में अक्सर मीडिया का बहुत ध्यान जाता है, याद रखें कि ज्यादातर व्यापारियों के लिए ऐसा नहीं है: बहुत से लोग फिजूलखर्ची करेंगे और कई तो बस मुश्किल से ही रहेंगे। इसके अलावा, उस भूमिका को कम मत समझिए कि भाग्य और अच्छा समय खेलता है – जबकि कौशल निश्चित रूप से एक तत्व है, बुरे भाग्य का एक स्ट्रोक भी सबसे अनुभवी दिन व्यापारी को डूब सकता है।

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डे ट्रेडर के लक्षण

पेशेवर दिन के व्यापारी-जो शौक के बजाय जीवित रहने के लिए व्यापार करते हैं – वे आमतौर पर क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित होते हैं। उन्हें आमतौर पर बाज़ार के बारे में गहराई से जानकारी होती है। एक सफल दिन व्यापारी बनने के लिए आवश्यक कुछ आवश्यक शर्तें यहां दी गई हैं।

मार्केटप्लेस में ज्ञान और अनुभव

बाजार की बुनियादी बातों की समझ के बिना दिन के व्यापार का प्रयास करने वाले व्यक्ति अक्सर पैसे खो देते हैं। तकनीकी विश्लेषण और चार्ट रीडिंग दोनों एक दिन के व्यापारी के लिए अच्छे कौशल हैं। लेकिन बाजार की अधिक गहन समझ के बिना आप उस बाजार में मौजूद परिसंपत्तियों और चार्टों को धोखा दे सकते हैं। अपने उचित परिश्रम से करें और उन विशेष उत्पादों को समझें जो आप व्यापार करते हैं।

पर्याप्त पूंजी

दिन के व्यापारी केवल जोखिम पूंजी का उपयोग करते हैं जिसे वे खो सकते हैं। यह न केवल उन्हें वित्तीय बर्बादी से बचाता है, बल्कि यह उनके व्यापार से भावनाओं को खत्म करने में भी मदद करता है। पूंजी की एक बड़ी राशि अक्सर इंट्रा डे मूल्य आंदोलनों को प्रभावी ढंग से भुनाने के लिए आवश्यक है। मार्जिन खाते तक पहुंच होना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अस्थिर झूलों को छोटी सूचना पर मार्जिन कॉल को रोका जा सकता है।

रणनीति

एक व्यापारी को बाकी बाजार में बढ़त की आवश्यकता होती है। कई अलग-अलग रणनीतियों के दिन व्यापारी उपयोग करते हैं जिनमें स्विंग ट्रेडिंग, मध्यस्थता और ट्रेडिंग समाचार शामिल हैं। इन रणनीतियों को तब तक परिष्कृत किया जाता है जब तक वे लगातार मुनाफे का उत्पादन नहीं करते हैं और नुकसान को प्रभावी ढंग से सीमित करते हैं।

अनुशासन

एक लाभदायक रणनीति अनुशासन के बिना बेकार है। कई दिन व्यापारियों को बहुत सारा पैसा खत्म हो जाता है क्योंकि वे अपने स्वयं के मानदंडों को पूरा करने वाले ट्रेडों को बनाने में विफल होते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, “व्यापार की योजना बनाएं और योजना का व्यापार करें।” अनुशासन के बिना सफलता असंभव है।

लाभ के लिए, दिन के व्यापारी बाजार में अस्थिरता पर बहुत भरोसा करते हैं । एक स्टॉक एक दिन के व्यापारी के लिए आकर्षक हो सकता है अगर वह दिन के दौरान बहुत आगे बढ़ता है। यह एक कमाई रिपोर्ट, निवेशक भावना, या यहां तक ​​कि सामान्य आर्थिक या कंपनी समाचार सहित कई अलग-अलग चीजों के कारण हो सकता है।

दिन के व्यापारी स्टॉक को भी पसंद करते हैं जो भारी तरल होते हैं क्योंकि इससे उन्हें स्टॉक की कीमत में बदलाव किए बिना अपनी स्थिति बदलने का मौका मिलता है। यदि एक शेयर की कीमत अधिक हो जाती है, तो व्यापारी एक खरीद स्थिति ले सकते हैं। यदि कीमत कम हो जाती है, तो एक व्यापारी शॉर्ट-सेल का फैसला कर सकता है ताकि वे गिर जाने पर लाभ कमा सकें।

एक दिन व्यापारी किस तकनीक का उपयोग करता है, इसके बावजूद, वे आम तौर पर एक स्टॉक को स्थानांतरित करने के लिए देख रहे हैं (बहुत)।

लिविंग के लिए डे ट्रेडिंग

पेशेवर दिन के व्यापारियों के दो प्राथमिक विभाजन हैं: वे जो अकेले काम करते हैं और / या जो एक बड़े संस्थान के लिए काम करते हैं। अधिकांश दिन व्यापारी जो एक बड़े संस्थान के लिए जीवन यापन के लिए व्यापार करते हैं। इन व्यापारियों को एक फायदा है क्योंकि उनके पास एक सीधी रेखा, एक व्यापारिक डेस्क, बड़ी मात्रा में पूंजी और उत्तोलन, और महंगे विश्लेषणात्मक सॉफ़्टवेयर (अन्य लाभों के बीच) तक पहुंच है। ये व्यापारी आम तौर पर आसान मुनाफे की तलाश में होते हैं जो मध्यस्थता के अवसरों और समाचार घटनाओं से हो सकते हैं; ये संसाधन उन्हें व्यक्तिगत व्यापारियों के प्रतिक्रिया करने से पहले इन कम जोखिम वाले दिन ट्रेडों को भुनाने की अनुमति देते हैं।

व्यक्तिगत व्यापारी अक्सर अन्य लोगों के पैसे का प्रबंधन करते हैं या बस अपने स्वयं के साथ व्यापार करते हैं। उनमें से कुछ के पास एक ट्रेडिंग डेस्क तक पहुंच है, लेकिन उनके पास अक्सर ब्रोकरेज से मजबूत संबंध होते हैं (बड़ी मात्रा में वे कमीशन पर खर्च करते हैं) और अन्य संसाधनों तक पहुंच। हालांकि, इन संसाधनों का सीमित दायरा उन्हें संस्थागत दिवस के व्यापारियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है। इसके बजाय, वे अधिक जोखिम लेने के लिए मजबूर हैं। व्यक्तिगत व्यापारी आम तौर पर तकनीकी विश्लेषण और स्विंग ट्रेडों का उपयोग करते हुए दिन का व्यापार करते हैं – अत्यधिक तरल स्टॉक में इस तरह के छोटे मूल्य आंदोलनों पर पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने के लिए कुछ लाभ के साथ संयुक्त।

डे ट्रेडिंग बाजार में कुछ सबसे जटिल वित्तीय सेवाओं और उपकरणों तक पहुंच की मांग करता है। दिन के व्यापारियों को आमतौर पर आवश्यकता होती है:

एक ट्रेडिंग डेस्क तक पहुंच

यह आमतौर पर बड़े संस्थानों के लिए काम करने वाले व्यापारियों या बड़ी मात्रा में धन का प्रबंधन करने वालों के लिए आरक्षित होता है। डीलिंग डेस्क इन व्यापारियों को तात्कालिक आदेश निष्पादन के साथ प्रदान करता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं जब तेज मूल्य आंदोलनों होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक अधिग्रहण की घोषणा की जाती है, तो विलय के मध्यस्थता को देखने वाले दिन के व्यापारी अपने आदेश दे सकते हैं, इससे पहले कि बाजार के बाकी मूल्य अंतर का लाभ उठाने में सक्षम हो।

मल्टीपल न्यूज़ सोर्स

समाचार उन अवसरों के बहुमत प्रदान करता है जिनसे व्यापारी दिन को भुनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण होने पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है। विशिष्ट व्यापारिक कमरे में डॉव जोन्स न्यूस्वायर की पहुंच है, समाचार संगठनों से निरंतर कवरेज, और सॉफ्टवेयर जो लगातार महत्वपूर्ण कहानियों के लिए समाचार स्रोतों का विश्लेषण करते हैं।  

विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर

ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अधिकांश व्यापारियों के लिए एक महंगी आवश्यकता है। जो लोग तकनीकी संकेतकों या स्विंग ट्रेडों पर भरोसा करते हैं वे समाचार की तुलना में सॉफ्टवेयर पर अधिक भरोसा करते हैं। इस सॉफ्टवेयर की विशेषता निम्नलिखित हो सकती है:

  • स्वचालित पैटर्न मान्यता: इसका मतलब है कि ट्रेडिंग कार्यक्रम झंडे  और  चैनलों जैसे तकनीकी संकेतकों या इलियट वेव पैटर्न जैसे अधिक जटिल संकेतकों की पहचान करता है ।
  • आनुवांशिक और तंत्रिका अनुप्रयोग: ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो भविष्य के मूल्य आंदोलनों की अधिक सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक एल्गोरिदम का उपयोग सही ट्रेडिंग सिस्टम के लिए करते हैं।
  • ब्रोकर एकीकरण: इनमें से कुछ एप्लिकेशन सीधे ब्रोकरेज के साथ भी इंटरफेस करते हैं जो ट्रेडों के तात्कालिक और यहां तक ​​कि स्वचालित निष्पादन की अनुमति देता है। यह ट्रेडिंग से भावनाओं को खत्म करने और निष्पादन समय को बेहतर बनाने के लिए सहायक है।
  • बैकटस्टिंग: यह व्यापारियों को यह देखने की अनुमति देता है कि भविष्य में यह कैसे प्रदर्शन करेगा और अधिक सटीक भविष्यवाणी करने के लिए एक निश्चित रणनीति ने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया होगा। ध्यान रखें कि पिछला प्रदर्शन हमेशा भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं होता है।

संयुक्त, ये उपकरण बाजार के बाकी हिस्सों में बढ़त के साथ व्यापारियों को प्रदान करते हैं। यह देखना आसान है कि क्यों, उनके बिना, इतने अनुभवहीन व्यापारी पैसे खो देते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य तत्व जो एक दिन के व्यापारी की कमाई की क्षमता को प्रभावित करते हैं, वे बाजार हैं जिसमें वे व्यापार करते हैं, उनके पास कितनी पूंजी है, और जिस समय वे समर्पित करने के लिए तैयार हैं।

क्या आपको डे ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए?

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कैरियर के रूप में दिन का व्यापार बहुत कठिन और काफी चुनौती भरा हो सकता है। सबसे पहले, आपको व्यापारिक दुनिया के कुछ ज्ञान के साथ आने की आवश्यकता है और आपके जोखिम सहिष्णुता, पूंजी और लक्ष्यों का एक अच्छा विचार है।

  • डे ट्रेडिंग भी एक कैरियर है जिसमें बहुत समय की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी रणनीतियों को पूरा करना चाहते हैं – जब आपने अभ्यास किया है, तो निश्चित रूप से – और पैसा कमाने के लिए, आपको इसके लिए बहुत समय देना होगा। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप पार्ट-टाइम कर सकते हैं या जब भी आपको आग्रह मिलता है। आपको इसमें पूरी तरह से निवेश करना होगा।
  • यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि व्यापार का रोमांच आपके लिए सही है, तो छोटी शुरुआत करना याद रखें। बाजार में उतरने के बजाय कुछ शेयरों पर ध्यान दें -पहला और खुद को पतला पहनना। बाहर जाने से केवल आपकी ट्रेडिंग रणनीति जटिल होगी और बड़े नुकसान हो सकते हैं।
  • अंत में, शांत रहें और भावनाओं को अपने ट्रेडों से बाहर रखने की कोशिश करें। जितना अधिक आप ऐसा कर सकते हैं, उतना ही आप अपनी योजना से चिपके रहेंगे। एक स्तर सिर रखने से आप नीचे जाने के लिए आपके द्वारा चुने गए मार्ग पर रखते हुए अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं।

यदि आप इन सरल दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, तो संभव है कि आप दिन के कारोबार में एक अच्छे कैरियर के लिए नेतृत्व कर सकते हैं।

तल – रेखा

हालांकि दिन व्यापार कुछ विवादास्पद घटना बन गया है, यह एक लाभ कमाने का एक व्यवहार्य तरीका हो सकता है। संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों दिन के व्यापारी, बाजार को कुशल और तरल रखकर बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि दिन का कारोबार अनुभवहीन व्यापारियों के बीच लोकप्रिय है, इसे मुख्य रूप से उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जिनके पास सफलता के लिए आवश्यक कौशल और संसाधन हैं।