एसीडी के रूप में आसान के रूप में ब्रेकआउट स्पॉटिंग

ट्रेडिंग गुरु मार्क फिशर कोई साधारण बाजार का खिलाड़ी नहीं है। कच्चे तेल से लेकर वाष्पशील स्टॉक तक सभी चीजों का व्यापार करते हैं, उनके व्यापारी कमोडिटी के गड्ढों या कंप्यूटर टर्मिनलों से काम करते हैं। क्या यह काम करता है? फिशर की फर्म में किसी से भी पूछें कि वे सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, और वे आपको बताएंगे कि यह क्या करता है।

बेसिक्स फिशर अपने एसीडी सिस्टम का वर्णन करता है और यह “द लॉजिकल ट्रेडर” नामक पुस्तक में कैसे काम करता है, व्यापारियों की मदद करने के व्यवसाय में कई के विपरीत, वह अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली को साझा करने के लिए काफी खुश है क्योंकि उनका मानना ​​है कि वहां अधिक से अधिक लोग उपयोग कर रहे हैं। यह, अधिक प्रभावी होगा।

मूल रूप से, उनकी प्रणाली एक व्यापार के प्रवेश के लिए ए और सी अंक प्रदान करती है, और बी और डी अंक से बाहर निकलता है – इसलिए नाम। यह एक ब्रेकआउट रणनीति है जो स्टॉक और कमोडिटीज के एक विशेष समूह (उच्च अस्थिरता वाले काम के साथ ) में अस्थिर या ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है । फिशर अक्सर अपनी किताब में उदाहरण के रूप में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उपयोग करता है, लेकिन फिशर चीनी और स्टॉक की मेजबानी जैसी वस्तुओं का भी उल्लेख करता है। ये संदर्भ उस तरह के बाजारों पर अच्छी टिप-ऑफ हैं जिनके लिए एसीडी का उपयोग करना अच्छा है।

चित्रा 1 – एस एंड पी 500 इंडेक्स पांच मिनट का चार्ट। Metastock.com द्वारा प्रदान किया गया चार्ट। एक दिवसीय eSignal.com द्वारा डेटा

में एस एंड पी 500 सूचकांक आंकड़ा 1 में पांच मिनट चार्ट है, जो पता चलता है एसीडी संकेतों के साथ मार्च 2004 के पहले दस ट्रेडिंग दिनों उद्घाटन रेंज (या) (ब्लू लाइन) व्यापार के पहले 15 मिनट की सीमा का उपयोग कर गणना की जाती है दिन। एक अप (रेड लाइन) तब होता है जब इंडेक्स खुलने की सीमा से तीन अंक ऊपर होता है। एक डाउन (रेड लाइन) तब होता है जब मूल्य उद्घाटन रेंज के नीचे एक निर्धारित राशि को तोड़ता है और वहां रहता है। ध्यान दें कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक जैसे संकेतक अक्सर सिग्नल खरीदने और बेचने में मदद कर सकते हैं। नकारात्मक विचलन के साथ एक बेचने का संकेत एक अच्छी बिक्री सिग्नल की पुष्टि करता है – महीने के आठवें दिन टर्न्डाउन देखें। यदि अनुक्रमणिका को ए में रखा जाता है और फिर उद्घाटन सीमा के नीचे टूट जाता है, तो व्यापारी अपनी स्थिति को उलट देगा जब एक सी नीचे डाल दिया गया था, तो उद्घाटन सीमा कम से कम 0.5 अंक।

एक नई प्रणाली है जन्मे 1980 के दशक में व्यापार के व्हार्टन स्कूल में एक स्नातक छात्र के रूप में व्यापार करने के लिए एक प्रणाली पर काम कर रहा, फिशर महत्व है कि उद्घाटन रेंज कारोबारी दिन के लिए टोन की स्थापना में आयोजित मनाया है। के मामले में कच्चे तेल (जहां उस समय उद्घाटन की सीमा 10 मिनट थी), उद्घाटन की सीमा दिन के 17 से 23% के बीच उच्च या निम्न थी। यदि बाजार वास्तव में यादृच्छिक थे, और चूंकि व्यापारिक दिन में 32 दस-मिनट की अवधि होती है, तो किसी को उद्घाटन की सीमा उच्च या निम्न 1/16 (या 6.25%) होने की उम्मीद होगी (उच्च के लिए 1/32) (1/32 कम के लिए)। एक और तरीका रखो, संभावना है कि उद्घाटन की सीमा या तो दिन के लिए उच्च या निम्न होगी तीन बार से अधिक है जो कि बाजार की गतिविधियों को यादृच्छिक रूप से यादृच्छिक रूप से चलने वाले सिद्धांत द्वारा पोस्ट किया गया है, अगर कोई उम्मीद करेगा । फिशर इस तथ्य की खोज करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं। आज उपयोग में आने वाली कई ट्रेडिंग प्रणालियां दिशात्मक पूर्वाग्रह के सुराग प्रदान करने के लिए एक प्रारंभिक सीमा पर निर्भर करती हैं।

ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों के लिए संगठन) की बैठक में कटौती या उत्पादन कोटा में वृद्धि, तेल की खपत को प्रभावित करने वाली मौसम रिपोर्ट, साप्ताहिक तेल सूची रिपोर्ट और साथ ही साप्ताहिक प्राकृतिक गैस के किसी भी संकेत के लिए होगा। भंडारण के आंकड़े।

एक बार जब बाजार खुलता है, तो S & P 500 इंडेक्स ट्रेडर, उदाहरण के लिए, बाजार के पहले 15 मिनट का अनुसरण करता है, जो कि उपरोक्त उदाहरण में उपयोग की जाने वाली ओपनिंग रेंज (OR) है, जो दिन के लिए अपने चार्ट पर उच्च और निम्न क्षैतिज रेखाओं को चिह्नित करता है। यह व्यापारी तब A अप या A डाउन होने की प्रतीक्षा करता है। इस स्थिति में, सूचकांक OR से ऊपर जाता है और A अप में डालते हुए आगे के तीन बिंदु बढ़ाता है।

व्यापारी एक स्टॉप ऑर्डर देता है और ए ऊपर के सूचकांक को खरीदता है। ओआर (बी-एग्जिट) के कम मूल्य के नीचे एक स्टॉप लॉस स्थापित किया जाएगा ताकि ट्रेडर के व्यापार में एक बार इस राशि से अधिक के लिए अवांछित दिशा में चले जाने पर, वे बाहर निकल जाएं – सबसे अच्छा रखने के लिए एक और दिन व्यापार करने के लिए पैसा। यदि ट्रेड दिन व्यापारी के लिए वांछित दिशा में जारी रहता है, तो वे दिन के अंत में ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे।

एसी डाउन तब होता है जब ए अप सिग्नल उत्पन्न होता है, लेकिन फिर इंडेक्स शुरुआती सीमा से नीचे ट्रेड करता है। ओआर (बी एग्जिट) की निचली सीमा का उपयोग करते हुए, यह लाइन घुसने पर व्यापारी बाहर निकल जाता है और जब सी डाउन डाला जाता है तो एसी पोजीशन (या सी अप) मूव्स बहुत कम होते हैं। वे दिलचस्प हैं क्योंकि दिन में बाद में वे होते हैं, जितना अधिक तीव्र कदम: व्यापारियों को कम समय में एक उलटफेर पर एक व्यापार से बाहर निकलना पड़ता है, उतना ही जरूरी हो जाता है और इसलिए अस्थिरता अधिक होती है। फिशर के अनुसार, यह एक उदाहरण है जिसमें रात भर व्यापार में रहना एक अच्छा विचार हो सकता है, क्योंकि बाजार अक्सर अगले दिन के खुले में अंतराल का अनुभव करते हैं।

चित्र 2 – पांच मिनट की सलाखों को दिखाने वाला चार्ट

चित्र 2 में, हम एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें पाँच-मिनट बार, ओपनिंग रेंज, ए अप और सी डाउन है। जब व्यापार ए में निवेश किया गया था, तो ए, एग्जिटेड (बाहर रोक दिया गया), जब यह शुरुआती सीमा के नीचे बी एग्ज़िट के नीचे कारोबार करता था। स्टार्टिंग रेंज की ऊपरी सीमा के ऊपर सूचकांक बंद होने की स्थिति में एसी डाउन ट्रेड को स्टॉप (डी एक्जिट) के साथ दर्ज किया गया था।

एसी डाउन तब होता है जब ए अप सिग्नल उत्पन्न होता है, लेकिन फिर इंडेक्स शुरुआती सीमा से नीचे ट्रेड करता है। ओआर (बी एग्जिट) की निचली सीमा का उपयोग करते हुए, यह लाइन घुसने पर व्यापारी बाहर निकल जाता है और जब सी डाउन डाला जाता है तो सी (या सी अप) मूव्स बहुत कम होते हैं। वे दिलचस्प हैं क्योंकि दिन में बाद में वे होते हैं, जितना अधिक तीव्र कदम: व्यापारियों को कम समय में एक उलटफेर पर एक व्यापार से बाहर निकलना पड़ता है, उतना ही जरूरी हो जाता है और इसलिए अस्थिरता अधिक होती है। फिशर के अनुसार, यह एक उदाहरण है जिसमें रात भर व्यापार में रहना एक अच्छा विचार हो सकता है, क्योंकि बाजार अक्सर अगले दिन के खुले में अंतराल का अनुभव करते हैं।

अपना समय सीमा चुनें ACD प्रणाली की सुंदरता यह है कि यह लगभग किसी भी समय सीमा में काम करती है। एक दिन का व्यापारी व्यापार के लिए अपने आधार के रूप में पांच मिनट की अवधि का उपयोग कर सकता है, जबकि एक दीर्घकालिक व्यापारी दैनिक डेटा का उपयोग कर सकता है।

एक लंबे परिप्रेक्ष्य के लिए, फिशर मैक्रो ACD का वर्णन करता है। इसके लिए अभी भी ओपनिंग रेंज और ए या डाउन आदि निर्धारित करने के लिए इंट्रा डे डेटा के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अंतर यह है कि अब लंबे समय तक ट्रेडर एक रनिंग टोटल में प्रत्येक दिन स्कोर का टैली रखता है। फिशर बाजार की कार्रवाई के आधार पर दैनिक मान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि इक्विटी दिन के पहले ए में डालता है और कभी भी शुरुआती सीमा से नीचे ट्रेड नहीं करता है, तो दिन +2 का स्कोर अर्जित करेगा। यदि यह A को नीचे रखता है और कभी भी OR के ऊपर बंद नहीं होता है, तो वे इसे a-2 देते हैं। फिशर का दैनिक पैमाना +4 से -4 तक है। कुल रखा जाता है और प्रत्येक दिन नया दैनिक मूल्य जोड़ा जाता है जबकि 30 दिन पहले का सबसे पुराना स्कोर हटा दिया जाता है। जिस दिन रनिंग टैली बढ़ रही है, उस दिन लंबी अवधि के ट्रेडर इस तेजी पर विचार करेंगे । जितनी तेजी से मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, उतनी ही तेजी से या मंदी का संकेत है।

इस रणनीति की एक पूरी चर्चा इस लेख के दायरे से परे है, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि फिशर ने अपने व्यापारियों को बाजार में एक स्थूल नज़र के साथ प्रदान करने में बहुत अच्छा काम किया है जिसमें वे व्यापार करते हैं। अधिक सीखने में रुचि रखने वालों को “द लॉजिकल ट्रेडर” की एक प्रति प्राप्त करने या फ़िशर की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। वह उन लोगों के लिए एक सदस्यता सेवा प्रदान करता है जो विभिन्न इक्विटी और वस्तुओं पर ए और सी बिंदुओं के मूल्यों के बारे में नियमित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ फिशर प्रणाली का सबसे अच्छा उपयोग करने के तरीके के बारे में भी जानकारी देते हैं।

निष्कर्ष – टिप ऑफ द आइसबर्ग यहां जिन सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, वे सिर्फ एक झलक हैं कि एसीडी सिस्टम कैसे काम करता है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप अधिक पढ़ने और होमवर्क करते हैं। यह प्रणाली एक प्लग-एंड-प्ले ट्रेडिंग रणनीति भी नहीं है जिसका उपयोग किसी भी इक्विटी पर किया जा सकता है। एसीडी के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले वे समीकरण अत्यधिक अस्थिर, बहुत तरल (दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के बहुत सारे) हैं, और लंबे रुझानों के अधीन हैं – मुद्राएं एसीडी सिस्टम के साथ बहुत अच्छा काम करती हैं। ध्यान रखें कि, हालांकि हमने उपरोक्त उदाहरण में S & P 500 इंडेक्स का उपयोग किया था, फ़िशर ने एक टेलीफोन साक्षात्कार में कहा था कि यह विशेष रूप से अच्छी तरह से काम नहीं करता है और उनका मानना ​​है कि एसीडी के साथ व्यापार करने के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक ट्रेडिंग रेंज में फंसने वाले कम अस्थिरता वाले इक्विटी पर बहुत अच्छा काम नहीं करता है ।

यदि आप पीछा करने के लिए नए और दिलचस्प व्यापारिक विचारों की तलाश कर रहे हैं और आप कुछ काम करने से डरते नहीं हैं, तो एसीडी सिस्टम बाजारों को देखने का एक और तरीका प्रदान करता है और दैनिक अस्थिरता और स्टॉक, ट्रेंड्स के रुझान का लाभ उठाने की एक विधि है और मुद्राएँ।