क्या स्टॉप-लॉस ऑर्डर अच्छा है जब ट्रेडिंग ईटीएफ?
क्या स्टॉप-लॉस ऑर्डर एक अच्छा विचार है जब ट्रेडिंग एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ( ईटीएफ ) एक साधारण प्रश्न की तरह लग सकता है, तो आप जो पढ़ने वाले हैं वह अपरंपरागत लग सकता है। लेकिन अगर मुनाफा आपका लक्ष्य है, तो आप नीचे दी गई जानकारी पर विचार करना चाह सकते हैं।
चाबी छीन लेना
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर अक्सर व्यापारियों को ईटीएफ से बाहर सबसे खराब समय पर मजबूर करते हैं और घाटे में बंद कर देते हैं।
- पेशेवर व्यापारी आमतौर पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर पर भरोसा करने के बजाय निर्णय लेने के लिए तकनीकी विश्लेषण और मौलिक अनुसंधान के संयोजन का उपयोग करते हैं।
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर व्यक्तिगत स्टॉक पर नुकसान को कम कर सकते हैं, लेकिन यहां भी उनकी सीमाएं हैं।
ईटीएफ स्टॉप लॉस नुकसान बड़े जोखिम के बराबर है
यह समीकरण पहले से पिछड़ा हुआ लग सकता है। मान लीजिए कि आप ईटीएफ पर स्टॉप-लॉस मार्केट ऑर्डर का उपयोग करते हैं और ईटीएफ अस्थायी रूप से अपने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर भारी छूट पर ट्रेड करता है । क्या होने जा रहा है? जब ईटीएफ छूट दे रहा है तो आपकी स्थिति बेची जाएगी। आप स्टॉप-लॉस लिमिट ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं । इस तरह, आपकी बिक्री नीचे नहीं चल रही है। हालाँकि, यह अभी भी एक अच्छा व्यापार नहीं है। आप एक मध्यस्थता रणनीति को लागू करने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन यह जटिल है और इसके लिए तरलता, गति और बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी । अन्य प्रकार के भी आदेश हैं जिन्हें आप आज़मा सकते हैं, लेकिन वे शायद बहुत मदद नहीं करेंगे।
अधिकांश ईटीएफ एक सूचकांक को ट्रैक करते हैं। एक उदाहरण के रूप में SPDR S & P रिटेल ETF ( मंदी और विशिष्ट वातावरण में त्रुटि के कारण होता है। इसका मतलब है कि एक्सआरटी संभवत: जल्द ही अपने वास्तविक मूल्य को वापस ले जाएगा। यह बिंदु ठीक वही है जहाँ आप अपनी स्थिति बढ़ाना चाहते हैं, बेचना नहीं। दुर्भाग्य से, यदि आप स्टॉप-लॉस का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 6 मई, 2010 को फ्लैश क्रैश के दौरान इस तरह के स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ कई लोग घाटे में बंद हो गए ।
शौकिया बनाम पेशेवर
यदि आपके पास शेयर बाजार के साथ कोई संबंध है, तो आपके पास सभी प्रकार के व्यापारियों की संभावना है। हालांकि, हम इसे केवल दो प्रकारों तक सीमित कर सकते हैं: शौकिया और पेशेवर। शौकिया व्यापारी के पास एक बार में कई स्क्रीन चल रही होंगी और बैकग्राउंड में टीवी पंडित आवाजें सुनाई देंगे। एक सिगार पर पफिंग करते हुए और श्रेष्ठता की हवा के साथ आपको देखते हुए व्यापारी के पैरों को महोगनी डेस्क के ऊपर आराम दिया जाएगा। यह उस तरह का व्यापारी है जो घर से काम करते समय एक सूट पहनता है और क्रेडिट पर एक लक्जरी कार का मालिक है।
पेशेवर व्यापारी धन के साथ बहुत अधिक गुप्त है। ये निवेशक अनुशासन और दृढ़ विश्वास के साथ और तकनीकी विश्लेषण लागू कर सकता है लेकिन जानता है कि बुनियादी बातों में गहन शोध भी आवश्यक है। केवल तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके किसी स्थिति में वास्तविक आत्मविश्वास होना असंभव है। आत्म-अनुशासन और सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन करने की क्षमता एक सफल व्यापारी के प्राथमिक लक्षण हैं ।
शांत और तर्कसंगत लोग जो संख्याओं के साथ अच्छे हैं वे आम तौर पर सबसे अच्छा व्यापारी बनाते हैं।
एक पेशेवर व्यापारी जो देखता है कि एक ईटीएफ अच्छी तरह से नीचे कारोबार कर रहा है, जहां यह शोध के आधार पर करना चाहिए, निराशा नहीं करेगा और जल्द ही बेच देगा। इसके बजाय, पेशेवर वृद्धिशील रूप से अधिक शेयर खरीदेंगे। जब आपके पास वास्तविक विश्वास है, तो आपको पूर्वनिर्धारित अंतराल पर ईटीएफ के अधिक शेयर खरीदने पर कोई डर नहीं है। लीवरेज्ड ईटीएफ और उलटा ईटीएफ को छोड़कर, एक इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ $ 0 से टकराने वाले नहीं हैं। इसलिए, यह अक्सर केवल एक रिबाउंड होने से पहले की बात है। बेशक, आपके पास प्रवृत्ति सही होनी चाहिए, जब तक कि आप लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहते। व्यापारियों को प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए बुनियादी बातों, साथ ही तकनीकी विश्लेषण को समझने की आवश्यकता है। जब दोनों बुलिश होते हैं, तो आपका रुझान सही होता है।
इसके अलावा, डॉलर-लागत के औसत के बारे में, आप अपने सबसे कम खरीद बिंदु से नीचे की स्थिति में कभी नहीं जोड़ने पर विचार करना चाह सकते हैं। यह एक हद तक उल्टा क्षमता को सीमित कर सकता है, लेकिन यह पूंजी को संरक्षित करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक ईटीएफ के लिए एक पूंजी आवंटन सीमा निर्धारित करें। इसके अलावा, लंबे और छोटे डायवर्सिफाई करें ताकि आप इस बात की परवाह किए बिना कि बाजार किस रास्ते पर चलें। यदि आप उच्चतम गुणवत्ता पर लंबे हैं और सबसे कम गुणवत्ता वाले हैं, तो लाभ शुरू होने से पहले यह केवल समय की बात है।
व्यक्तिगत स्टॉक स्टॉप लॉस कम जोखिम के बराबर है
स्टॉप-लॉस ऑर्डर का मूल्य है, लेकिन केवल व्यक्तिगत स्टॉक के लिए। अधिकांश ईटीएफ के विपरीत, व्यक्तिगत स्टॉक में $ 0 जाने की क्षमता है, इसलिए एक स्टॉप-लॉस आपको परेशानी से बाहर रखने में मदद कर सकता है। बेशक, यदि आप एक पेशेवर हैं, तो आप आपको लालच नहीं करने देंगे। पेशेवर व्यापारी किसी भी चीज़ के मालिक होने से बचने की कोशिश करते हैं जिसमें दिवालिया होने की वास्तविक क्षमता होती है। चीजें कभी-कभार ही जा सकती हैं, यहां तक कि सबसे अच्छी तरह से रखी गई योजनाओं और प्रतीत होता है कि सम्मानजनक फर्मों के साथ, जैसे कि लीमैन ब्रदर्स ।
मान लीजिए कि आपने शुरू में सोचा था कि एक रिटेलर एक टर्नअराउंड को खींचने जा रहा है और उस शेयर में शेयर खरीदे हैं। जैसा कि यह निकला, कंपनी वित्तीय वर्ष के लिए मार्गदर्शन को कम करते हुए शीर्ष रेखा और नीचे की रेखा से चूक गई । मौजूदा परिचालन में वित्त की मदद के लिए इसने अधिक कर्ज लिया। यह एक पूर्ण आपदा है। यहां कोई अच्छी खबर नहीं है, और जोखिम / इनाम अत्याचार है। एक पेशेवर व्यापारी हार को स्वीकार करेगा और आगे बढ़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉप-लॉस एक अंतर-डाउन की क्षमता के कारण आपकी इच्छा को प्रभावित करेगा । यह अभी भी अत्यधिक अनुशंसित है कि आप सट्टा स्टॉक खरीद पर एक का उपयोग करें।
तल – रेखा
जब स्टॉप-लॉस ऑर्डर की बात आती है, तो आपका दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि आप ETF या व्यक्तिगत स्टॉक का व्यापार कर रहे हैं या नहीं। एक ठेठ ईटीएफ के साथ, एक छोटी अवधि की डुबकी पूरी तरह से सबसे खराब समय है जब आपके पास प्रवृत्ति सही होने पर स्टॉप-लॉस होता है। इसके बजाय, यह वह जगह है जहाँ आप कदम और अधिक खरीदना चाहते हैं।
ईटीएफ की तुलना में व्यक्तिगत स्टॉक के साथ बहुत अधिक जोखिम है क्योंकि कोई विविधीकरण नहीं है । इस स्थिति में, एक स्टॉप लॉस पर दृढ़ता से विचार किया जाना चाहिए, खासकर अगर यह एक सट्टा खेल है।
अंत में, ओवरट्रेड न करें । अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और ट्रेडिंग शुल्क को सीमित करने के लिए, दिन के व्यापार से बचें और ट्रेंड ट्रेडिंग से चिपके रहें । खेल के लिए मत जाओ। खेल को अपने पास आने दो।