लीवरेज्ड ईटीएफ के साथ डे ट्रेडिंग

उत्तोलन ETFs: दिल के बेहोश के लिए नहीं

लीवरेज्ड ईटीएफ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स हैं जो डेरिवेटिव्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के संयोजन का उपयोग करते हुए किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या इंडेक्स की गति को दोगुना या तिगुना कर देते हैं जो इसे ट्रैक करता है। लीवरेज्ड ईटीएफ दिन ट्रेडिंग भीड़ के साथ लोकप्रियता में बढ़े हैं क्योंकि फंड बहुत जल्दी रिटर्न दे सकते हैं-बशर्ते, व्यापारी व्यापार के दाईं ओर है।

इस लेख में, हम बाजार के कुछ सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ को देखेंगे और इन ईटीएफ का उपयोग करते समय नुकसान को कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखें कि जब सभी ट्रेडिंग जोखिम उठाती हैं, तो लीवरेज्ड ट्रेड बहुत जोखिम भरा होता है। इन निधियों को केवल एक अनुभवी व्यापारी द्वारा नुकसान से निपटने के लिए पेट से निपटना चाहिए।

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उनकी लीवरेज्ड प्रकृति के कारण, ये फंड अविश्वसनीय रूप से अस्थिर और जोखिम भरे हैं।

अपने घटकों को जानें

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इन अस्थिर उपकरणों के व्यापार से पहले, आपको पता होना चाहिए कि वे क्या ट्रैक करते हैं। दो-से-तीन गुना ऊपर और नीचे की ओर बढ़ने की क्षमता के साथ, यहां तक ​​कि उनके अंतर्निहित गुणों पर एक मामूली चूक भी अन्यथा जीतने वाले व्यापार पर कहर बरपा सकती है। नीचे बाजार में सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ और उनके द्वारा ट्रैक की गई संपत्ति या परिसंपत्तियां हैं।   

दिन व्यापारियों को बुनियादी बातों की आवश्यकता है

यहां तक ​​कि अगर आप ट्रेडिंग दिन के अंत में अपने पदों को बंद करने की योजना बना रहे हैं, तो यह मूल कारकों की एक छोटी समझ प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान होगा जो इन ईटीएफ को प्रभावित कर सकते हैं। यद्यपि  तकनीकी विश्लेषण संभवतः आपके शस्त्रागार में मुख्य उपकरण होगा, दुनिया भर के मौलिक कारक, विशेष रूप से रात में होने वाली घटनाएं, अगली सुबह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकती हैं।

नीचे, हम उन मूल कारकों पर चर्चा करेंगे जो सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ में से कुछ को प्रभावित कर सकते हैं।

लीवरेज्ड गोल्ड माइनर्स 3x

Direxion डेली गोल्ड माइनर्स इंडेक्स बुल 3x शेयर्स ( न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) Arca Gold Miner’s Index कोट्रैक करते हैं।  यह सूचकांक भू-राजनीतिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी मौद्रिक नीति के बारे में घोषणाओं से प्रभावित है।

जब ये दोनों उत्पाद फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग (FOMC) स्टेटमेंट्सहैं, तो यह देखने के लिए मुख्य सूचना जारी होती है।FOMC समिति की आठ वार्षिक बैठकों में से प्रत्येक के तीन सप्ताह बाद और मासिक आर्थिक रिपोर्टों को संभावित रूप से मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकती है।ऐसी प्रभावशाली मासिक रिपोर्टों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), कर्मचारी स्थिति रिपोर्ट और खुदरा बिक्री रिपोर्ट शामिल हैं। 

लॉन्ग और शॉर्ट क्रूड ऑयल 3x

ProShares Ultra ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल (UCO ) और ProShares UltraShort ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल (SCO ) ब्लूमबर्ग WTI क्रूड ऑयल सबइंडेक्स को ट्रैक करते हैं।3  जैसे, वे भूराजनीतिक घटनाओं और उत्तरी अमेरिकी आपूर्ति और मांग के कारण तेल की कीमतों में कदम से प्रभावित हैं।

अमेरिकी आविष्कारों को ट्रैक करने के लिए प्रमुख सूचना विज्ञप्ति बेकर ह्यूजेस रिग काउंट है, जो हर शुक्रवार दोपहर केंद्रीय समय पर प्रकाशित किया जाता है। 

बड़े और छोटे कैप्स 3x

Direxion डेली स्मॉल कैप बुल 3x शेयर्स (TNA ), Direxion डेली स्माल कैप बेयर 3x शेयर्स (TZA ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S & 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ), और UltraPro Short QQQ (SQQQ ), प्रमुख अमेरिकी बेंचमार्क सूचकांकों के सभी ट्रैकर हैं।5678  जैसे, वे कई व्यापक आर्थिक कारकों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं जो अमेरिकी पूंजी बाजारों को प्रभावित करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

• भू राजनीतिक घटनाएँ 
• अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में अस्थिरता
• आर्थिक रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व की घोषणाएं
• प्रमुख कंपनियों द्वारा आय की रिपोर्ट
• बांड बाजारों और वायदा बाजारों में अस्थिरता

एसएंडपी बायोटेक 3x

Direxion Daily S & P Biotech Bull ( बायोटेक क्षेत्र में केंद्रित हैं, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन नैदानिक ​​परीक्षणों, विलय और बायोटेक फर्मों के अधिग्रहण और बड़े-नाम वाले बायोटेक कंपनियों से आय रिपोर्ट के परिणामों पर नज़र रखते हैं ।

इन बड़ी बायोटेक कंपनियों में गिलियड साइंसेज ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) और Biogen Inc. ( BIIB ) शामिल हैं।

उभरते बाजार 3x

Direxion डेली इमर्जिंग मार्केट्स बुल 3x (EDC ) और Direxion डेली इमर्जिंग मार्केट्स Bear 3x (EDZ ), MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के तीन बार मूवमेंट को दोहराने की कोशिश करते हैं।12  हालांकि MSCI बेंचमार्क ट्रेडिंग पर एक गाइड एक किताब भर सकता है, कमोडिटीज, एशियन और यूरोपियन मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स और इंडेक्स के घटकों से निकलने वाली आर्थिक खबरों के लिए रात भर नज़र रखें, क्योंकि ये कारक भारी रूप से तय कर सकते हैं अगले कारोबारी दिन की दिशा।

लीवरेज्ड ईटीएफ डे ट्रेड्स बनाना

ट्रेडिंग के अधिकांश मार्गदर्शकों के विपरीत, यह व्यक्ति अपने व्यक्तिपरक और उसके बाद की प्रकृति के कारण तकनीकी विश्लेषण पर कोई रणनीति नहीं बनाएगा। मैं मानूंगा कि पाठक ने तकनीकी विश्लेषण के बुनियादी सिद्धांतों के साथ एक परिचितता का निर्माण किया है और लेवरेज्ड ईटीएफ को व्यापार करने के लिए उन तकनीकों को अनुकूलित कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं:

स्टॉप लॉस सेट करें

उनकी अस्थिरता के कारण, व्यापारी को एक व्यापार में पैमाने पर और घाटे को रोकने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की जाती है । इसके अलावा, चूंकि इन प्रतिभूतियों में बड़े झूले काफी आम हैं, इसलिए स्टॉप लॉस को पर्याप्त रूप से सेट करें ताकि आप अपनी परिकल्पना की दिशा में बड़े पैमाने पर चलने से पहले रुक न जाएं ।

रातों-रात शेयर न करें

रात भर पदों पर न रहें, क्योंकि वैश्विक घटनाएं आपके व्यापार को बढ़ा सकती हैं। अगली सुबह 5% से 10% तक लीवरेज्ड फंड गैप देखना असामान्य नहीं है। इस तरह के मामलों में आपका स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। या तो पदों को कम करें या दिन के अंत में उन्हें पूरी तरह से बंद कर दें।

पॉल ट्यूडर जोन्स का पालन करें

प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर और व्यापारी असाधारण,पॉल ट्यूडर जोन्स, की सलाह का यह टुकड़ा उनके कार्यालय की दीवार से चिपका हुआ था: “लॉस एवरेज लवर्स।”  जबकि औसतन लंबी अवधि के निवेशकों और स्विंग व्यापारियों के लिए एक उत्कृष्ट रणनीति है, एक 3x ईटीएफ में खोने वाले व्यापार पर औसत आपके खिड़की से बाहर पैसा फेंकने जैसा है।

कुंजी तिथियां जानें

हर हफ़्ते, एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना होगी जो इन फंडों को प्रभावित कर सकती है।उदाहरण के लिए, तेल ETF ऊर्जा सूचना प्रशासन और बेकर ह्यूजेस रिपोर्ट के लिए अग्रणी मिनट में बग़ल में व्यापार करते हैं।15  समग्र प्रवृत्ति, बाजार की भावना और पूर्व सप्ताह की रिपोर्ट के आधार पर, कुछ व्यापारियों को रिपोर्ट के बाद के आंदोलन पर अपना दांव लगाना पसंद है। यदि आपकी परिकल्पना सही साबित होती है, तो आप बहुत कम समय में बड़ी पूंजी कमा सकते हैं, जबकि थोड़ी पूंजी खर्च होती है।

समग्र प्रवृत्ति की जाँच करें

अंत में, इस बात को ध्यान में रखें कि यद्यपि दिन के समय की ट्रेडिंग मिनटों में मापी जाती है, दिन की चाल बड़ी तस्वीर का संकेत है। पूर्व के दिन (सप्ताह) के व्यापार से निकास बिंदु साबित हो सकता है। 

तल – रेखा

लीवरेज्ड ईटीएफ दिल के बेहोश होने के लिए नहीं हैं। ट्रेडर्स जो अस्थिरता का पेट भर सकते हैं, वे अपने पदों पर बड़े लाभ (या नुकसान) को बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन जंगली उपकरणों का व्यापार करते समय, अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जांच करना सुनिश्चित करें जो वे ट्रैक करते हैं ताकि आपके पास उनके व्यापारिक दिन के लिए दिशा की भावना हो।

इसके अलावा, इन फंडों पर दांव लगाने वाले व्यापारियों के पास पर्याप्त जोखिम प्रबंधन रणनीति होनी चाहिए और प्रत्येक बाजार दिवस के अंत में अपने पदों को बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।