डे ट्रेड अस्थिरता ईटीएफ कैसे करें
अस्थिरता एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट्स (ईटीएन) कभी-कभी दिलचस्प दिन व्यापार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय होते हैं जब अस्थिरता ईटीएफ को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। आमतौर पर अस्थिरता ईटीएफ प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक के विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा, जैसे कि एसएंडपी 500 इंडेक्स या डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज।
उदाहरण के लिए, जब S & P 500 बढ़ रहा है, तो अस्थिरता ETF और ETNs- जैसे कि iPath S & P 500 VIX शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ETN (VXX) – आमतौर पर गिरावट आती है। दूसरी ओर, जब एसएंडपी 500 गिर रहा है, तो अस्थिरता ईटीएफ और ईटीएन आमतौर पर बढ़ेंगे।
चाबी छीन लेना
- डे ट्रेडिंग अस्थिरता एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) कई बार आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समय होते हैं जब अस्थिरता ईटीएफ को अकेला छोड़ देना चाहिए।
- ईटीएफ एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है, जो उस फंड में अंतर्निहित संपत्ति रखता है।
- ईटीएन एक एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट है, जिसमें कोई संपत्ति नहीं होती है और इसे ऋण सुरक्षा के रूप में संरचित किया जाता है।
- VXX जैसे अस्थिरता ETNs, S & P 500 को अक्सर “लीड” करेगा; जब ऐसा होता है, तो संकेत आपको यह जानने देता है कि क्या यह लंबा या छोटा होना है।
- वीएक्सएक्स आमतौर पर एस एंड पी 500 की गिरावट पर विस्फोटक चाल देखता है, और वीएक्सएक्स में चालें आमतौर पर एस और पी 500 में आंदोलन से अधिक होती हैं।
ईटीएफ बनाम ईटीएन
आमतौर पर अस्थिरता ईटीएफ के रूप में संदर्भित किया जाता है, अस्थिरता एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट्स (ईटीएन) भी मौजूद हैं। ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड करता है और उस फंड में अंतर्निहित संपत्ति रखता है। ईटीएन एक एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट है, जो एक्सचेंजों पर भी ट्रेड करता है, लेकिन इसे डेट सिक्योरिटी के रूप में संरचित किया जाता है और इसकी परिसंपत्तियां नहीं होती हैं।
ETNs में ट्रैकिंग त्रुटियां नहीं हैं, जो ETF हो सकते हैं क्योंकि ETN केवल एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। दूसरी ओर, ईटीएफ, परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं – जो एक सूचकांक को ट्रैक करते हैं – और उन परिसंपत्तियों का मूल्य सूचकांक से ही विचलन कर सकता है। जब डायवर्जेंस होता है, तो यह ईटीएफ और इंडेक्स के प्रदर्शन के बीच प्रदर्शन विसंगतियां पैदा कर सकता है।
फिर भी, ETF और ETN दोनों दिन के कारोबार में उतार-चढ़ाव के लिए स्वीकार्य हैं, क्योंकि जब तक ETF या ETN के कारोबार में बहुत अधिक तरलता होती है, जिसे ट्रेडिंग वॉल्यूम या प्रत्येक दिन ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या से मापा जाता है।
एक अस्थिरता ETF / ETN चुनना
उलटा अस्थिरता ईटीएफ सहित, चुनने के लिए कई अस्थिरता वाले एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड हैं । एक उलटा अस्थिरता ईटीएफ आम तौर पर प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स (पारंपरिक अस्थिरता ईटीएफ के विपरीत / उलटा दिशा) के समान दिशा में आगे बढ़ेगा। जब दिन का कारोबार होता है, तो उच्च मात्रा के साथ एक साधारण ईटीएफ / ईटीएन आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता है। IPath S & P 500 VIX शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ETN (VXX) अस्थिरता ETF / ETN ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे अधिक तरल है।
13.81%
आईपाथ एस एंड पी 500 वीआईएक्स शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ईटीएन (23 दिसंबर, 2020 तक) के दैनिक कुल रिटर्न की तारीख।
बेस्ट टाइम्स टू डे ट्रेड अस्थिरता ईटीएफ / ईटीएन
वीएक्सएक्स आमतौर पर एस एंड पी 500 की गिरावट पर विस्फोटक चाल देखता है। वीएक्सएक्स में चालें आमतौर पर एसएंडपी 500 में देखी जाने वाली गति से अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए, एसएंडपी 500 में 5% की गिरावट के परिणामस्वरूप वीएक्सएक्स में 15% लाभ हो सकता है। इसलिए, वीएक्स ट्रेडिंग एस एंड पी 500 एसपीडीआर ईटीएफ ( कम करने की तुलना में अधिक लाभ क्षमता प्रदान करता है । चूंकि वीएक्सएक्स की एस एंड पी 500 में गिरावट पर “ओवरशूट” करने की प्रवृत्ति है, जब एस एंड पी 500 फिर से रैलियां करता है, तो वीएक्स आमतौर पर नाटकीय अंदाज में बिकता है।
दिन के व्यापारियों को लाभ के दो तरीके हैं:
- एस एंड पी 500 में गिरावट होने पर वीएक्सएक्स खरीदें।
- एक मूल्य स्पाइक के बाद लघु वीएक्सएक्स, एक बार एस एंड पी 500 फिर से उच्चतर रैली करना शुरू कर देता है, और वीएक्सएक्स गिर रहा है।
एसएंडपी 500 में प्रवृत्ति के आकार के आधार पर, वीएक्सएक्स में अनुकूल ट्रेडिंग की स्थिति कई दिनों तक या कई महीनों तक रह सकती है। नीचे दिए गए चार्ट में एसएंडपी 500 में एक छोटी अवधि की गिरावट और उत्क्रमण और इसी रैली और वीएक्सएक्स में बिक्री का पता चलता है।
चार्ट पुष्टि करते हैं कि वीएक्सएक्स में ओवरशूट करने की प्रवृत्ति है; ETN ने S & P 500 में 11.84% की गिरावट के आधार पर 105% की गिरावट की। यह तब 31.6% गिर गया जब S & P 500 ने 10% की गिरावट के साथ उछाल दिया। ऐसे समय हैं जब व्यापारी VXX व्यापार करना चाहते हैं।
जब एस एंड पी 500 थोड़ा नीचे आंदोलन के साथ एक शांत अपट्रेंड में है, तो वीएक्सएक्स धीरे-धीरे कम हो जाएगा। इन समयों के दौरान, यह दिन के कारोबार के लिए आदर्श नहीं है। बड़े अवसर आते हैं, और उसके बाद, एसएंडपी 500 में कई प्रतिशत की गिरावट या अधिक होती है।
डे ट्रेडिंग अस्थिरता ईटीएफ
अस्थिरता ETF या ETN, जैसे VXX, अक्सर S & P 500 इंडेक्स को “लीड” करेगा। जब ऐसा होता है, तो यह आपको बता देता है कि आप किस पक्ष में व्यापार करना चाहते हैं ( लंबी या छोटी )। उदाहरण के लिए, नीचे दिए गए चार्ट में कई संकेत दिए गए हैं कि एसएंडपी 500 उच्चतर होगा।
वीएक्सएक्स (शीर्ष चार्ट) सुबह में कमजोर था, एस एंड पी 500 (निचला चार्ट) के कम होने पर भी समग्र रूप से कम चल रहा था। फिर, वीएक्सएक्स ने रात 12 बजे के बाद अपने प्रमुख समर्थन स्तर को तोड़ दिया, यह दर्शाता है कि एसएंडपी 500 अंततः अपने प्रतिरोध स्तर के माध्यम से टूट सकता है। यह लगभग 30 मिनट बाद किया।
वीएक्सएक्स हमेशा एस एंड पी 500 का नेतृत्व नहीं करेगा। कभी-कभी एस एंड पी 500 का नेतृत्व करेगा, जो हमें एक्सएक्सएक्स ट्रेडिंग डे के लिए सुराग भी प्रदान कर सकता है। VXX में सबसे बड़ा इंट्राडे अवसर तब होता है जब एसएंडपी 500 में एक महत्वपूर्ण गिरावट (और / या बाद की रैली) होती है। ऐसे समय के दौरान, अस्थिरता ईटीएन से लाभ निकालने के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि और स्टॉप का उपयोग किया जा सकता है।
नीचे दिए गए चार्ट एक उदाहरण प्रदान करते हैं। सुबह 10:43 बजे, S & P 500 (निचला चार्ट) ने केवल एक निचला कम किया है और फिर रैली शुरू होती है। उसी समय, VXX (शीर्ष चार्ट) अपने उच्च से नीचे है और एक बग़ल में चैनल बना रहा है (चार्ट पर आयत द्वारा हाइलाइट किया गया)। S & P 500 की रैली जारी है। एक दिन के व्यापारी को अब एक साथ pececing करना चाहिए कि VXX कमजोर है (कम कम) और, यदि S & P 500 रैली कर रहा है, तो VXX जल्द ही शुरू होने की संभावना है।
ट्रेड ट्रिगर की प्रतीक्षा करें । यह एक ऐसी घटना है जो वास्तव में आपको बताती है कि कीमत घटने लगी है। इस मामले में, VXX एक चैनल या $ 33.38 से ऊपर एक छोटे समेकन में बढ़ रहा है । यदि कीमत $ 33.38 से कम हो जाती है, तो चैनल टूट गया है, और, सबूत के अन्य टुकड़ों को देखते हुए, वीएक्सएक्स में एक छोटा व्यापार लिया जा सकता है।
एक रखने रोकने के नुकसान आदेश हाल ही में उच्च (जो सिर्फ प्रवेश से पहले हुआ) के ऊपर $ 0.02 पर अल्प स्थिति की रक्षा के लिए समझ में आता है। यदि लंबे समय तक जा रहा है, तो एक व्यापारी को एंट्री से पहले होने वाले सबसे हाल के निचले स्तर के नीचे $ 0.02 पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर देना चाहिए।
ट्रेडों से बाहर निकलें यदि आप अपने खिलाफ बाजार में बदलाव की प्रवृत्ति को देखते हैं। यदि आप कम हैं, तो एक उच्च स्विंग कम या उच्च स्विंग उच्च संभावित प्रवृत्ति बदलाव को इंगित करता है। यदि आप लंबे हैं, तो कम स्विंग कम या कम स्विंग उच्च संभावित प्रवृत्ति बदलाव को इंगित करता है।
वैकल्पिक रूप से, एक लक्ष्य निर्धारित करें जो कई प्रकार का जोखिम है। यदि किसी ट्रेड पर आपका जोखिम $ 0.14 प्रति शेयर है, तो अपने जोखिम (या $ 0.28) के दो गुना पर लाभ कमाने का लक्ष्य रखें। उदाहरण के लिए, ऊपर का लघु व्यापार $ 33.37 पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ $ 33.51 पर शुरू किया गया था। प्रवेश और स्टॉप लॉस के बीच की दूरी $ 0.14 है। इसलिए, लक्ष्य $ 33 को कम से कम $ 0.28 बनाने का लक्ष्य ($ दो बार जोखिम), $ 33, जो $ 33.09 पर प्रविष्टि से नीचे है। यह दो गुना-जोखिम कई अस्थिरता के आधार पर समायोज्य है। बहुत मजबूत रुझानों में, जोखिम जोखिम पर राशि के तीन या चार गुना के बराबर हो सकता है।
यदि अस्थिरता ईटीएन आसानी से लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है, जो कि आपके द्वारा जोखिम के दोगुने हैं, तो अस्थिरता बढ़ने तक व्यापार से बचें।
जब वीएक्सएक्स मजबूत होता है और एसएंडपी 500 कमजोर होता है तो वही विधि लागू होती है। VXX उच्चतर हो जाएगा; एक पुलबैक और एक ठहराव / समेकन की प्रतीक्षा करें । फिर, जब मूल्य समेकन के शीर्ष से ऊपर टूट जाता है, तो एक लंबी स्थिति दर्ज करें। पुलबैक के ठीक नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखें।
डे ट्रेड अस्थिरता ईटीएफ और ईटीएन जैसे वीएक्सएक्स एफएक्यू
VXX ETN क्या है?
VXX ETN VIX- शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज वोलैटिलिटी इंडेक्स पर आधारित है। VIX एस एंड पी 500 की अल्पकालिक दिशा के बारे में निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाता है जो व्यापक रूप से अनुसरण किए गए इंडेक्स से बंधे हुए कॉल और कॉल विकल्पों के लिए वर्तमान कीमतों का आकलन करता है। VIX एक शिक्षित अनुमान पैदा करता है कि सूचकांक अगले 30 दिनों में कितना आगे बढ़ने की संभावना है। जो व्यापारी बाजार में अस्थिरता पर दांव से लाभ चाहते हैं, वे VXX में निवेश कर सकते हैं।
जब VIX उच्च होता है तो इसका क्या अर्थ है?
VIX, या अस्थिरता सूचकांक, शेयर बाजार में अस्थिरता को मापता है। जब VIX अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि अस्थिरता अधिक है। उच्च बाजार अस्थिरता आमतौर पर बाजार के भय के साथ होती है।
क्या ईटीएफ डे ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं?
एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) दिन के कारोबार के लिए एक और विकल्प के रूप में उभरा है। ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड के विविधीकरण, एक स्टॉक की उच्च तरलता और रीयल-टाइम ट्रेडिंग, और कम लेनदेन लागत की पेशकश करते हैं।
ETF ट्रेड कितनी देर के लिए सेटल है?
एक ईटीएफ व्यापार आम तौर पर दो व्यावसायिक दिनों को निपटाने के लिए लेता है (व्यापार तिथि और दो व्यावसायिक दिन)।
तल – रेखा
अस्थिरता ईटीएफ और ईटीएन में आमतौर पर एसएंडपी 500 की तुलना में बड़ी कीमत होती है, जो उन्हें दिन के कारोबार के लिए आदर्श बनाती है। सबसे बड़े अवसर (प्रतिशत मूल्य चाल के संदर्भ में) के दौरान आते हैं, और कुछ ही समय बाद, एसएंडपी 500 में महत्वपूर्ण गिरावट आती है । एक अस्थिरता ETN, जैसे कि iPath S & P 500 VIX शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ETN, यहां तक कि S & P 500 आगे क्या करने जा रहा है, यह भी बता सकता है।
हालांकि, हर बार कोई ट्रेडिंग दृष्टिकोण या तरीका काम नहीं करता है, यही वजह है कि जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। रणनीति अभी भी लाभदायक है। यदि आप उस दिन की अस्थिरता के आधार पर अपने जोखिम से कम से कम दो गुना लाभ कमाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो इस रणनीति का व्यापार न करें।