मूल्य एक्शन ट्रेडिंग रणनीतियों का एक परिचय
मूल्य कार्रवाई एक सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों की विशेषताओं का वर्णन करती है। हाल के दिनों में मूल्य परिवर्तन के संबंध में इस आंदोलन का अक्सर विश्लेषण किया जाता है। सरल शब्दों में, मूल्य कार्रवाई एक व्यापारिक तकनीक है जो एक व्यापारी को तकनीकी संकेतकों पर पूरी तरह से भरोसा करने के बजाय हाल के और वास्तविक मूल्य आंदोलनों के आधार पर बाजार को पढ़ने और व्यक्तिपरक व्यापारिक निर्णय लेने की अनुमति देती है ।
चूंकि यह मौलिक विश्लेषण कारकों की अनदेखी करता है और हाल के और पिछले मूल्य आंदोलन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, कीमत कार्रवाई व्यापार रणनीति तकनीकी विश्लेषण उपकरणों पर निर्भर है ।
कई दिन व्यापारी कम समय सीमा पर जल्दी लाभ कमाने के लिए मूल्य कार्रवाई व्यापार रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, वे सत्र के उच्च से एक साधारण ब्रेकआउट की तलाश कर सकते हैं, लंबी स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, और लाभ उत्पन्न करने के लिए सख्त धन प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप दिन के कारोबार में रुचि रखते हैं, तो इन्वेस्टोपेडियाज़ बीज़ ए डे ट्रेडर कोर्स एक अनुभवी वॉल स्ट्रीट व्यापारी से विषय की व्यापक समीक्षा प्रदान करता है। आप साबित ट्रेडिंग रणनीतियों, जोखिम प्रबंधन तकनीकों और ऑन-डिमांड वीडियो, व्यायाम और इंटरैक्टिव सामग्री के पांच घंटे से अधिक में सीखेंगे।
मूल्य एक्शन ट्रेडिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण
चूंकि मूल्य कार्रवाई व्यापार हाल के ऐतिहासिक डेटा और पिछले मूल्य आंदोलनों से संबंधित है, सभी तकनीकी विश्लेषण उपकरण जैसे चार्ट, ट्रेंड लाइन, मूल्य बैंड, उच्च और निम्न स्विंग, तकनीकी स्तर (समर्थन, प्रतिरोध और समेकन), आदि को ध्यान में रखा जाता है। व्यापारी की पसंद और रणनीति के अनुसार।
व्यापारी द्वारा देखे गए उपकरण और पैटर्न सरल मूल्य बार, मूल्य बैंड, ब्रेक-आउट, ट्रेंड-लाइन, या जटिल संयोजन हो सकते हैं जिसमें कैंडलस्टिक्स, अस्थिरता, चैनल आदि शामिल हैं।
व्यापारी द्वारा तय किए गए मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी व्याख्याएं और उसके बाद की कार्रवाई, मूल्य कार्रवाई ट्रेडों का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। उदाहरण के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, यदि 580 पर शेयर करने वाला स्टॉक व्यक्तिगत रूप से सेट किए गए मनोवैज्ञानिक स्तर 600 को पार कर जाता है, तो व्यापारी एक लंबी स्थिति लेने के लिए आगे की ओर कदम मान सकता है । अन्य व्यापारियों का एक विपरीत दृष्टिकोण हो सकता है – एक बार 600 हिट होने के बाद, वे एक मूल्य उलट मान लेते हैं और इसलिए एक छोटी स्थिति लेते हैं ।
कोई भी दो व्यापारी एक निश्चित मूल्य कार्रवाई की उसी तरह व्याख्या नहीं करेंगे, जैसे प्रत्येक की अपनी व्याख्या, परिभाषित नियम और इसके बारे में अलग-अलग व्यवहारिक समझ होगी। दूसरी ओर, एक तकनीकी विश्लेषण परिदृश्य (जैसे 50 डीएमए पर 15 डीएमए पार करना) कई व्यापारियों से समान व्यवहार और कार्रवाई (लंबी स्थिति) प्राप्त करेगा।
संक्षेप में, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक व्यवस्थित ट्रेडिंग अभ्यास है, जो तकनीकी विश्लेषण उपकरण और हाल के मूल्य इतिहास द्वारा सहायता प्राप्त है, जहां व्यापारी अपने व्यक्तिपरक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार ट्रेडिंग पदों को लेने के लिए किसी भी परिदृश्य में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
मूल्य एक्शन ट्रेडिंग का उपयोग कौन करता है?
चूंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मूल्य भविष्यवाणियों और अटकलों के लिए एक दृष्टिकोण है, इसका उपयोग खुदरा व्यापारियों, सट्टेबाजों, मध्यस्थों और यहां तक कि व्यापारिक फर्मों द्वारा किया जाता है जो व्यापारियों को नियुक्त करते हैं। इसका उपयोग इक्विटी, बॉन्ड, फॉरेक्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स आदि सहित कई सिक्योरिटीज पर किया जा सकता है ।
मूल्य एक्शन ट्रेडिंग चरण
मूल्य कार्रवाई व्यापार के बाद अधिकांश अनुभवी व्यापारी ट्रेडिंग पैटर्न, प्रवेश और निकास स्तर, स्टॉप-लॉस और संबंधित टिप्पणियों को पहचानने के लिए कई विकल्प रखते हैं। एक (या एकाधिक) शेयरों पर सिर्फ एक रणनीति होने से ट्रेडिंग के पर्याप्त अवसर नहीं मिल सकते हैं। अधिकांश परिदृश्यों में दो-चरणीय प्रक्रिया शामिल होती है:
- एक परिदृश्य की पहचान करना: जैसे बैल / भालू के चरण, चैनल रेंज, ब्रेकआउट, आदि में स्टॉक मूल्य प्राप्त करना।
- परिदृश्य के भीतर, ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करना: जैसे एक बार एक शेयर बुल रन में होता है, क्या यह (ए) ओवरशूट या (बी) पीछे हटने की संभावना है। यह एक पूरी तरह से व्यक्तिपरक विकल्प है और एक व्यापारी से दूसरे में भिन्न हो सकता है, यहां तक कि समान समान परिदृश्य भी।
कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
- एक शेयर व्यापारी के दृष्टिकोण के अनुसार अपने उच्च तक पहुंचता है और फिर थोड़ा निचले स्तर (परिदृश्य से मुलाकात) के लिए पीछे हट जाता है। व्यापारी तब तय कर सकता है कि उन्हें लगता है कि यह उच्चतर जाने के लिए एक डबल शीर्ष बनाएगा , या एक मतलब उलट के बाद आगे छोड़ देगा ।
- व्यापारी कम अस्थिरता और ब्रेकआउट्स की धारणा के आधार पर एक विशेष स्टॉक मूल्य के लिए एक मंजिल और छत निर्धारित करता है। यदि शेयर की कीमत इस सीमा (परिदृश्य से मिली) में है, तो ट्रेडर सेट फ्लोर / सीलिंग एक्ट को सपोर्ट / रेजिस्टेंस लेवल मानकर पोजीशन ले सकता है, या एक वैकल्पिक दृश्य ले सकता है कि स्टॉक दोनों दिशाओं में टूट जाएगा।
- ब्रेकआउट निरंतरता (उसी दिशा में आगे बढ़ना) या ब्रेकआउट पुल-बैक (पिछले स्तर पर वापस लौटना) के संदर्भ में एक परिभाषित ब्रेकआउट परिदृश्य और फिर ट्रेडिंग अवसर मौजूद है।
जैसा कि देखा जा सकता है, तकनीकी विश्लेषण उपकरणों द्वारा मूल्य कार्रवाई व्यापार को बारीकी से सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन अंतिम व्यापारिक कॉल व्यक्तिगत व्यापारी पर निर्भर है, नियमों का एक सख्त सेट लागू करने के बजाय लचीलेपन की पेशकश करता है।
मूल्य एक्शन ट्रेडिंग की लोकप्रियता
लंबी अवधि के निवेश के बजाय शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म लिमिटेड प्रॉफिट ट्रेड्स के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेहतर है।
ज्यादातर व्यापारियों का मानना है कि बाजार एक यादृच्छिक पैटर्न का अनुसरण करता है और एक रणनीति को परिभाषित करने का कोई स्पष्ट व्यवस्थित तरीका नहीं है जो हमेशा काम करेगा। व्यापारी की स्वयं की व्याख्या के आधार पर व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए हाल के मूल्य इतिहास के साथ तकनीकी विश्लेषण टूल को जोड़कर, मूल्य कार्रवाई व्यापार का व्यापारिक समुदाय में बहुत अधिक समर्थन है।
लाभ आत्म परिभाषित कई करने के लिए व्यापारियों के लिए लचीलापन, प्रयोज्यता की पेशकश की रणनीतियों में शामिल परिसंपत्ति वर्गों, किसी के साथ आसान उपयोग व्यापार सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोगों और व्यापार पोर्टल और आसान करने की संभावना backtesting पिछले डेटा पर किसी भी पहचान की रणनीति का। सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यापारियों को आरोप लगता है, क्योंकि रणनीति उन्हें नियमों के एक सेट के बाद आँख बंद करने के बजाय अपने कार्यों पर निर्णय लेने की अनुमति देती है।
तल – रेखा
उच्च सफलता दर का दावा करने वाले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर बहुत सारे सिद्धांत और रणनीतियां उपलब्ध हैं, लेकिन व्यापारियों को जीवित रहने के पूर्वाग्रह के बारे में पता होना चाहिए , क्योंकि केवल सफलता की खबरें ही समाचार बनाती हैं। ट्रेडिंग में सुंदर मुनाफा कमाने की क्षमता है। यह व्यक्तिगत व्यापारी पर निर्भर है कि वह सर्वोत्तम संभावित लाभ के अवसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से समझे, परीक्षण, चयन, निर्णय और कार्य करे।