नियम आधारित विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के लिए 6 कदम

एक व्यापार प्रणाली केवल एक नियम या नियमों के सेट से अधिक है जब एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए और कब बाहर निकलना है। यह एक व्यापक रणनीति है जो छह बहुत महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखती है, जिनमें से कम से कम आपका अपना व्यक्तित्व नहीं है। इस लेख में, हम नियम-आधारित व्यापार प्रणाली बनाने के लिए सामान्य दृष्टिकोण को कवर करेंगे।

चरण 1: अपने दिमाग की जांच करें

जानें कि आप कौन हैं: बाजारों का व्यापार करते समय, आपकी पहली प्राथमिकता अपने आप पर एक नज़र रखना और अपने स्वयं के व्यक्तित्व लक्षणों पर ध्यान देना है। अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों की जांच करें, फिर अपने आप से पूछें कि अगर आपको कोई अवसर मिलता है या आपकी स्थिति को खतरा है तो आप कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत स्वोट विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है । लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप कैसे कार्य करेंगे, तो किसी ऐसे व्यक्ति की राय पूछें जो आपको अच्छी तरह जानता हो।

अपने व्यक्तित्व को अपनी ट्रेडिंग से मिलाएं: सुनिश्चित करें कि आप विभिन्न प्रकार के व्यापारिक फ़्रेमों के साथ सहज हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने यह निर्धारित कर लिया है कि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो बाजार में खुले पदों के साथ सोना पसंद करते हैं जो कि आपके सोते समय व्यापार कर रहा है, तो शायद आपको दिन के कारोबार पर विचार करना चाहिए ताकि आप अपने पदों को बंद कर सकें। घर जाओ। हालाँकि, आपको उस तरह का व्यक्ति होना चाहिए जो दिन भर लगातार कंप्यूटर पर एड्रेनालाईन की भीड़ को पसंद करता हो। क्या आप कंप्यूटर-बाउंड होने का आनंद लेते हैं? क्या आप एक नशे की लत या मजबूर व्यक्ति हैं? क्या आप अपने पदों को देखकर खुद को पागल बना लेंगे और अगर आपको टिक याद आती है तो बाथरूम जाने से डरना होगा? यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो निश्चित होने के लिए अपने व्यक्तित्व को वापस जाएं और ऑडिट करें। जब तक आपकी ट्रेडिंग शैली आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है, तब तक आप जो कर रहे हैं उसका आनंद नहीं लेंगे और आप जल्दी से ट्रेडिंग के लिए अपना जुनून खो देंगे।

तैयार रहें: अपने व्यापार की योजना बनाएं ताकि आप अपनी योजना का व्यापार कर सकें। तैयारी आपके संभावित ट्रेडों की मानसिक शुष्क दौड़ है- एक तरह का ड्रेस रिहर्सल। पहले से अपने व्यापार की योजना बनाकर, आप जमीनी नियमों, साथ ही अपनी सीमाओं को निर्धारित कर रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि आप किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं और आप कैसे कार्य करने की योजना बना रहे हैं यदि बाजार वह करता है जो आप अनुमान लगाते हैं, तो आप उद्देश्यपूर्ण होंगे और भय / लालच चक्र से अलग खड़े होंगे।

उद्देश्य बनें: अपने व्यापार में भावनात्मक रूप से शामिल न हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत हैं या सही। जो मायने रखता है, जैसा कि जॉर्ज सोरोस कहते हैं, “जब आप गलत होते हैं तो आप जितना पैसा खोते हैं उससे अधिक पैसा बनाते हैं।” ट्रेडिंग अहंकार के बारे में नहीं है, हालांकि हम में से अधिकांश के लिए यह विवादास्पद हो सकता है जब हम एक व्यापार की योजना बनाते हैं, हमारे पूरे तार्किक कौशल को लागू करते हैं, और फिर पता लगाते हैं कि बाजार सहमत नहीं है। यह स्वीकार करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करने की बात है कि हर व्यापार एक जीतने वाला व्यापार नहीं हो सकता है, और यह कि आपको छोटे नुकसान को अनुग्रहपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और अगले व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए।

अनुशासित रहें: इसका मतलब है कि आपको यह जानना होगा कि कब खरीदना और बेचना है। अपनी पूर्व नियोजित रणनीति पर अपने निर्णयों को आधार बनाएं और उस पर टिके रहें। कभी-कभी आप केवल एक स्थिति से बाहर निकल जाएंगे ताकि यह पता चल सके कि यह चारों ओर घूमता है और लाभदायक होगा जो आपने उस पर आयोजित किया था। लेकिन यह एक बहुत बुरी आदत का आधार है। अपने स्टॉप लॉस को अनदेखा न करें – आप हमेशा एक स्थिति में वापस आ सकते हैं। आपको इसे काटने के लिए अधिक आश्वस्त होना होगा और एक छोटे से नुकसान को स्वीकार करना होगा, यह चाहना शुरू करने के लिए कि बाजार में विद्रोह होने पर आपके बड़े नुकसान को फिर से प्राप्त किया जाएगा। यह बाजार के व्यापार की तुलना में आपके अहंकार का व्यापार करने वाला अधिक होगा।

धैर्य रखें: जब व्यापार की बात आती है, तो धैर्य वास्तव में एक गुण है । अपने हाथों पर बैठना सीखें जब तक कि बाजार उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता है जहां आपने रेत में अपनी रेखा खींची है। यदि यह आपके प्रवेश बिंदु तक नहीं पहुंचता है, तो आपने क्या खोया है? हमेशा एक और दिन लाभ कमाने का अवसर होने वाला है।

यथार्थवादी अपेक्षाएँ रखें: इसका मतलब है कि आप वास्तविकता पर अपना ध्यान नहीं गंवाएंगे और 10 ट्रेडों में $ 1,000 को $ 1 मिलियन में बदलने की चमत्कारिक रूप से उम्मीद करेंगे। यथार्थवादी अपेक्षा क्या है? इस बात पर विचार करें कि दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ फंड मैनेजर प्रति वर्ष 20% -50% से कहीं भी प्राप्त करने में सक्षम हैं। उनमें से अधिकांश उससे बहुत कम हासिल करते हैं और ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। लगातार आधार पर वापसी की यथार्थवादी दर की उम्मीद करते हुए ट्रेडिंग में जाएं; यदि आप हर साल 20% या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल करने का प्रबंधन करते हैं, तो आप कई पेशेवर फंड प्रबंधकों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

चरण 2: अपने मिशन को पहचानें और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें

जीवन में किसी भी चीज के साथ, अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो कोई भी सड़क आपको वहां ले जाएगी। निवेश करने के संदर्भ में, इसका मतलब है कि आपको अपने कैलकुलेटर के साथ बैठना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए किस तरह के रिटर्न की आवश्यकता है।

इसके बाद, आपको यह समझना शुरू करना चाहिए कि आपको किसी व्यापार में कितनी कमाई करने की आवश्यकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी बार व्यापार करना होगा। ट्रेडों को खोने में कारक मत भूलना। यह आपको इस अहसास तक पहुंचा सकता है कि आपकी ट्रेडिंग पद्धति आपके लक्ष्यों के विपरीत हो सकती है। इसलिए, अपने तरीकों को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करना महत्वपूर्ण है। यदि आप मानक 100,000 लॉट में व्यापार कर रहे हैं, तो आपके पाइप का औसत मूल्य लगभग $ 10 है। तो आप कितने पिप्स प्रति व्यापार कमाने की उम्मीद कर सकते हैं? अपने अंतिम 20 ट्रेडों को लें और विजेताओं और हारने वालों को जोड़ें और फिर अपने लाभ का निर्धारण करें। अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली पर रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका उपयोग करें। एक बार जब आप इस जानकारी को जान लेते हैं, तो आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं और आप यथार्थवादी हैं या नहीं।

चरण 3: सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त पैसा है

नकद व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक ईंधन है, और पर्याप्त नकदी के बिना, तरलता की कमी से आपके व्यापार में बाधा आएगी। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है, नकदी ट्रेडों को खोने के खिलाफ एक तकिया है। एक तकिया के बिना, आप एक अस्थायी गिरावट का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे या अपनी स्थिति को पर्याप्त साँस लेने की जगह देने में सक्षम नहीं होंगे, जबकि बाजार नए रुझानों के साथ आगे और पीछे चलता है।

नकदी उन स्रोतों से नहीं आ सकती है जो आपको अपने जीवन की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए चाहिए, जैसे कि आपके बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए बचत योजना। व्यापारिक खातों में नकद ” जोखिम ” पैसा है। जोखिम पूंजी के रूप में भी जाना जाता है , यह पैसा एक राशि है जिसे आप अपनी जीवनशैली को प्रभावित किए बिना खो सकते हैं। बचत के रूप में आप पैसे की बचत पर विचार करें। आप जानते हैं कि जब छुट्टी खत्म हो जाएगी तो पैसे खर्च होंगे और आप इसके साथ ठीक हैं। ट्रेडिंग में उच्च स्तर का जोखिम होता है। अपनी व्यापारिक पूंजी को छुट्टी के पैसे के रूप में व्यवहार करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूंजी की सुरक्षा के बारे में गंभीर नहीं हैं; बल्कि, इसका मतलब है कि खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से खोने के डर से मुक्त करना ताकि आप वास्तव में उन ट्रेडों को बना सकें जो आपकी पूंजी बढ़ने के लिए आवश्यक होंगे। फिर से, एक व्यक्तिगत SWOT विश्लेषण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक व्यापारिक स्थान आपके व्यक्तित्व प्रोफ़ाइल के विपरीत नहीं हैं।

चरण 4: एक ऐसे बाजार का चयन करें, जो सामंजस्यपूर्वक व्यापार करता है

एक मुद्रा जोड़ी उठाओ और इसे विभिन्न समय सीमा पर परीक्षण करें। साप्ताहिक चार्ट से शुरू करें, फिर दैनिक, चार-घंटे, दो-घंटे, एक-घंटे, 30-मिनट, 10-मिनट और पांच-मिनट चार्ट पर आगे बढ़ें। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि बाजार रणनीतिक बिंदुओं पर सबसे अधिक बार मुड़ता है, जैसे कि फिबोनाची स्तर, ट्रेंडलाइन या चलती औसत । इससे आपको महसूस होगा कि मुद्रा अलग-अलग समय के फ्रेम में कैसे ट्रेड करती है।

यह देखने के लिए कि क्या इनमें से कोई भी स्तर एक साथ है, अलग-अलग समय फ़्रेम में समर्थन और प्रतिरोध स्तर सेट करें। उदाहरण के लिए, साप्ताहिक समय सीमा पर 127 फाइबोनैचि विस्तार की कीमत दैनिक समय सीमा से 1.618 एक्सटेंशन पर हो सकती है। ऐसा क्लस्टर उस मूल्य बिंदु पर समर्थन या प्रतिरोध के लिए दृढ़ विश्वास को जोड़ देगा।

इस मुद्रा को विभिन्न मुद्राओं के साथ दोहराएं जब तक कि आपको मुद्रा जोड़ी नहीं मिलती है जो आपको लगता है कि आपकी पद्धति के लिए सबसे अधिक पूर्वानुमान है।

याद रखें, जुनून व्यापार की कुंजी है। आपके सेटअप के बार-बार परीक्षण के लिए आवश्यक है कि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करें। पर्याप्त जुनून के साथ, आप बाजार को सटीक रूप से मापना सीखेंगे।

एक बार जब आपके पास एक मुद्रा जोड़ी होती है जिसे आप सहज महसूस करते हैं, तो आपके द्वारा चुनी गई विशेष जोड़ी के बारे में समाचार और टिप्पणियों को पढ़ना शुरू करें। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि क्या बुनियादी बातों का समर्थन कर रहे हैं जो आपको लगता है कि चार्ट आपको बता रहा है। उदाहरण के लिए, यदि सोना ऊपर जा रहा है, तो यह संभवत: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सोना एक ऐसी वस्तु है जो आमतौर पर सकारात्मक रूप से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से संबंधित है। अगर आपको लगता है कि सोना नीचे जाना है, तो चार्ट पर उचित समय का इंतजार करें, ताकि आस कम हो । व्यापार करने से पहले समय की पुष्टि प्राप्त करने के लिए रेत में उपयुक्त रेखा होने के लिए प्रतिरोध की एक पंक्ति देखें।

चरण 5: सकारात्मक परिणामों के लिए अपनी पद्धति का परीक्षण करें

यह कदम शायद वही है जो ज्यादातर व्यापारी वास्तव में व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण भाग के रूप में सोचते हैं: एक प्रणाली जो केवल मुनाफे वाले ट्रेडों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। कोई नुकसान नहीं – कभी इस तरह की प्रणाली, यदि कोई होती है, तो एक व्यापारी को अपने सबसे अच्छे सपनों से परे अमीर बना देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छी कार्यप्रणाली और बेहतर हैं और बहुत ही औसत तरीके हैं जो सभी को पैसा बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक ट्रेडिंग सिस्टम का प्रदर्शन ट्रेडर के बारे में अधिक है क्योंकि यह सिस्टम के बारे में है। एक अच्छा चालक वस्तुतः किसी भी वाहन में अपने गंतव्य के लिए जा सकता है, लेकिन एक अप्रशिक्षित चालक शायद इसे नहीं बनाएगा, चाहे वह कार कितनी भी तेज या तेज हो।

उपरोक्त कहा जाने के बाद, इसकी सफलता दर को मापने के लिए अलग-अलग समय सीमा और बाजारों में कई बार एक कार्यप्रणाली चुनना और इसे लागू करना आवश्यक है। अक्सर, एक प्रणाली बाजार की दिशा का केवल 55% -60% का एक सफल भविष्यवक्ता है, लेकिन उचित जोखिम प्रबंधन के साथ, व्यापारी अभी भी इस तरह की प्रणाली को लागू करने में बहुत पैसा कमा सकता है।

व्यक्तिगत रूप से, मैं एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करना पसंद करता हूं, जिसमें जोखिम के लिए उच्चतम इनाम है, जिसका अर्थ है कि मैं समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर मोड़ की तलाश करता हूं क्योंकि ये ऐसे बिंदु हैं जहां जोखिम की पहचान करना और इसकी मात्रा निर्धारित करना सबसे आसान है। समर्थन हमेशा गिरते हुए बाजार को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता है, और न ही प्रतिरोध हमेशा मजबूत होता है जो कीमतों में अग्रिम को वापस कर सके। हालांकि, एक व्यापारी को लाभदायक होने के लिए आवश्यक बढ़त देने के लिए समर्थन और प्रतिरोध की अवधारणा के आसपास एक प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है।

एक बार जब आप अपना सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं, तो विभिन्न स्थितियों और समय सीमा में इसकी प्रत्याशा या विश्वसनीयता को मापना महत्वपूर्ण होता है। यदि इसकी सकारात्मक प्रत्याशा है (यह ट्रेडों को खोने की तुलना में अधिक लाभदायक ट्रेडों का उत्पादन करता है), इसका उपयोग बाजारों में समय पर प्रवेश और निकास के साधन के रूप में किया जा सकता है।

चरण 6: अपने जोखिम-से-कम अनुपातों को मापें और अपनी सीमाएं निर्धारित करें

आकर्षित करने के लिए रेत में पहली पंक्ति वह जगह है जहां आप अपनी स्थिति से बाहर निकलेंगे यदि बाजार आपके खिलाफ जाता है। यह वह जगह है जहां आप अपने स्टॉप लॉस को जगह देंगे।

पिप्स की संख्या की गणना करें कि आपका स्टॉप आपके प्रवेश बिंदु से दूर है । यदि स्टॉप एंट्री पॉइंट से 20 पिप्स दूर है और आप एक मानक लॉट का व्यापार कर रहे हैं, तो प्रत्येक पाइप की कीमत लगभग $ 10 है (यदि यूएस डॉलर आपकी बोली मुद्रा है )। एक पाइप कैलकुलेटर का उपयोग करें यदि आप क्रॉस मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं तो पाइप का मूल्य प्राप्त करना आसान है।

आपके स्टॉप लॉस की गणना प्रतिशत आपकी ट्रेडिंग पूंजी के प्रतिशत के रूप में होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके ट्रेडिंग खाते में $ 1,000 हैं, तो 2% $ 20 होगा। सुनिश्चित करें कि आपका स्टॉप लॉस आपके प्रवेश बिंदु से $ 20 से अधिक दूर नहीं है। यदि 20 पिप्स $ 200 के बराबर हैं, तो आप अपनी उपलब्ध व्यापारिक पूंजी के लिए बहुत अधिक लाभान्वित हैं। इसे दूर करने के लिए, आपको अपने व्यापार का आकार मानक लॉट से मिनी-लॉट तक कम करना होगा । मिनी-लॉट में एक पाइप लगभग $ 1 के बराबर है। इसलिए, अपने 2% जोखिम-से-पूंजी को बनाए रखने के लिए, अधिकतम नुकसान $ 20 होना चाहिए, जिसके लिए आपको केवल एक मिनी लॉट का व्यापार करना होगा।

अब अपने चार्ट पर एक रेखा खींचें जहां आप लाभ लेना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि यह आपके प्रवेश बिंदु से कम से कम 40 पिप्स दूर है। यह आपको 2: 1 लाभ-हानि अनुपात देगा। चूँकि आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि यदि बाजार इस बिंदु तक पहुँच जाएगा, तो सुनिश्चित करें कि जैसे ही बाजार आपके प्रवेश बिंदु से आगे बढ़ेगा, वैसे ही रुकने के लिए अपने स्टॉप को स्लाइड करें। सबसे कम, आप अपने व्यापार को खरोंच देंगे और आपकी पूरी पूंजी बरकरार रहेगी।

यदि आप अपने पहले प्रयास में ही बाहर निकल जाते हैं, तो निराशा न करें। अक्सर यह आपकी दूसरी प्रविष्टि है जो सही होगी। यह सच है कि “दूसरे माउस को पनीर मिलता है।” यदि आप खरीद रहे हैं तो अक्सर बाजार आपके समर्थन को उछाल देगा, या यदि आप बेच रहे हैं तो अपने प्रतिरोध से पीछे हट जाएंगे, और आप उस स्तर का परीक्षण करने के लिए व्यापार में प्रवेश करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या बाजार आपके समर्थन या प्रतिरोध पर वापस व्यापार करेगा। फिर आप दूसरी बार मुनाफे को पकड़ सकते हैं।

सारांश

मनोविज्ञान, बुनियादी बातों, एक व्यापारिक पद्धति और जोखिम प्रबंधन को फ्यूज करके, आपके पास एक उपयुक्त मुद्रा जोड़ी का चयन करने के लिए उपकरण होंगे। वह सब करना छोड़ दिया जाता है जब तक कि बार-बार ट्रेडिंग का अभ्यास नहीं किया जाता है जब तक कि रणनीति आपके मानस में शामिल न हो जाए। पर्याप्त जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ, आप एक सफल व्यापारी बन जाएंगे।