सरल और प्रभावी निकास ट्रेडिंग रणनीतियाँ

व्यापारी घंटों की अच्छी-खासी एंट्री स्ट्रैटेजी के साथ बिताते हैं, लेकिन फिर ख़राब एक्ज़िट लेते हुए अपने खातों को उड़ा देते हैं। वास्तव में, हममें से अधिकांश के पास बाजार के समय की गलतफहमी की अवधारणा में आगे बढ़ेंगे, फिर मुनाफे को बचाने और नुकसान को कम करने के तरीकों को रोकने और स्केलिंग पर आगे बढ़ेंगे।

चाबी छीन लेना

• कई व्यापारी मजबूत निकास रणनीतियों को डिजाइन करते हैं, लेकिन फिर जब कार्रवाई करने का समय आता है, तो इसका पालन नहीं करते हैं; परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।
• अपनी योजना बनाते समय, एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले इनाम और जोखिम के स्तर की गणना करके शुरू करें, फिर उन स्तरों का उपयोग करें जो सबसे अच्छी कीमत पर स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक खाका के रूप में उपयोग करें, चाहे आप मुनाफा कमा रहे हों या नुकसान उठा रहे हों।
• मार्केट टाइमिंग, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, सही तरीके से उपयोग किए जाने पर एक अच्छी निकास रणनीति है।
• स्टॉप-लॉस और स्केलिंग के तरीकों से लाभ की रक्षा करने और नुकसान को कम करने के लिए सामान्य, पद्धतिगत निवेशकों को भी सक्षम किया जाता है।

होल्डिंग पीरियड्स

अपनी ट्रेडिंग रणनीति के साथ अच्छी तरह तालमेल रखने वाले होल्डिंग पीरियड के महत्व पर ध्यान दिए बिना बाहर निकलने के बारे में बात करना असंभव है । वित्तीय बाजारों से पैसा निकालने के लिए चुने गए व्यापक दृष्टिकोण के साथ जादू के समय को मोटे तौर पर संरेखित किया गया है:

• डे ट्रेडिंग : मिनट्स टू मिनट
• स्विंग ट्रेडिंग: घंटे से दिन
• स्थिति ट्रेडिंग: सप्ताह से दिन
• इन्वेस्टमेंट टाइमिंग: वीक्स टू मंथ्स

वह श्रेणी चुनें जो आपके बाजार के दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से संरेखित करता है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि आपको अपने लाभ या हानि को कितनी देर तक बुक करना है। मापदंडों पर कायम हैं, या आप जोखिम जाएगा गति नाटक एक में खोपड़ी । इस दृष्टिकोण में अनुशासन की आवश्यकता होती है क्योंकि कुछ स्थिति इतनी अच्छी होती है कि आप उन्हें समय की कमी से परे रखना चाहते हैं। जब आप बाजार की स्थितियों के लिए एक होल्डिंग पीरियड को बढ़ा और निचोड़ सकते हैं, तो मापदंडों के भीतर आपके बाहर निकलने से आत्मविश्वास, लाभप्रदता और ट्रेडिंग कौशल का निर्माण होता है। 

बाजार का समय

प्रत्येक व्यापार में प्रवेश करने से पहले इनाम और जोखिम लक्ष्य स्थापित करने की आदत डालें। चार्ट को देखें और अगले प्रतिरोध स्तर को अपने होल्डिंग पीरियड की समय सीमा के भीतर आने की संभावना खोजें। यह इनाम लक्ष्य को चिह्नित करता है। फिर वह कीमत ढूंढें जहां आप गलत साबित होंगे यदि सुरक्षा बदल जाती है और हिट हो जाती है। यह आपका जोखिम लक्ष्य है। अब अपने पक्ष में कम से कम 2: 1 की तलाश में, इनाम / जोखिम अनुपात की गणना करें । कुछ भी कम, और आपको बेहतर अवसर पर आगे बढ़ते हुए व्यापार को छोड़ देना चाहिए।

दो प्रमुख निकास कीमतों पर व्यापार प्रबंधन पर ध्यान दें। मान लेते हैं कि चीजें आपके रास्ते पर जा रही हैं और अग्रिम मूल्य आपके इनाम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। परिवर्तन की मूल्य  दर अब खेल में आ जाती है क्योंकि यह जादू की संख्या में जितनी तेज़ी से आता है, आपके पास एक अनुकूल निकास चुनने में उतना ही अधिक लचीलापन होता है। आपका पहला विकल्प मूल्य पर एक अंधा निकास लेना है, अच्छी तरह से किए गए काम के लिए खुद को पीठ पर थपथपाना और अगले व्यापार पर आगे बढ़ना है। एक बेहतर विकल्प जब कीमत आपके पक्ष में दृढ़ता से ट्रेंड कर रही है, तो इसे इनाम लक्ष्य से अधिक होने दें, उस स्तर पर एक सुरक्षात्मक रोक लगाते हुए जब आप लाभ में जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर अगले स्पष्ट अवरोध की तलाश करें, जब तक यह आपके धारण अवधि का उल्लंघन नहीं करता है।

धीमी गति से व्यापार करना मुश्किल है क्योंकि कई प्रतिभूतियां दृष्टिकोण में होंगी, लेकिन इनाम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगी। इसके लिए एक अनुगामी स्टॉप रखें जो आंशिक लाभ को बचाता है या, यदि आप वास्तविक समय में व्यापार कर रहे हैं, तो टिकर देखते समय एक उंगली को बाहर निकलने वाले बटन पर रखें । चाल तब तक तैनात रहना है जब तक कीमत कार्रवाई आपको बाहर निकलने का कारण नहीं देती। 

इस उदाहरण में, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक ( बंद बेचता अक्टूबर में अगस्त कम कीमतें गिरा। यह दो दिन बाद समर्थन की याद दिलाता है, 2 बी खरीदें संकेत जारी करता है, जैसा कि 1993 के क्लासिक “ट्रेड विक: मेथड्स ऑफ ए वॉल स्ट्रीट मास्टर” में परिभाषित किया गया है। व्यापारी निम्नानुसार इनाम / जोखिम की गणना करता है, $ 34 के पास एक प्रविष्टि की योजना बनाता है और नए समर्थन स्तर के ठीक नीचे स्टॉप-लॉस होता है:

• रिवार्ड टार्गेट (38.39) – जोखिम लक्ष्य (32.60) = 5.79
• रिवॉर्ड = रिवार्ड टार्गेट (38.39) – एनटीआरवाई (34) = 4.39
• जोखिम = एनटीआरवाई (34) – जोखिम लक्ष्य (32.60) = 1.40
• रिवॉर्ड (4.39) / जोखिम (1.40) = 3.13

स्थिति की तुलना में बेहतर की उम्मीद हो जाता है, gapping इनाम लक्ष्य से ऊपर। व्यापारी एक लाभ संरक्षण के साथ प्रतिक्रिया करता है इनाम लक्ष्य पर सही रुक जाता है, इसे रात भर बढ़ाता है जब तक कि उल्टा अतिरिक्त प्रगति करता है। (यह भी देखें: बजाना गैप । )

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एक प्रभावी निकास रणनीति आत्मविश्वास, व्यापार प्रबंधन कौशल और लाभप्रदता का निर्माण करती है।

स्टॉप लॉस रणनीतियाँ

स्टॉप्स को जाने की जरूरत है जहां वे बाहर निकलते हैं जब कोई सुरक्षा तकनीकी कारण का उल्लंघन करता है जिसे आपने व्यापार लिया था। यह उन व्यापारियों के लिए एक भ्रामक अवधारणा है, जिन्हें मनमाने मूल्यों के आधार पर गिरावट या $ 1.50। इन नियुक्तियों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे उस विशेष उपकरण की विशेषताओं और अस्थिरता के लिए तैयार नहीं हैं । इसके बजाय, तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करें – जैसे ट्रेंडलाइन, गोल संख्या और चलती औसत -प्राकृतिक स्टॉप-लॉस मूल्य को स्थापित करते हैं।

इस उदाहरण में, Alcoa Corporation ( अपट्रेंड में अधिक है । यह $ 17 से ऊपर स्टॉल करता है और तीन महीने की ट्रेंडलाइन पर वापस आ जाता है। बाद की उछाल उच्च पर लौटती है, जिससे व्यापारी को ब्रेकआउट की प्रत्याशा में एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । सामान्य ज्ञान यह दर्शाता है कि एक सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) ने ट्रेंडलाइन के साथ गठबंधन किया है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि उल्लंघन एक अतिरिक्त दबाव को आकर्षित करेगा।

आधुनिक बाजारों को प्रभावी स्टॉप प्लेसमेंट में एक अतिरिक्त कदम की आवश्यकता है। एल्गोरिदम अब नियमित रूप से सामान्य स्टॉप-लॉस स्तरों को लक्षित करते हैं, खुदरा खिलाड़ियों को हिलाते हैं, और फिर समर्थन या प्रतिरोध में वापस कूदते हैं। इसके लिए जरूरी है कि स्टॉप को उन नंबरों से दूर रखा जाए जो कहते हैं कि आप गलत हैं और बाहर निकलने की जरूरत है। इन स्टॉप रन से बचने के लिए सही कीमत खोजना विज्ञान की तुलना में अधिक कला है। एक सामान्य नियम के रूप में, अतिरिक्त 10 से 15 सेंट को कम-अस्थिरता वाले व्यापार पर काम करना चाहिए, जबकि एक गति खेलने के लिए अतिरिक्त 50 से 75 सेंट की आवश्यकता हो सकती है। वास्तविक समय में देखने पर आपके पास अधिक विकल्प होते हैं क्योंकि आप अपने मूल जोखिम लक्ष्य से बाहर निकल सकते हैं, अगर कीमत प्रतियोगिता स्तर पर वापस कूद जाती है तो फिर से प्रवेश कर सकता है।

स्केलिंग से बाहर निकलें रणनीतियाँ

एक के लिए स्केलिंग बाहर निकलने के दृष्टिकोण, एक लाभ में एक नया व्यापार चलता रहता है के रूप में भी रूप में जल्द ही तोड़ने के लिए अपने स्टॉप बढ़ा। यह आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है क्योंकि आपके पास अब एक मुक्त व्यापार है। फिर वापस बैठें और इसे तब तक चलने दें जब तक कि जोखिम जोखिम और इनाम के लक्ष्यों के बीच की दूरी का 75% तक न पहुंच जाए। फिर आपके पास एक बार या टुकड़ों में बाहर निकलने का विकल्प है। यह निर्णय स्थिति आकार के साथ-साथ नियोजित होने वाली रणनीति को भी ट्रैक करता है। उदाहरण के लिए, एक छोटे से व्यापार को और भी छोटे भागों में तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए पूरी हिस्सेदारी को डंप करने या स्टॉप-ए-रिवॉर्ड रणनीति को लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त क्षण की तलाश करना अधिक प्रभावी है। 

बड़े पदों पर एक थकाऊ निकास रणनीति के साथ लाभ होता है, जोखिम और इनाम लक्ष्यों के बीच 75% की दूरी पर एक तिहाई और लक्ष्य पर दूसरे तीसरे स्थान से बाहर। तीसरे स्तर के पीछे एक अनुगामी स्टॉप रखें, क्योंकि यह उस स्तर का उपयोग करके रॉक-तल निकास के रूप में उपयोग करता है यदि स्थिति दक्षिण में बदल जाती है। समय के साथ, आप पाएंगे कि यह तीसरा टुकड़ा एक लाइफसेवर है, जो अक्सर पर्याप्त लाभ पैदा करता है। अंत में, इस स्तरीय रणनीति के एक अपवाद पर विचार करें। कभी-कभी बाजार उपहारों को सौंप देता है, और यह कम लटका हुआ फल लेने के लिए हमारा काम है । इसलिए, जब एक समाचार झटका आपकी दिशा में एक बड़ा अंतर पैदा करता है, तो पुरानी बुद्धि का पालन करते हुए, पूरी स्थिति को तुरंत और बिना पछतावे से बाहर निकलें: कभी भी मुंह में एक उपहार घोड़ा नहीं दिखता है।