कच्चे तेल के व्यापार में लाभ कमाने के लिए 5 कदम

क्रूड ऑयल ट्रेडिंग दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के भीतर अपनी अनूठी स्थिति के कारण लगभग सभी बाजार स्थितियों में लाभ के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र की अस्थिरता में तेजी से वृद्धि हुई है, जो मजबूत रुझानों को सुनिश्चित करता है जो अल्पकालिक स्विंग ट्रेडों और दीर्घकालिक समय रणनीतियों के लिए लगातार रिटर्न का उत्पादन कर सकता है।

बाजार प्रतिभागी अक्सर कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव का पूरा फायदा उठाने में विफल रहते हैं, क्योंकि या तो उन्होंने इन बाजारों की अनूठी विशेषताओं को नहीं सीखा है या इसलिए कि वे छिपे हुए नुकसान से अनजान हैं जो कमाई में खा सकते हैं। इसके अलावा, सभी ऊर्जा-केंद्रित वित्तीय उपकरण समान रूप से नहीं बनाए गए हैं, इन प्रतिभूतियों के सबसेट के साथ सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने की अधिक संभावना है। 

चाबी छीन लेना

• यदि आप तेल बाजारों को खेलना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण वस्तु एक उच्च तरल परिसंपत्ति वर्ग प्रदान कर सकती है जिसके साथ कई रणनीतियों का व्यापार करना है।
• सबसे पहले, तय करें कि आपके लिए क्या उपयुक्त है: एक स्पॉट तेल (और यदि ऐसा है तो ग्रेड); एक व्युत्पन्न उत्पाद जैसे कि वायदा या विकल्प; या ईटीएन या ईटीएफ जैसे एक्सचेंज-ट्रेड उत्पाद।
• फिर तेल बाजार के मूल सिद्धांतों और ड्राइव और आपूर्ति की मांग पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही साथ तकनीकी संकेतक चार्ट से चमक गए।

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बाजारों में लगातार लाभ कमाने के लिए यहां पांच चरणों की आवश्यकता है।

1. जानें क्या होता है कच्चा तेल

कच्चे तेल की आपूर्ति और मांग, दुनिया भर में उत्पादन के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक समृद्धि से प्रभावित है। ओवरमुपी और सिकुड़ती मांग व्यापारियों को कच्चे तेल के बाजार को बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि बढ़ती मांग और गिरावट या फ्लैट उत्पादन से व्यापारियों को कच्चे तेल की बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सकारात्मक तत्वों के बीच तंग अभिसरण शक्तिशाली अपट्रेंड का उत्पादन कर सकता है, जैसे जुलाई 2008 में कच्चे तेल का उछाल 145.31 डॉलर प्रति बैरल था, जबकिनकारात्मक तत्वों के बीचतंग अभिसरण समान रूप से शक्तिशाली डाउनट्रेंड बना सकता है, जैसे अगस्त 2015 का पतन $ 37.75 मिलियन प्रति बैरल। मूल्य कार्रवाई संकीर्ण ट्रेडिंग रेंज का निर्माण करती है जब कच्चे तेल मिश्रित स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं, बग़ल में कार्रवाई अक्सर एक समय में वर्षों तक बनी रहती है।

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2020 के वसंत में, COVID-19 महामारी और आर्थिक मंदी के बीच तेल की कीमतें ढह गईं।ओपेक और उसके सहयोगियों ने कीमतों को स्थिर करने के लिए ऐतिहासिक उत्पादन कटौती के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन वे 20-वर्षीय चढ़ाव तक गिर गए।२

2. भीड़ को समझें

पेशेवर व्यापारी और हेजर्स ऊर्जा वायदा बाजारों पर हावी हैं, जबकि उद्योग के खिलाड़ी भौतिक जोखिम को दूर करने के लिए पदों पर रहते हैं जबकि हेज फंड लंबी और छोटी अवधि की दिशा में सट्टेबाजी करते हैं। खुदरा व्यापारी और निवेशक कीमती धातुओं या उच्च बीटा वृद्धि शेयरों जैसे अधिक भावनात्मक बाजारों की तुलना में यहां कम प्रभाव डालते हैं।

रिटेल का प्रभाव तब बढ़ जाता है जब कच्चे तेल का चलन तेजी से बढ़ता है, जो छोटे खिलाड़ियों से पूंजी आकर्षित करता है जो फ्रंट-पेज की सुर्खियों और टेबल-पाउंडिंग टॉकिंग हेड्स द्वारा इन बाजारों में खींचे जाते हैं। लालच और भय की बाद की लहरें अंतर्निहित प्रवृत्ति की गति को तेज कर सकती हैं, ऐतिहासिक चरमोत्कर्ष में योगदान करती हैं और असाधारण उच्च मात्रा को प्रिंट करती हैं।

3. ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के बीच चुनें

क्रूड ऑयल दो प्राथमिक बाजारों, ब्रेंट हाल के वर्षों में दुनिया भर में मूल्य निर्धारण का एक बेहतर संकेतक बन गया है, हालांकि 2017 में डब्ल्यूटीआई को दुनिया के वायदा बाजारों में (ब्रेंट वॉल्यूम लीडरशिप के दो साल बाद) बहुत अधिक कारोबार किया गया था।

इन ग्रेडों के बीच मूल्य निर्धारण एक संकीर्ण बैंड के भीतर वर्षों तक रहा, लेकिन यह 2010 में समाप्त हो गया जब तेजी से बदलती आपूर्ति बनाम मांग के माहौल के कारण दोनों बाजारों में तेजी आई। शेल और फ्रैकिंग तकनीक द्वारा संचालित अमेरिकी तेल उत्पादन में वृद्धि ने उसी समय डब्ल्यूटीआई उत्पादन में वृद्धि की, ब्रेंट ड्रिलिंग में तेजी से कमी आई।

 1970 के दशक मेंअरब तेल दूतावास मेंवापस आने वाले अमेरिकी कानूनने इस विभाजन को बढ़ाया, स्थानीय तेल कंपनियों को विदेशी बाजारों में अपनी सूची बेचने से रोक दिया।यह प्रतिबंध 2015 में हटा दिया गया था

सीएमई समूह के कई न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (NYMEX) वायदा अनुबंध WTI बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं, जिसमें “सीएल” टिकर महत्वपूर्ण दैनिक मात्रा को आकर्षित करता है।  अधिकांश वायदा व्यापारी इस अनुबंध और इसके कई डेरिवेटिव पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट्स (ईटीएन) कच्चे तेल की इक्विटी पहुंच की पेशकश करते हैं, लेकिन उनके गणितीय निर्माण में कंटैंगो और पिछड़ेपन के कारण महत्वपूर्ण सीमाएं उत्पन्न होती हैं ।

4. दीर्घकालिक चार्ट पढ़ें

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल में तेजी आई, $ 20 के दशक में ऊपरी स्तर पर पहुंच गया और एक संकीर्ण बैंड में प्रवेश किया, जब तक कि 1970 के दशक में एम्ब्रोगो ने पैराबोलिक रैली को $ 120तक ट्रिगर नहीं किया।यह दशक के अंत में चरम पर पहुंच गया और नए सहस्राब्दी से आगे किशोर में गिरते हुए एक यातनापूर्ण गिरावट शुरू हुई।कच्चे तेल ने 1999 में एक नए और शक्तिशाली अपट्रेंड में प्रवेश किया,जो किजून 2008 में 157.73 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद2017 के अंत में 55 डॉलर के आसपासबसते हुएउस स्तर और ऊपरी 20 डॉलर के बीचबड़े पैमाने पर ट्रेडिंग रेंज में गिरा। जनवरी 2021 तक, यह लगभग $ 47 पर कारोबार कर रहा था।

5. अपना वेन्यू चुनें

NYMEX WTI लाइट स्वीट क्रूड ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट (CL) प्रति माह 10 मिलियन से अधिक अनुबंधों पर ट्रेड करता है, जिससे सुपर तरलता मिलती है ।हालाँकि, 1,000 बैरल अनुबंध इकाई और.01 प्रति बैरल न्यूनतम मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण इसमें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम है।  एनवाईएमईएक्स के माध्यम से दर्जनों अन्य ऊर्जा-आधारित उत्पाद पेश किए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश पेशेवर सट्टेबाजों लेकिन कुछ निजी व्यापारियों या निवेशकों को आकर्षित करते हैं।

यूएस ऑयल फंड इक्विटी के माध्यम से कच्चे तेल को खेलने का सबसे लोकप्रिय तरीका प्रदान करता है, 20 मिलियन से अधिक शेयरों में दैनिक दैनिक मात्रा पोस्ट करता है।यह सुरक्षा WTI वायदा पर नज़र रखती है, लेकिनकीमत के विस्तार के आकार को कम करने वाले सामने महीने और लंबी अवधि के अनुबंधों केबीच विसंगतियों के कारण, contango के लिए कमजोर है।

तेल कंपनियां और सेक्टर फंड विभिन्न उद्योग प्रदर्शन की पेशकश करते हैं, जिसमें उत्पादन, अन्वेषण और विभिन्न प्रवृत्तियों और अवसरों को प्रस्तुत करने वाले तेल सेवा संचालन शामिल हैं। जबकि अधिकांश कंपनियां सामान्य कच्चे तेल के रुझानों को ट्रैक करती हैं, वे लंबे समय तक तेजी से मोड़ सकते हैं। ये पलटवार अक्सर तब होते हैं जब इक्विटी बाजार तेजी से ट्रेंड कर रहे होते हैं, रैलियों या सेलऑफ के साथ क्रॉस-मार्केट सहसंबंध शुरू होता है जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच लॉकस्टेप व्यवहार को बढ़ावा देता है।

सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनी के कुछ फंड हैं:

• SPDR एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर फंड (XLE )
• एसपीडीआर एसएंडपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (एक्सओपी )
• VanEck Vectors Oil सेवा ईटीएफ (OIH )
• iShares अमेरिकी ऊर्जा ETF (IYE )
• मोहरा ऊर्जा ETF (VDE )

रिज़र्व मुद्राएँ लंबे समय तक कच्चे तेल के प्रदर्शन का एक शानदार तरीका पेश करती हैं, कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ उनके ऊर्जा संसाधनों का निकट से लाभ उठाया जाता है। साथ कोलंबियाई और मैक्सिकन पेसो अमेरिकी डॉलर के पार, के तहत टिकर USD / COP और USD / MXN, साल के लिए कच्चे तेल पर नज़र रखने की है, करने के लिए सट्टेबाजों अत्यधिक तरल और आसानी से बढ़ाया पहुँच उपलब्ध करवाते uptrends और downtrends। बेयरिश क्रूड ऑइल पोज़िशन्स को इन क्रॉस को खरीदने की आवश्यकता होती है, जबकि पोज़िशंस पोज़िशन्स को उन्हें कम बेचने की आवश्यकता होती है।

तल – रेखा

कच्चे तेल और ऊर्जा बाजारों में ट्रेडिंग को लगातार मुनाफे का निर्माण करने के लिए असाधारण कौशल सेट की आवश्यकता होती है। कच्चे तेल के वायदा और इसके कई डेरिवेटिव का व्यापार करने वाले बाजार के खिलाड़ियों को यह जानने की जरूरत है कि कमोडिटी, प्रचलित भीड़ की प्रकृति, दीर्घकालिक मूल्य इतिहास और विभिन्न ग्रेडों के बीच भौतिक विविधताएं क्या हैं।