बड़े विदेशी मुद्रा खिलाड़ियों के साथ शिकार करना बंद करो

विदेशी मुद्रा बाजार सबसे उच्च है लाभ उठाया दुनिया में वित्तीय बाजार – जिसका अर्थ है कि व्यापारियों वे हाथ पर केवल अपने नकदी के साथ कर सकता है की तुलना में बड़ा पदों प्राप्त करने के लिए ऋण पर ले लो।इक्विटी बाजारों में, मानक मार्जिन 2: 1 पर सेट किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यापारी को $ 100 मूल्य के स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए कम से कम $ 50 नकद रखना चाहिए।विकल्पों में, लीवरेज 10: 1 तक बढ़ सकता है, $ 10 के साथ $ 100 को नियंत्रित करेगा।में वायदा बाजार 1:, का लाभ उठाने कारक 20 के रूप में उच्च के रूप में है।

चाबी छीन लेना

• क्योंकि विदेशी मुद्रा व्यापार में उत्तोलन का एक बड़ा सौदा शामिल है, व्यापारियों को बड़े और छोटे अक्सर मार्जिन कॉल को रोकने और स्वचालित रूप से मुनाफे में बंद करने के लिए स्टॉप-लिमिट ऑर्डर को नियोजित करते हैं।
• स्टॉप हंटिंग एक ऐसी रणनीति है जो कुछ बाजार सहभागियों को परिसंपत्तियों की कीमत को एक स्तर तक ले जाने के लिए मजबूर करती है जहां कई लोगों ने अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए चुना है।
• एक बार में कई स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने से उच्च अस्थिरता हो सकती है और उन निवेशकों के लिए एक अनूठा अवसर पेश कर सकती है जो इस वातावरण में व्यापार करना चाहते हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार में उत्तोलन

उदाहरण के लिए, ई-मिनी अनुबंध में, एक व्यापारी को $ 50,000 के स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए केवल $ 2,500 की आवश्यकता होती है।हालांकि, इन बाजारों में से कोई भी विदेशी मुद्रा बाजार की तीव्रता तक नहीं पहुंचता है, जहांअधिकांश डीलरों परडिफ़ॉल्ट लाभ100: 1 पर सेट किया गया है और 200: 1 तक बढ़ सकता है।  इसका मतलब है कि एक $ 50 केवल $ 10,000 तक की मुद्रा को नियंत्रित कर सकता है।यह महत्वपूर्ण क्यों है?सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तोलन का उच्च स्तर एफएक्स को या तो बेहद आकर्षक या असाधारण रूप से खतरनाक बना सकता है, जो आपके द्वारा किए जा रहे व्यापार के आधार पर होता है।

एफएक्स में, खुदरा व्यापारी सचमुच अपने खातों को रात भर में दोगुना कर सकते हैं या घंटों के मामले में यह सब खो सकते हैं यदि वे अपने निपटान में पूर्ण मार्जिन को नियोजित करते हैं, हालांकि अधिकांश पेशेवर व्यापारी अपने लाभ को 10: 1 से अधिक नहीं करते हैं और इस तरह के भारी जोखिम को कभी नहीं मानते हैं। । लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि क्या वे 200: 1 लीवरेज या 2: 1 लीवरेज का व्यापार करते हैं, एफएक्स में लगभग सभी स्टॉप के साथ ट्रेड करते हैं । इस लेख में, आप सीखेंगे कि ” स्टॉप हंटिंग विद द बिग स्पेक्स” रणनीति को कैसे सेट करें ।

स्टॉप्स की हैं

सटीक रूप से क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार बहुत अधिक है, ज्यादातर बाजार के खिलाड़ी समझते हैं कि स्टॉप दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ इक्विटी निवेशक जैसा कर सकते हैं, वैसा ही इसका इंतजार करने की धारणा ज्यादातर विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए मौजूद नहीं है। मुद्रा बाजार में स्टॉप के बिना ट्रेडिंग का मतलब है कि व्यापारी अनिवार्य रूप से मार्जिन कॉल के रूप में मजबूर परिसमापन का सामना करेगा । कुछ लंबी अवधि के निवेशकों के अपवाद के साथ, जो नकदी के आधार पर व्यापार कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा बाजार के प्रतिभागियों का एक बड़ा हिस्सा सट्टेबाजों के लिए माना जाता है, इसलिए, उनके पास नर्सिंग की विलासिता नहीं है क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक व्यापार खो देते हैं क्योंकि पद अत्यधिक लाभान्वित होते हैं।

एफएक्स बाजार के इस असामान्य द्वंद्व (उच्च उत्तोलन और स्टॉप के लगभग सार्वभौमिक उपयोग) के कारण स्टॉप हंटिंग एक बहुत ही आम बात है। हालांकि कुछ पाठकों के लिए इसके नकारात्मक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन शिकार को रोकना व्यापार का एक वैध रूप है। यह हारने वाले खिलाड़ियों को बाजार से बाहर करने की कला से ज्यादा कुछ नहीं है। फॉरेक्स-बोलने में उन्हें कमजोर लोंग या कमजोर शॉर्ट्स के रूप में जाना जाता है । बहुत मजबूत पोकर खिलाड़ी दांव और “बर्तन खरीदकर” कम सट्टा विरोधियों को निकाल सकता है, बड़े सट्टा खिलाड़ी ( निवेश बैंक, हेज फंड और मनी सेंटर बैंक जैसे) आगे दिशात्मक गति पैदा करने की उम्मीद में बंद हो जाते हैं । वास्तव में, यह प्रचलन एफएक्स में इतना आम है कि इन मूल्य की गतिशीलता से अनजान किसी भी व्यापारी को संभवतः अनावश्यक नुकसान होगा।

क्योंकि मानव मन स्वाभाविक रूप से आदेश चाहता है, अधिकांश स्टॉप “00.” में समाप्त होने वाली गोल संख्याओं के आसपास क्लस्टर होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि EUR / USD जोड़ी 1.2470 पर कारोबार कर रहा था और मूल्य में वृद्धि हो रही थी, तो ज्यादातर स्टॉप 1.2517 के बजाय 1.2500 मूल्य बिंदु के एक या दो अंक के भीतर निवास करेगा। यह तथ्य अकेले मूल्यवान ज्ञान है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अधिकांश खुदरा व्यापारियों को कम भीड़ और अधिक असामान्य स्थानों पर अपने स्टॉप को रखना चाहिए।

हालांकि, अधिक दिलचस्प है, मुद्रा बाजार के इस अद्वितीय गतिशील से लाभ की संभावना है।तथ्य यह है कि एफएक्स बाजार बहुत ही संचालित है, अल्पकालिक व्यापारियों के लिए कई अवसरवादी सेटअपों की गुंजाइश देता है।अपनी पुस्तक “डे ट्रेडिंग द करेंसी मार्केट” (2005) में, कैथी लियन ने “00” स्तर के लुप्त होने के आधार पर एक ऐसे सेटअप का वर्णन किया है।यहां चर्चा की गई दृष्टिकोण अल्पकालिक गति में शामिल होने की विपरीत धारणा पर आधारित है।

शिकार का फायदा उठाना

“बड़े चश्मे के साथ शिकार को रोकना” एक अत्यधिक सरल सेटअप है, जिसके लिए मूल्य चार्ट और एक संकेतक से अधिक कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ संक्षेप में सेटअप है: एक घंटे के चार्ट पर, गोल संख्या के दोनों ओर 15 बिंदुओं को चिह्नित करें। उदाहरण के लिए, यदि EUR / USD 1.2500 के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है, तो व्यापारी चार्ट पर 1.2485 और 1.2515 को चिह्नित करेगा। यह 30-बिंदु क्षेत्र “व्यापार क्षेत्र” के रूप में जाना जाता है, फुटबॉल मैदान पर 20 गज की रेखा को “ओजोन” के रूप में जाना जाता है। दोनों नाम एक ही विचार को संप्रेषित करते हैं – अर्थात् उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिभागियों के पास स्कोरिंग की उच्च संभावना है।

इस सेटअप के पीछे का विचार सीधा है। एक बार जब कीमतें गोल-संख्या स्तर पर पहुंच जाती हैं, तो सट्टेबाज उस क्षेत्र में बंद हुए स्टॉप को लक्षित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एफएक्स एक विकेन्द्रीकृत बाजार है, किसी को भी किसी विशेष “00” स्तर पर स्टॉप की सही मात्रा नहीं पता है, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि आकार बड़े पैमाने पर पदों के आगे परिसमापन को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है – स्टॉप ऑर्डर का एक झरना जो मूल्य को आगे बढ़ाएगा। वह दिशा सामान्य परिस्थितियों में आगे बढ़ेगी।

इसलिए, लंबे सेटअप के मामले में, यदि EUR / USD में कीमत 1.2500 के स्तर पर चढ़ रही थी, तो व्यापारी 1.2485 की सीमा पार करते ही दो इकाइयों के साथ लंबी जोड़ी बना लेगा। व्यापार पर रोक प्रविष्टि से 15 अंक पीछे होगी क्योंकि यह एक सख्त गति है। यदि कीमतें तुरंत नहीं होती हैं, तो संभावना है कि सेटअप विफल हो गया है। लाभ लक्ष्य पहली इकाई पर या प्रारंभिक जोखिम की राशि लगभग 1.2500 है, उस क्षण व्यापारी लाभ में लॉक करने के लिए breakeven को दूसरी इकाई पर रोक के लिए कदम होगा। दूसरी इकाई पर लक्ष्य दो बार प्रारंभिक जोखिम या 1.2515 होगा, जिससे व्यापारी को एक तेजी से फटने से बचने की अनुमति होगी।

इन प्रमुख चार्ट स्तरों को देखने के अलावा, केवल एक अन्य नियम है जो एक व्यापारी को सफलता की संभावना का अनुकूलन करने के लिए पालन करना चाहिए। क्योंकि यह सेटअप मूल रूप से गति व्यापार का एक व्युत्पन्न है, इसे केवल बड़े रुझान की दिशा में कारोबार किया जाना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके दिशा का पता लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन प्रति घंटा चार्ट पर 200-अवधि की सरल चलती औसत (एसएमए) इस मामले में विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है। अल्पकालिक चार्ट पर एक लंबी अवधि के औसत का उपयोग करके, आप मूल्य कार्रवाई के दाईं ओर रह सकते हैं बिना पास के व्हिपस चाल के अधीन ।

आइए दो ट्रेडों पर एक नज़र डालें – एक छोटा और दूसरा यह देखने के लिए कि यह सेटअप वास्तविक समय में कैसे कारोबार करता है ।

ध्यान दें कि इस उदाहरण में, 8 जून को, EUR / USD अपने 200 एसएमए से नीचे कारोबार कर रहा है, यह दर्शाता है कि यह जोड़ी एक मजबूत डाउनट्रेंड (चित्र 1) में है। जैसा कि कीमतें नीचे की ओर से 1.2700 के स्तर पर पहुंचती हैं, व्यापारी कुछ पल की कीमत 1.2715 के स्तर को पार कर जाता है, जो 1.2730 पर प्रवेश के ऊपर 15 अंक रोक देता है। इस विशेष उदाहरण में, डाउनसाइड गति बेहद मजबूत है क्योंकि व्यापारियों की बंदूक घंटे के भीतर 1.2700 के स्तर पर बंद हो जाती है। व्यापार का पहला आधा हिस्सा 15 अंकों के लाभ के लिए 1.2700 पर और दूसरी छमाही 1.2685 पर बाहर निकलता है, जो केवल 30 अंकों के जोखिम के लिए इनाम के 45 अंक उत्पन्न करता है।

चित्र 2 में ऊपर वर्णित उदाहरण भी उसी दिन आता है, लेकिन यूएसडी / जेपीवाई में इस बार “ट्रेड-ज़ोन” सेटअप थोड़े समय के लिए लाभ के कई अवसर उत्पन्न करता है क्योंकि प्रमुख स्टॉप क्लस्टर क्षेत्रों पर जांच की जाती है और ऊपर।

इस मामले में, यह जोड़ी अपने 200 पीरियड एसएमए के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड करती है और इसलिए, व्यापारी केवल लंबे समय तक सेटअप लेने के लिए देखेगा। 3 बजे ईएसटी में, जोड़ी 113.85 स्तर के माध्यम से ट्रेड करती है, एक लंबी प्रविष्टि को ट्रिगर करती है। अगले घंटे में, लोंग जोड़ी को 114.00 स्टॉप क्लस्टर स्तर के माध्यम से आगे बढ़ाने में सक्षम हैं और व्यापारी एक यूनिट को 15-पॉइंट लाभ के लिए बेच देगा, तुरंत स्टॉप को 113.85 पर ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लोंग खरीदने की गति को बनाए नहीं रख सकते हैं और यह जोड़ी 113.85 से नीचे ट्रेड करती है, व्यापारी को बाजार से बाहर ले जाती है।

केवल दो घंटे बाद, हालांकि, कीमतें एक बार फिर 113.85 के माध्यम से रैली करती हैं और व्यापारी लंबे समय तक एक बार फिर से मिलता है। इस समय, दोनों लाभ लक्ष्य हिट कर रहे हैं क्योंकि मोमेंटम खरीदने से शॉर्ट्स को नुकसान होता है और वे अपने पदों को कवर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे केवल दो घंटों में कीमतों में 100 अंकों की वृद्धि होती है।

तल – रेखा

“बड़े चश्मे के साथ स्टॉप हंट” अल्पकालिक व्यापारियों के लिए उपलब्ध सबसे सरल और सबसे कुशल एफएक्स सेटअप में से एक है। इसके लिए फ़ोकस से अधिक और मुद्रा बाज़ार की गतिशीलता की बुनियादी समझ की आवश्यकता नहीं है । शिकार की घटनाओं को रोकने के शिकार होने के बजाय, खुदरा व्यापारी अंततः तालिकाओं को मोड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया में बड़े खिलाड़ियों के साथ जुड़ सकते हैं, इस प्रक्रिया में अल्पकालिक लाभ कमा सकते हैं।