कैसे एक दिन व्यापारी बनने के लिए
1990 के दशक के अंत में टेक बबल के दौरान, दिन के व्यापारियों ने इंटरनेट स्टॉक खरीदने और बेचने में आसानी से पैसा बनाया।उन दिनों सफल होने के लिए ज्यादा कौशल नहीं था।अक्टूबर 1998 और मार्च 2000 के बीच सिर्फ 17 महीने की अवधि में, NASDAQ कम्पोजिट लगभग 1,344 के निचले स्तर से बढ़कर 5,133 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। आपको बस इतना करना था कि मुनाफे की खातिर उस ज्वार की लहर की सवारी करें।उन व्यापारियों में से कई नेअक्टूबर 2002 में लगभग 1,108 के निचले स्तर पर सूचकांकको बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि सूचकांक ने 31 महीनों में अपने मूल्य का 78% खो दिया था।
एक बार बुलबुला पूरी तरह से विहीन हो गया, आसान पैसा सूख गया। उन लोगों में से कई जिन्होंने अच्छे भाग्य और समय के माध्यम से मुनाफा कमाया और ट्रेडिंग छोड़ कर दूसरे काम की तलाश में थे। उन्होंने उस दिन की खोज की, किसी अन्य पेशे की तरह, शिक्षा और कौशल के लिए लगातार जीवन जीने की आवश्यकता होती है।
डे ट्रेडर को क्या परिभाषित करता है?
28 सितंबर, 2001 तक, एफसीआरए और एनवाईएसई, एसईसी द्वारा प्रेरित, दिन के व्यापारियों की अपनी परिभाषा में संशोधन किया। एक नया शब्द जो वे उपयोग करते हैं वह है ” पैटर्न डे ट्रेडर ।” एक निवेशक को दो निम्नलिखित विशेषताओं में से एक होने पर पैटर्न डे ट्रेडर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- वे पांच-दिन की अवधि के दौरान चार या अधिक बार व्यापार करते हैं, बशर्ते कि दिन की ट्रेडों की संख्या ग्राहक की कुल ट्रेडिंग गतिविधि का 6% से अधिक उसी पांच-दिवसीय अवधि के लिए हो, या
- वह फर्म जहां निवेशक लेनदेन कर रहा है, या एक नया खाता खोल रहा है, यथोचित उन्हें एक दिन का व्यापारी मानता है।
एक बार जब एक निवेशक को एक दिन का व्यापारी माना जाता है, तो ब्रोकरेज को उन्हें इस तरह वर्गीकृत करना चाहिए, और निवेशक तब इक्विटी आवश्यकताओं मेंवृद्धि के अधीन होता है।मुख्य रूप से, ब्रोकरेज को ग्राहक के कारोबारी दिन की शुरुआत में न्यूनतम इक्विटी $ 25,000 की आवश्यकता होगी।यह न्यूनतम इक्विटी आवश्यकता अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और एनवाईएसईद्वारा शुरू की गई है। यह सुनिश्चित करना कि किसी भी पर्याप्त नुकसान को दिन के व्यापारी की अपनी इक्विटी से ऑफसेट किया जा सकता है, आवश्यकता लीवरेज्ड ट्रेडिंग गतिविधियों द्वारा ब्रोकरेज पर लगाए गए निहित जोखिम को संबोधित करती है।
अधिक प्रतिबंधात्मक मार्जिन नियम भी लागू किया गया है।दिन के व्यापारियों को उनके रखरखाव मार्जिन स्तर सेकेवल चार गुना खरीद करने की अनुमति है।यदि यह स्तर अधिक हो जाता है, तो फर्मको उस दिन के व्यापारी को मार्जिन कॉल जारी करना चाहिए, जिसके पास खाता जमा करने के लिए पाँच कार्यदिवस हैं, जब तक कि खाता केवल 90 दिनों के लिए नकद-उपलब्ध आधार पर या कॉल करने तक सीमित न हो। मिला।
ए टेल ऑफ़ टू ट्रेडर्स
दिन के व्यापारियों के दो अलग-अलग प्रकार हैं। पेशेवर दिन व्यापारी बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए काम करते हैं। उनके पास अपने करियर को सफल बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण तक पहुंच है। एक पेशेवर दिन व्यापारी होने का बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी पूंजी का व्यापार नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, यह ग्राहकों और / या फर्म से पूंजी है, इसलिए किसी की व्यक्तिगत इक्विटी के लिए कोई जोखिम नहीं है। अधिकांश पेशेवर व्यापारी अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों को दरवाजे पर छोड़ने में सक्षम हैं।
दूसरे प्रकार के दिन के व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी होते हैं, जो बाजारों में एकल खेलते हैं। इन व्यापारियों को बाजार, तकनीकी विश्लेषण और मूल्य आंदोलनों को समझने में सक्षम होने की आवश्यकता है । उनके पास अनुसंधान, समाचार और विश्लेषण तक पहुंच भी होनी चाहिए। और जब तक उनके पास ग्राहक न हों जिनके लिए वे व्यापार करते हैं, वे आमतौर पर अपनी पूंजी का व्यापार कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि बहुत कुछ दांव पर है।
पूंजी के विषय पर, व्यक्तिगत व्यापारियों के पास आमतौर पर कुछ विकल्प होते हैं जब यह उनके व्यापारिक खातों में आता है- नकद बनाम मार्जिन खाते । एक नकद खाते में, व्यापारी व्यापार करते समय अपनी स्वयं की पूंजी का उपयोग करते हैं। मार्जिन खाते में, व्यापारी को ब्रोकरेज से ऋण मिलता है। व्यापारियों द्वारा मार्जिन पर व्यापार शुरू करने से पहले अधिकांश फर्मों को न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होगी। चूंकि वे एक फर्म से पैसे के साथ काम कर रहे हैं, आमतौर पर पालन करने के लिए अधिक नियम हैं।
डे ट्रेडिंग बेसिक्स
डे ट्रेडिंग के लिए एक पेशेवर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और एक हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। हालांकि अपने स्वयं के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना और बनाना संभव है, अधिकांश व्यापारी अपने ब्रोकरेज या एक विशेष सॉफ़्टवेयर कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रीपैकेड सेटअप का उपयोग करते हैं। कम से कम दो मॉनिटर के साथ एक शक्तिशाली डेस्कटॉप रखना सबसे अच्छा है – अधिमानतः चार से छह। आपको चार्ट और तकनीकी संकेतक प्रदर्शित करने के लिए कई स्क्रीन की आवश्यकता होती है जो आपके खरीदने और बेचने के संकेत प्रदान करेंगे।
जब आप ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि रियल-टाइम समाचार और डेटा फीड पैकेज में शामिल हैं। आपको उस डेटा की आवश्यकता होगी जो चार्ट का निर्माण करता है जो रुझानों को उजागर करता है और आपके द्वारा वांछित समय और व्यापार रणनीतियों को चित्रित करता है।
एक शुद्ध दिन व्यापारी स्टॉक या अन्य निवेश खरीदता है और बेचता है और बिना किसी खुली स्थिति के नकदी में ट्रेडिंग दिन समाप्त होता है। यदि कोई पद रातोंरात या कई दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो उसे ” स्थिति व्यापार ” कहा जाता है । दिन के व्यापारी अपनी ट्रेडिंग शैली और अपने निवेश की प्रकृति के आधार पर दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग कर सकते हैं।
तकनीकी संकेतक
स्टॉक और मार्केट फंडामेंटल के साथ परिचित व्यापारी के रूप में सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको तकनीकी विश्लेषण और चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग वॉल्यूम और मूल्य आंदोलनों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी टूल को समझना चाहिए। कुछ अधिक सामान्य संकेतक चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी), अस्थिरता, मूल्य दोलक, और बोलिंगर बैंड ।
सीखना और समझना कि ये संकेतक कैसे काम करते हैं, यह केवल आपकी व्यक्तिगत ट्रेडिंग शैली को विकसित करने के लिए आपको जो जानने की आवश्यकता है उसकी सतह को खरोंचता है। डे ट्रेडिंग के बारे में सैकड़ों किताबें और हजारों लेख लिखे गए हैं। आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से भी कक्षाएं ले सकते हैं।
डे ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ट्रेडिंग को पर्याप्त बड़े पदों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है । अधिकांश व्यापारी तरल स्टॉक या इंडेक्स में अपेक्षाकृत छोटे मूल्य आंदोलनों पर अपना पैसा बनाते हैं, जो उच्च अस्थिरता के मध्य होते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको मूवमेंट की जरूरत होती है – या तो लंबी या छोटी। उच्च अस्थिरता का अर्थ है अधिक जोखिम, अधिक से अधिक पुरस्कार और हानि की संभावना।
जब तक आप एक शेयर के कई सौ या अधिक शेयर नहीं खरीद सकते, तब तक आप कमीशन को कवर करने के लिए ट्रेडों पर पर्याप्त पैसा नहीं कमाएंगे। स्टॉक की कीमत जितनी कम होगी, उतने अधिक शेयर आपको पर्याप्त लाभ और कुल मूल्य आंदोलन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
सफल ट्रेडिंग की कुंजी प्रविष्टि और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए तकनीक विकसित कर रही है। अधिकांश व्यापारी एक ऐसी शैली विकसित करते हैं जिसे वे एक बार छड़ी करते हैं जब वे इसके साथ सहज होते हैं। कुछ केवल हर दिन एक या दो स्टॉक का व्यापार करते हैं, जबकि अन्य पसंदीदा की एक छोटी टोकरी का व्यापार करते हैं । केवल कुछ शेयरों के व्यापार का लाभ यह है कि आप सीखते हैं कि वे विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करते हैं और प्रमुख बाजार निर्माताओं द्वारा आंदोलन कैसे प्रभावित होता है ।
डे ट्रेडिंग सक्सेस
दिन के व्यापारियों के लिए सफलता की दर लगभग 10% होने का अनुमान है। सभी ध्यान दिन के कारोबार को आकर्षित करता है, ऐसा लगता है कि सिद्धांत ध्वनि है। आलोचकों का तर्क है कि अगर ऐसा होता तो कम से कम एक प्रसिद्ध मनी मैनेजर सिस्टम में महारत हासिल करता और “वारेन बफेट ऑफ डे ट्रेडिंग” के शीर्षक पर दावा करता।
अपने समय में किंवदंतियां बन गए सफल निवेशकों की लंबी सूची में एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है जो दिन के कारोबार से अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करता है। यहां तक कि माइकल स्टीनहार्ट, जिन्होंने 30 मिनट से 30 दिन तक के समय के क्षितिज में अपना भाग्य ट्रेडिंग किया, ने अपने निवेश निर्णयों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेने का दावा किया। आर्थिक दृष्टिकोण से, कई पेशेवर मनी मैनेजर और वित्तीय सलाहकार दिन के कारोबार से दूर भागते हैं, यह तर्क देते हुए कि इनाम केवल जोखिम को उचित नहीं ठहराते हैं।
इसलिए, यदि लगभग 90% व्यापारी दिन-ब-दिन पैसे खो रहे हैं, तो कोई इस तरह से जीवन जीने की उम्मीद कैसे कर सकता है? उत्तर पेशेवर प्रशिक्षण, परिश्रमी अनुसंधान, परिष्कृत कौशल, महान अनुशासन और गलतियों को स्वीकार करने और अपने नुकसान में कटौती करने की क्षमता में निहित है। आपको कभी-कभी अपूर्ण, विरोधाभासी, और दूसरे द्वारा बदलते हुए जानकारी के आधार पर विभाजन-दूसरे, असम्बद्ध निर्णय लेने के लिए तैयार रहना होगा। आंकड़ों से साबित होता है कि यह स्पष्ट रूप से बहुत आसान है।
एक प्रक्रिया विकसित करें और इसे काल्पनिक ट्रेडों के साथ आज़माएं। प्रक्रिया को परिष्कृत करें और पता लगाएं कि आपके लिए क्या काम करता है। उसके बाद ही आपको वास्तविक पैसा लाइन पर लगाना चाहिए और बाजारों को सक्रिय रूप से व्यापार करना शुरू करना चाहिए। अनुभवी व्यापारी परिभाषित करते हैं कि ट्रेडिंग सेटअप क्या है, और ट्रिगर खींचने से पहले वे जिस पैटर्न और संकेतक संयोजन को देखना चाहते हैं। फ़ोकस बनाए रखने और अपनी भावनाओं को खाड़ी में रखने के लिए वे शायद ही कभी उन सेटअपों से विचलित होते हैं।
एक बार जब आप एक स्थिति दर्ज करते हैं, तो स्टॉप को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए रखा जाना चाहिए जब एक निर्दिष्ट नुकसान सीमा तक पहुंच जाता है। यदि कोई व्यापार गलत तरीके से हो रहा है, तो आशा है कि यह चारों ओर मोड़ने में मदद नहीं करेगा। व्यापार से बाहर निकलना आपकी पूंजी को एक अधिक आशाजनक व्यापार को फिर से तैयार करने के लिए मुक्त करता है। आप जल्द से जल्द हारना चाहते हैं और जब तक वे लाभान्वित होते हैं, विजेताओं की सवारी करते हैं।
तल – रेखा
दिन व्यापार दिल के बेहोश के लिए नहीं है। एक जीत की रणनीति में एक दिन में कई ट्रेडों को निष्पादित करना शामिल हो सकता है, जबकि ओवरट्रेंडिंग के जाल से बचने और विशाल कमीशन चलाने के लिए। डे ट्रेडिंग मज़ेदार होने के साथ-साथ लाभदायक भी हो सकती है – यदि आप रस्सियाँ सीखते हैं और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यदि आप एक दिन के व्यापारी बनने में रुचि रखते हैं, तो आपका पहला कदम एक ब्रोकर का चयन करना चाहिए जो आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो।